ETF Series Solutions (ADME)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054088 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $265.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 154
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.73%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$12.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 154 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 0.52 | 9,954 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0.52 | 12,608 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 0.51 | 2,330 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.3M | 0.49 | 3,563 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0.48 | 6,549 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0.48 | 3,217 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0.47 | 1,142 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0.46 | 3,811 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0.46 | 8,276 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0.46 | 12,410 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0.46 | 3,841 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0.45 | 7,393 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.2M | 0.43 | 1,249 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0.41 | 3,917 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0.41 | 997 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.1M | 0.40 | 6,099 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.0M | 0.40 | 2,293 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 0.39 | 5,394 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $994K | 0.37 | 3,285 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $980K | 0.37 | 4,241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $976K | 0.37 | 2,819 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $970K | 0.37 | 554 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $965K | 0.36 | 4,438 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $949K | 0.36 | 4,428 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $903K | 0.34 | 5,029 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $896K | 0.34 | 450 | DE | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $875K | 0.33 | 18,212 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $869K | 0.33 | 7,823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $861K | 0.32 | 4,987 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $844K | 0.32 | 2,099 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $818K | 0.31 | 31,307 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $812K | 0.31 | 7,827 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $804K | 0.30 | 8,859 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $776K | 0.29 | 2,062 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $744K | 0.28 | 13,084 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $742K | 0.28 | 3,239 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $732K | 0.28 | 5,592 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $727K | 0.27 | 9,750 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $718K | 0.27 | 4,070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $661K | 0.25 | 7,214 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $660K | 0.25 | 1,519 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $658K | 0.25 | 2,000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $653K | 0.25 | 24,461 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $645K | 0.24 | 10,000 | DE | US |
| Deere & Co | 244199105 | $639K | 0.24 | 1,084 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $639K | 0.24 | 948 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $637K | 0.24 | 3,550 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $635K | 0.24 | 579 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $628K | 0.24 | 10,229 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $620K | 0.23 | 2,925 | EC | US |
หน้า 2
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.3%
Communication Services
10.0%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.2%
Retail
7.9%
Financial Services
5.6%
Financials
4.5%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 58 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143,142,991 | 37.84% | 2,572,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34,134,676 | 9.02% | 613,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29,552,075 | 7.81% | 531,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24,939,681 | 6.59% | 448,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23,568,154 | 6.23% | 423,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21,129,877 | 5.59% | 379,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16,094,526 | 4.25% | 289,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13,964,588 | 3.69% | 250,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11,945,177 | 3.16% | 214,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5,846,499 | 1.55% | 105,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,026,771 | 1.33% | 90,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4,513,264 | 1.19% | 81,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3,535,991 | 0.93% | 63,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3,425,433 | 0.91% | 61,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,175,216 | 0.84% | 57,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3,136,377 | 0.83% | 56,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,989,693 | 0.79% | 53,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,374,081 | 0.63% | 42,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2,229,676 | 0.59% | 47,730 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,220,109 | 0.59% | 39,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,076,302 | 0.55% | 37,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2,001,990 | 0.53% | 35,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $1,985,783 | 0.52% | 35,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1,637,667 | 0.43% | 29,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,612,629 | 0.43% | 28,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,481,603 | 0.39% | 26,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,480,197 | 0.39% | 26,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,389,262 | 0.37% | 24,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,327,074 | 0.35% | 23,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,322,872 | 0.35% | 23,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944,959 | 0.25% | 16,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703,737 | 0.19% | 12,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698,134 | 0.18% | 12,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607,544 | 0.16% | 12,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435,835 | 0.12% | 7,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267,101 | 0.07% | 4,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231,098 | 0.06% | 4,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223,531 | 0.06% | 4,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215,986 | 0.06% | 3,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155,758 | 0.04% | 2,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111,404 | 0.03% | 2,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96,856 | 0.03% | 1,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70,782 | 0.02% | 1,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64,215 | 0.02% | 1,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60,988 | 0.02% | 1,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,728 | 0.01% | 749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33,000 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24,652 | 0.01% | 443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16,416 | 0.00% | 295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11,775 | 0.00% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,511 | 0.00% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5,175 | 0.00% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,615 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,175 | 0.00% | 44 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,781 | 0.00% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0.00% | 11 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |