Opus Small Cap Value ETF (OSCV)
$39.85
▲ +0.37 (+0.94%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.95 – $43.25
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก27.74%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ52.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%49
สินทรัพย์สุทธิ
$706.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
65
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
OSCV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.18% | ▼ -4.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.57% | ▼ -6.57% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$973K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$3.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 65 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $6.8M | 0.96 | 709,580 | EC | US |
| Blackstone Digital Infrastruct | 09264B107 | $6.8M | 0.96 | 324,594 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $6.5M | 0.93 | 309,460 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $5.6M | 0.79 | 50,713 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $5.3M | 0.76 | 56,701 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $5.1M | 0.72 | 55,902 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $4.8M | 0.68 | 188,144 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $4.7M | 0.66 | 79,662 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $4.3M | 0.61 | 12,827 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $4.2M | 0.60 | 7,444 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $3.4M | 0.48 | 175,864 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $3.2M | 0.45 | 213,907 | EC | US |
| Kimbell Royalty Partners LP | 49435R102 | $3.1M | 0.44 | 207,403 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $2.9M | 0.42 | 11,559 | EC | TW |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $2.7M | 0.38 | 30,236 | EC | SG |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 32 การชำระเงิน
1.15%ผลตอบแทน TTM
$0.46เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.1300 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1170 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0580 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1550 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1160 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1170 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0690 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1290 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1210 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1190 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1070 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1590 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1390 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1330 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0890 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1380 |
| 13 กันยายน 2022 | $0.1400 |
| 14 มิถุนายน 2022 | $0.0680 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1810 |
| 14 กันยายน 2021 | $0.0920 |
| 15 มิถุนายน 2021 | $0.0520 |
| 16 มีนาคม 2021 | $0.0520 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.0960 |
| 15 กันยายน 2020 | $0.0450 |
| 16 มิถุนายน 2020 | $0.0450 |
| 17 มีนาคม 2020 | $0.1270 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.1610 |
| 17 กันยายน 2019 | $0.1620 |
| 11 มิถุนายน 2019 | $0.0880 |
| 12 มีนาคม 2019 | $0.0640 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.1830 |
| 18 กันยายน 2018 | $0.0540 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 78 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $275,495,700 | 31.17% | 6,529,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $100,291,880 | 11.35% | 2,377,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81,969,534 | 9.27% | 1,942,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65,909,845 | 7.46% | 1,562,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44,032,124 | 4.98% | 1,043,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34,656,626 | 3.92% | 821,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32,423,892 | 3.67% | 768,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $25,864,091 | 2.93% | 613,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22,880,565 | 2.59% | 542,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22,181,108 | 2.51% | 525,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19,288,716 | 2.18% | 457,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15,579,400 | 1.76% | 369,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14,349,962 | 1.62% | 340,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11,594,993 | 1.31% | 274,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11,217,851 | 1.27% | 265,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9,940,648 | 1.12% | 235,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWS Partners | $9,796,893 | 1.11% | 232,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7,476,571 | 0.85% | 177,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7,043,401 | 0.80% | 166,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6,010,498 | 0.68% | 142,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,297,465 | 0.60% | 125,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5,070,468 | 0.57% | 120,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4,300,864 | 0.49% | 101,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3,640,950 | 0.41% | 86,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $3,604,123 | 0.41% | 85,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3,469,199 | 0.39% | 82,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3,338,916 | 0.38% | 79,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,767,521 | 0.31% | 65,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2,695,747 | 0.30% | 72,799 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $2,484,528 | 0.28% | 58,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,476,005 | 0.28% | 58,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mendel Money Management | $2,393,650 | 0.27% | 56,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2,379,998 | 0.27% | 56,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,779,194 | 0.20% | 42,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,619,133 | 0.18% | 38,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1,535,503 | 0.17% | 36,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1,515,331 | 0.17% | 35,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,419,476 | 0.16% | 33,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GERBER, LLC | $1,381,256 | 0.16% | 32,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1,308,227 | 0.15% | 31,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,296,657 | 0.15% | 30,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1,093,007 | 0.12% | 25,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,031,754 | 0.12% | 24,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970,364 | 0.11% | 23,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930,349 | 0.11% | 22,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922,000 | 0.10% | 21,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861,900 | 0.10% | 20,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711,595 | 0.08% | 16,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498,981 | 0.06% | 11,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438,101 | 0.05% | 10,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417,520 | 0.05% | 9,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330,348 | 0.04% | 7,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285,414 | 0.03% | 6,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257,359 | 0.03% | 6,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230,305 | 0.03% | 5,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210,546 | 0.02% | 4,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205,369 | 0.02% | 4,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149,515 | 0.02% | 3,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144,037 | 0.02% | 3,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $98,891 | 0.01% | 2,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82,606 | 0.01% | 1,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65,141 | 0.01% | 1,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42,280 | 0.00% | 1,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31,558 | 0.00% | 748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23,205 | 0.00% | 550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21,137 | 0.00% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11,096 | 0.00% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9,788 | 0.00% | 232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,594 | 0.00% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,200 | 0.00% | 147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,700 | 0.00% | 64 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,097 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $866 | 0.00% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |