ETF Series Solutions (PIFI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069643 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $101.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 59
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.87%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 43
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$4.7M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0.98 | 1,000,000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0.98 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0.96 | 975,000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0.96 | 1,000,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0.94 | 1,000,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0.86 | 880,000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0.64 | 590,000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0.25 | 250,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0.20 | 204,904 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94,893,580 | 49.61% | 1,007,609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92,038,988 | 48.12% | 984,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1,106,204 | 0.58% | 11,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1,062,442 | 0.56% | 11,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942,004 | 0.49% | 10,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583,960 | 0.31% | 6,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $493,818 | 0.26% | 5,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111,879 | 0.06% | 1,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,156 | 0.01% | 225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $20,385 | 0.01% | 218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,746 | 0.00% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |