FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.8B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 251
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$25.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$45.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$279.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 251 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Inc | 86333M108 | $1.8M | 0.10 | 18,795 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $1.8M | 0.10 | 37,055 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $1.8M | 0.10 | 15,550 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $1.8M | 0.10 | 117,744 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $1.8M | 0.10 | 13,816 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.8M | 0.10 | 26,073 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $1.7M | 0.10 | 47,698 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $1.7M | 0.10 | 61,806 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.7M | 0.10 | 16,710 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909308 | $1.7M | 0.10 | 18,195 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $1.7M | 0.10 | 22,970 | EC | US |
| Tri Pointe Homes Inc | 87265H109 | $1.7M | 0.09 | 35,738 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $1.7M | 0.09 | 23,816 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.7M | 0.09 | 52,715 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.7M | 0.09 | 219,232 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $1.6M | 0.09 | 25,250 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $1.6M | 0.09 | 14,597 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.6M | 0.09 | 9,711 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $1.6M | 0.09 | 1,416 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.6M | 0.09 | 18,515 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 0.09 | 47,494 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $1.6M | 0.09 | 26,512 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $1.6M | 0.09 | 58,606 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $1.6M | 0.09 | 3,094 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $1.5M | 0.09 | 23,272 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $1.5M | 0.09 | 20,204 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $1.5M | 0.09 | 7,532 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.5M | 0.09 | 78,426 | EC | US |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $1.5M | 0.09 | 87,179 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1.5M | 0.09 | 8,874 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.5M | 0.09 | 27,709 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $1.5M | 0.09 | 50,421 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.5M | 0.08 | 29,064 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1.5M | 0.08 | 18,477 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $1.5M | 0.08 | 13,022 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.4M | 0.08 | 11,024 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $1.4M | 0.08 | 60,347 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $1.4M | 0.08 | 15,993 | EC | BM |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $1.4M | 0.08 | 191,859 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $1.4M | 0.08 | 22,193 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $1.4M | 0.08 | 26,274 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 0.08 | 40,810 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | — | $1.4M | 0.08 | 55,901 | EC | BS |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $1.4M | 0.08 | 24,386 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $1.3M | 0.08 | 13,840 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $1.3M | 0.08 | 28,499 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $1.3M | 0.07 | 18,347 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $1.3M | 0.07 | 18,179 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $1.3M | 0.07 | 33,131 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $1.3M | 0.07 | 34,561 | EC | US |
หน้า 3
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Retail
49.5%
Consumer Discretionary
42.1%
Consumer products
3.8%
Diversified Consumer Services
1.6%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 261 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61,452,248 | 15.97% | 597,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22,178,263 | 5.76% | 215,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15,727,630 | 4.09% | 152,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14,848,479 | 3.86% | 144,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,001,622 | 3.38% | 126,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12,785,915 | 3.32% | 124,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12,696,261 | 3.30% | 123,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,719,693 | 2.79% | 104,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $8,655,792 | 2.25% | 84,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8,562,174 | 2.23% | 83,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,967,308 | 2.07% | 77,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7,417,979 | 1.93% | 72,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7,306,745 | 1.90% | 71,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6,845,630 | 1.78% | 66,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6,842,562 | 1.78% | 66,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6,621,009 | 1.72% | 64,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $6,002,255 | 1.56% | 58,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,383,588 | 1.40% | 52,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5,211,314 | 1.35% | 50,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4,909,478 | 1.28% | 47,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4,806,710 | 1.25% | 46,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4,234,624 | 1.10% | 41,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $4,113,296 | 1.07% | 39,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,997,606 | 1.04% | 38,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,858,415 | 1.00% | 37,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3,560,424 | 0.93% | 34,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,483,268 | 0.91% | 33,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3,441,815 | 0.89% | 33,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3,433,420 | 0.89% | 33,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,351,577 | 0.87% | 32,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3,233,907 | 0.84% | 31,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2,718,297 | 0.71% | 26,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2,673,729 | 0.69% | 25,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,667,534 | 0.69% | 28,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,592,529 | 0.67% | 25,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2,430,355 | 0.63% | 23,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2,200,262 | 0.57% | 21,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,094,851 | 0.54% | 20,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,064,616 | 0.54% | 20,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1,987,074 | 0.52% | 19,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1,912,578 | 0.50% | 18,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,839,442 | 0.48% | 17,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1,814,328 | 0.47% | 17,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,800,450 | 0.47% | 17,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,732,854 | 0.45% | 16,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,708,441 | 0.44% | 16,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1,680,741 | 0.44% | 16,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,642,461 | 0.43% | 15,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1,637,873 | 0.43% | 15,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1,608,392 | 0.42% | 15,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,575,920 | 0.41% | 15,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,542,806 | 0.40% | 15,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1,488,493 | 0.39% | 14,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,485,923 | 0.39% | 14,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,417,460 | 0.37% | 13,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,363,996 | 0.35% | 16,140 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1,259,430 | 0.33% | 12,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $1,253,426 | 0.33% | 13,440 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,249,777 | 0.32% | 12,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,213,273 | 0.32% | 12,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,202,674 | 0.31% | 11,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,121,820 | 0.29% | 10,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1,117,107 | 0.29% | 10,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,050,099 | 0.27% | 10,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,028,811 | 0.27% | 10,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985,989 | 0.26% | 9,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945,458 | 0.25% | 9,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938,166 | 0.24% | 9,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924,788 | 0.24% | 8,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891,574 | 0.23% | 8,667 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879,282 | 0.23% | 8,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $839,611 | 0.22% | 8,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829,919 | 0.22% | 8,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803,445 | 0.21% | 7,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797,113 | 0.21% | 7,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $796,665 | 0.21% | 7,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780,433 | 0.20% | 7,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762,456 | 0.20% | 7,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745,139 | 0.19% | 7,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726,965 | 0.19% | 7,795 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707,025 | 0.18% | 6,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694,993 | 0.18% | 6,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668,476 | 0.17% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668,330 | 0.17% | 7,166 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649,664 | 0.17% | 6,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645,191 | 0.17% | 6,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634,313 | 0.16% | 6,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560,770 | 0.15% | 5,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559,776 | 0.15% | 5,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532,912 | 0.14% | 5,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523,558 | 0.14% | 5,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512,246 | 0.13% | 4,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477,840 | 0.12% | 4,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474,298 | 0.12% | 4,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471,086 | 0.12% | 4,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451,982 | 0.12% | 4,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450,542 | 0.12% | 4,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440,297 | 0.11% | 4,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439,126 | 0.11% | 4,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433,571 | 0.11% | 4,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |