Independence Financial Advisors, LLC

CIK 2066080 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$385.5M
อันดับที่ #4,461 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.2%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.9% ประมาณการซื้อ $107,212,027 · ขาย $85,894,164

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
18
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.8%
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FELG $58,651,241 15.21% 1,340,600 $10,908,625 ขึ้น ×1
FTEC $40,342,024 10.46% 141,263 $24,773,972 ขึ้น ×1
FELV $26,904,812 6.98% 671,110 $-7,778,328 ลง ×1
TIP $21,026,740 5.45% 192,148 $7,631,910 ขึ้น ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20,653,602 5.36% 175,850 $1,286,499 ขึ้น ×5
ICVT $17,211,070 4.46% 141,376 $4,570,719 ขึ้น ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $16,556,564 4.29% 543,016
FDVV $13,745,623 3.57% 227,992 $-3,067,204 ลง ×1
FIDU $13,579,312 3.52% 136,325 $2,304,663 ขึ้น ×1
FENI $13,191,317 3.42% 328,715 $1,891,349 ขึ้น ×1
GLD $13,008,235 3.37% 35,312 $640,410 ขึ้น ×2
FCOM $12,884,252 3.34% 185,438 $1,276,314 ขึ้น ×4
FDIS $12,696,261 3.29% 123,456 $6,341,915 ขึ้น ×4
FMAT $11,972,945 3.11% 204,631 ขึ้น ×1
IJJ $9,797,959 2.54% 66,323 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,735,885 2.01% 43,314 $3,315,471 ขึ้น ×4
IJS $7,411,858 1.92% 54,228 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,375,047 1.91% 152,851 $-195,604 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,027,026 1.82% 63,795 $-2,477,414 ลง ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,999,447 1.82% 256,955
LQD $6,925,929 1.80% 63,500
FLBL $6,850,333 1.78% 298,880 $532,991 ขึ้น ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,476,527 1.42% 29,117 $-731,254 ลง ×5
IJK $5,166,382 1.34% 43,969 $-1,576,321 ลง ×1
VTI $3,491,358 0.91% 9,435 $473,103 ขึ้น ×4
VOO $1,828,945 0.47% 2,663 $242,283 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,357,656 0.35% 14,356 $-18,245,782 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,300,128 0.34% 3,972 $133,254 ขึ้น ×1
FUTY $1,006,440 0.26% 17,228 $-10,455,378 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,005,458 0.26% 12,245 $-6,501,088 ลง ×1
VIG $942,266 0.24% 3,982 $89,333 ขึ้น ×3
FNCL $899,275 0.23% 11,746 $-10,515,404 ลง ×1
FHLC $869,449 0.23% 11,255 $-419,048 ลง ×1
RSP $658,935 0.17% 3,097 $66,831 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $657,888 0.17% 2,274 $-187,934 ลง ×5
BRKB $657,188 0.17% 1,313 $27,830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $644,868 0.17% 2,709 $84,608 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,357 0.16% 1,663 $-210,517 ลง ×2
JHMM $602,344 0.16% 8,036 $65,079 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,911 0.15% 4,307 $-330,554 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $575,292 0.15% 5,377 $13,946 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $491,306 0.13% 4,046 $113,774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $480,042 0.12% 5,734 $51,480 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $462,219 0.12% 1,311 $24,858 ลง ×2
FREL $400,395 0.10% 13,665 $95,089 ขึ้น ×5
GE GE Aerospace Common Stock $387,177 0.10% 1,036 $22,590 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $319,121 0.08% 272 $38,460 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,058 0.08% 897 $59,804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $306,311 0.08% 416 $66,229
RTX RTX Corporation Common Stock $299,287 0.08% 1,577 $-4,355 ขึ้น ×3
STIP $272,150 0.07% 2,664 $1,690 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,154 0.06% 590 $28,821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219,559 0.06% 665 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.05% 1,500 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $201,515 0.05% 2,111 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TIP $21,026,740 5.45% เพิ่มขึ้น ×5
IEI $20,653,602 5.36% เพิ่มขึ้น ×5
ICVT $17,211,070 4.46% เพิ่มขึ้น ×5
FCOM $12,884,252 3.34% เพิ่มขึ้น ×4
FDIS $12,696,261 3.29% เพิ่มขึ้น ×4
IJT $7,735,885 2.01% เพิ่มขึ้น ×4
FLBL $6,850,333 1.78% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $3,491,358 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,828,945 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $942,266 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $658,935 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
INDB $480,042 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
FREL $400,395 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
RTX $299,287 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PFF $16,556,564 543,016 4.29%
FMAT $11,972,945 204,631 3.11%
IJJ $9,797,959 66,323 2.54%
IJS $7,411,858 54,228 1.92%
FALN $6,999,447 256,955 1.82%
LQD $6,925,929 63,500 1.80%
TRV $219,559 665 0.06%
INTC $209,445 1,500 0.05%
IXUS $201,515 2,111 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTEC ซื้อเพิ่ม +66K +$24.8M
FELG ซื้อเพิ่ม +67K +$10.9M
FELV ลดลง -322K -$7.8M
TIP ซื้อเพิ่ม +71K +$7.6M
FDIS ซื้อเพิ่ม +55K +$6.3M
ICVT ซื้อเพิ่ม +17K +$4.6M
IJT ซื้อเพิ่ม +13K +$3.3M
FDVV ลดลง -76K -$3.1M
IUSV ลดลง -29K -$2.5M
FIDU ซื้อเพิ่ม +6K +$2.3M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 31 มีนาคม 2026 175,327 $19,319,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FALN 31 มีนาคม 2026 476,028 $12,995,552
FENY 30 มิถุนายน 2026 317,691 $10,807,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2026 194,422 $6,019,311
ANSS 30 กันยายน 2025 2,448 $859,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 30 มิถุนายน 2026 2,045 $633,006 -3.6%
WMT 30 มิถุนายน 2026 3,243 $402,984 -7.9%
NVDA 31 มีนาคม 2026 2,084 $388,752 25.7%
VZ 30 มิถุนายน 2026 6,170 $309,724 16.7%
T 30 มิถุนายน 2026 10,135 $293,812 22.0%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 941 $243,740 8.7%
VGT 31 มีนาคม 2026 296 $223,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 566 $200,997 7.7%
V 31 มีนาคม 2026 572 $200,678 21.6%