การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.9%
Communication Services 2.3%
Financials 2.0%
Retail 1.0%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,280,744 10.88% 362,906 $1,660,966 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,497,192 5.76% 8,823 $1,396,703 ลง ×1
SPY SPY $5,169,805 4.58% 6,923
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,166,345 4.58% 178,396 $670,757 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,278,504 3.79% 14,786 $557,530 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,236,428 3.75% 6,023
CAPE DoubleLine ETF Trust $3,997,637 3.54% 123,241
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3,554,340 3.15% 89,915 $-776,529 ลง ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,234,095 2.87% 65,627 $535,040 ขึ้น ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $2,572,703 2.28% 25,520 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,312,781 2.05% 78,586 $295,222 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,259,609 2.00% 45,392 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,904,202 1.69% 21,348 $112,986 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,775,653 1.57% 2,585
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,768,563 1.57% 22,378
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,746,260 1.55% 37,040
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,692,156 1.50% 64,635
USFR WisdomTree Trust $1,691,602 1.50% 33,597
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,557,397 1.38% 26,074
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,509,050 1.34% 17,172
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,486,333 1.32% 29,392
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,431,709 1.27% 5,892
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,370,518 1.21% 5,792
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $1,318,576 1.17% 26,251
QDEF FlexShares Trust $1,294,986 1.15% 14,881
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,267,837 1.12% 34,387 $286,794 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,174,840 1.04% 32,517 $235,930 ขึ้น ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,174,824 1.04% 24,298
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,139,684 1.01% 2,182
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,098,652 0.97% 35,326 $117,465 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,090,660 0.97% 4,576 $76,163 ลง ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,072,118 0.95% 21,022
HYBX TCW High Yield Bond ETF $1,019,101 0.90% 34,359 $18,159 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $991,767 0.88% 9,547
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $830,913 0.74% 67,499
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $781,742 0.69% 18,121 $67,323 ขึ้น ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $773,912 0.69% 15,190 $5,272 ลง ×1
HYGV FlexShares Trust $768,393 0.68% 19,086
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $767,471 0.68% 3,836 $41,989 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739,714 0.66% 1,983 $-19,889 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $739,087 0.66% 1,477
IJH iShares Trust $701,338 0.62% 9,095
ITOT iShares Trust $690,398 0.61% 4,203
VHT VANGUARD WORLD FUND $686,329 0.61% 2,295
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684,534 0.61% 2,695 $26,725 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681,482 0.60% 21,491 $262,050 ขึ้น ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $651,735 0.58% 5,814
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $635,439 0.56% 10,774
IJR iShares Trust $634,084 0.56% 4,275
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $632,076 0.56% 4,507
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF $628,369 0.56% 23,070 ขึ้น ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $616,749 0.55% 7,767
V Visa Inc. $591,133 0.52% 1,723 $71,097 ขึ้น ×1
USMV iShares Trust $583,592 0.52% 6,050
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $540,865 0.48% 10,677
MA Mastercard Incorporated Common Stock $524,386 0.46% 1,021 $14,233
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $521,079 0.46% 9,002
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $495,660 0.44% 4,471
AOR iShares Trust $485,846 0.43% 6,991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472,984 0.42% 840 $-15,717 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462,436 0.41% 1,294 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420,786 0.37% 582 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $416,461 0.37% 1,272 $-7,806,838 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399,570 0.35% 950 $38,972 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $384,063 0.34% 4,738 $74,751 ขึ้น ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $374,659 0.33% 4,074 ขึ้น ×1
MINO PIMCO ETF Trust $370,410 0.33% 8,095 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $354,998 0.31% 474
SMMU PIMCO ETF Trust $348,860 0.31% 6,908 $1,414 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $339,378 0.30% 8,016 $-69,784 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $315,092 0.28% 5,579
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $310,510 0.28% 5,335
T AT&T Inc. $306,872 0.27% 14,825 $-122,936 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $304,124 0.27% 1,429
MUNI PIMCO ETF Trust $299,231 0.27% 5,689
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $288,812 0.26% 3,449
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $281,862 0.25% 3,549 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280,959 0.25% 3,935 $-101,237 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $280,182 0.25% 371 $-58,554 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $279,343 0.25% 3,702 $-48,584 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $276,650 0.25% 913 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $266,440 0.24% 754 $-101,588 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $262,655 0.23% 713 $-351,799 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $257,510 0.23% 1,182
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $237,176 0.21% 8,562 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $236,942 0.21% 627 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $230,209 0.20% 2,392 $-311
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220,857 0.20% 785
IVES Amplify ETF Trust $220,658 0.20% 5,792 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216,326 0.19% 1,842 ขึ้น ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $203,834 0.18% 770
GDXJ VanEck ETF Trust $202,107 0.18% 2,057 $-33,540 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $191,200 0.17% 10,000 $-1,800

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $5,169,805 6,923 4.58%
MDY $4,236,428 6,023 3.75%
CAPE $3,997,637 123,241 3.54%
EMNT $2,572,703 25,520 2.28%
LMBS $2,259,609 45,392 2.00%
VOO $1,775,653 2,585 1.57%
VCSH $1,768,563 22,378 1.57%
JSCP $1,746,260 37,040 1.55%
CGCB $1,692,156 64,635 1.50%
USFR $1,691,602 33,597 1.50%
FTSM $1,557,397 26,074 1.38%
SPYM $1,509,050 17,172 1.34%
JPST $1,486,333 29,392 1.32%
VBR $1,431,709 5,892 1.27%
VIG $1,370,518 5,792 1.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ลดลง -2K +$1.7M
QQQ ลดลง -14 +$1.4M
BAR ลดลง -4K -$777K
SCHB ลดลง -711 +$671K
AAPL ซื้อเพิ่ม +124 +$558K
CGDV ซื้อเพิ่ม +2K +$535K
GLD ลดลง -715 -$352K
SCHX ลดลง -102 +$295K
SCHM ซื้อเพิ่ม +3K +$287K
SCHD ซื้อเพิ่ม +8K +$262K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FFTY 30 มิถุนายน 2026 418,685 $14,982,972
STT 30 มิถุนายน 2026 38,298 $11,230,861 3.8%
VOX 30 มิถุนายน 2026 45,012 $6,830,181
DCRE 30 มิถุนายน 2026 143,543 $4,428,737
IBIT 30 มิถุนายน 2026 60,648 $4,350,911
WT 30 มิถุนายน 2026 52,844 $2,664,450 43.9%
MINT 30 มิถุนายน 2026 26,160 $2,630,903
TILT 30 มิถุนายน 2026 33,264 $1,917,888
BSL 30 มิถุนายน 2026 85,465 $1,606,743 0.2%
CGXU 30 มิถุนายน 2026 60,722 $1,594,548
FFA 30 มิถุนายน 2026 26,385 $1,577,270 -0.7%
FMAY 30 มิถุนายน 2026 27,528 $1,453,481
FTXG 30 มิถุนายน 2026 28,968 $1,442,915
JANW 30 มิถุนายน 2026 33,782 $1,232,367
ED 30 มิถุนายน 2026 9,964 $1,127,744 -6.5%
XSEP 30 มิถุนายน 2026 21,637 $906,248
APRW 30 มิถุนายน 2026 23,937 $846,779
FBRT 30 มิถุนายน 2026 17,068 $840,964 -23.0%
BYM 30 มิถุนายน 2026 67,499 $780,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYC 30 มิถุนายน 2026 7,753 $751,904
FEBW 30 มิถุนายน 2026 22,009 $736,861
FNOV 30 มิถุนายน 2026 13,313 $710,857
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 1,480 $709,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULW 30 มิถุนายน 2026 15,416 $598,321
VNQI 30 มิถุนายน 2026 9,827 $585,192
LEO 30 มิถุนายน 2026 4,571 $570,549 -13.5%
YMAR 30 มิถุนายน 2026 18,973 $518,953
FMBH 30 มิถุนายน 2026 4,437 $401,519 3.9%
XFEB 30 มิถุนายน 2026 11,012 $387,681
FAUG 30 มิถุนายน 2026 7,350 $380,605
PML 30 มิถุนายน 2026 8,015 $362,029 -13.9%
YJUN 30 มิถุนายน 2026 13,080 $336,810
PFL 30 มิถุนายน 2026 5,642 $294,470 -11.4%
IQI 30 มิถุนายน 2026 1,411 $270,771 -11.7%
OCTW 30 มิถุนายน 2026 6,746 $259,519
GMAY 30 มิถุนายน 2026 6,022 $247,265
FR 30 มิถุนายน 2026 3,439 $212,315 -3.0%
WCMI 30 มิถุนายน 2026 12,339 $206,925
ISSC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $7 ไม่ติดตามอีกต่อไป