การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.2%
Industrials 1.2%
Communication Services 1.0%
Retail 0.8%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $24,273,530 8.70% 65,597 $2,540,191 ลง ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,502,747 6.99% 269,822 $1,591,700 ลง ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,673,377 6.69% 145,795 $3,384,306 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,279,262 6.55% 256,551 $1,149,080 ลง ×6
IVV iShares Trust $14,661,213 5.25% 19,577 $1,686,534 ลง ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,284,979 4.40% 242,930 $-582,769 ลง ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,842,383 3.88% 139,165 $-1,645,842 ลง ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,840,100 3.53% 110,315 $1,886,673 ขึ้น ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,382,529 3.36% 91,716 $1,596,369 ลง ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,115,618 2.91% 84,108 $1,575,584 ขึ้น ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7,972,161 2.86% 157,490 $1,867,889 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $6,736,777 2.41% 68,062 $-157,425 ลง ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6,359,443 2.28% 152,395 $-500,852 ลง ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,959,908 2.14% 27,348 $2,222,649 ขึ้น ×5
IEFA iShares Trust $4,428,386 1.59% 45,852 $105,578 ลง ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,307,567 1.54% 44,670 $49,065 ลง ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,219,331 1.51% 70,687 $-582,019 ลง ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,107,106 1.47% 32,134 $1,072,861 ขึ้น ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3,920,845 1.40% 78,276 $1,068,231 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,408,812 1.22% 11,781 $622,413 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $3,367,744 1.21% 11,209 $554,184 ลง ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,259,176 1.17% 25,261 $670,213 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,218,632 1.15% 38,943 $-10,748 ลง ×6
PAVE Global X Funds $3,083,814 1.10% 52,339 $423,199 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,982,046 1.07% 50,560 $-184,394 ลง ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,750,519 0.99% 34,138 $453,256 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,673,242 0.96% 12,564 $256,010 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,497,191 0.89% 2,345 $839,395 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $2,350,834 0.84% 28,378 $298,370 ลง ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $2,348,847 0.84% 64,653 $595,778 ขึ้น ×3
IVW iShares Trust $2,262,781 0.81% 16,453 $401,782
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,155,912 0.77% 25,028 $321,383 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,073,015 0.74% 28,239 $-119,312 ลง ×6
SPY SPY $1,999,999 0.72% 2,678 $258,388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,761,347 0.63% 60,820 $229,218 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,698,419 0.61% 53,561 $82,626 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,674,705 0.60% 28,775 $-35,717 ลง ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,566,496 0.56% 25,769 $141,328 ขึ้น ×6
FESM Fidelity Covington Trust $1,564,197 0.56% 32,392 $580,563 ขึ้น ×3
IBDW iShares Trust $1,508,524 0.54% 72,386 $-89,063 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,437,620 0.52% 2,873 $71,900 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,399,336 0.50% 3,327 $189,290 ขึ้น ×1
QDEF FlexShares Trust $1,395,216 0.50% 16,033 $116,659 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,322,549 0.47% 5,549 $219,343 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,983 0.44% 3,308 $80,369 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,022,537 0.37% 8,196 $6,713 ลง ×1
HYGV FlexShares Trust $996,757 0.36% 24,758 $-77,652 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988,445 0.35% 4,940 $228,933 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962,936 0.35% 2,725 $190,929 ขึ้น ×1
IBDX iShares Trust $948,983 0.34% 37,673 $-45,063 ลง ×3
IBDV iShares Trust $916,581 0.33% 42,045 $-76,306 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915,939 0.33% 2,563 $255,989 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $899,889 0.32% 23,199 $44,703 ลง ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $791,982 0.28% 15,658 $-84,250 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769,471 0.28% 9,353 $26,458 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,555 0.27% 6,618 $-64,852 ขึ้น ×2
IYW iShares Trust $710,345 0.25% 2,816 $199,552
XSOE WisdomTree Trust $676,815 0.24% 13,762 $124,959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665,927 0.24% 8,426 $-1,502 ขึ้น ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612,867 0.22% 7,417 $107,404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607,530 0.22% 825 $119,813 ลง ×4
EEM iShares, Inc. $565,888 0.20% 8,272 $74,314 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514,343 0.18% 1,077 $149,695 ลง ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510,881 0.18% 9,949 ขึ้น ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $498,860 0.18% 1,277 $172,867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $481,183 0.17% 19,933 $-3,222 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $478,930 0.17% 1,580 $65,096
NFRA FlexShares Trust $461,602 0.17% 7,199 $1,226
IWR iShares Trust $446,906 0.16% 4,051 $57,986 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424,721 0.15% 754 $9,927 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $417,356 0.15% 15,067 $17,841 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412,479 0.15% 4,404 $122,094 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $410,891 0.15% 584 $51,405 ขึ้น ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410,318 0.15% 3,337 $84,073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397,582 0.14% 2,908 $-77,296 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $386,941 0.14% 610 $46,144 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $381,759 0.14% 3,675 $24,806
USRT iShares Trust $366,973 0.13% 5,523 $40,198 ขึ้น ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $360,692 0.13% 7,158 $33,929
HDEF DBX ETF Trust $355,790 0.13% 11,070 $-2,989
SPTL SPDR SERIES TRUST $347,075 0.12% 13,232 $-37,405 ลง ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $346,792 0.12% 10,248 $48,268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342,734 0.12% 1,362 $56,082 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340,188 0.12% 5,185 $76,549 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339,618 0.12% 2,316 $11,884 ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $327,400 0.12% 8,251 $-26,543 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326,115 0.12% 785 $-26,148 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319,282 0.11% 266 $93,852 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $318,705 0.11% 13,761 $-1,376
IJR iShares Trust $301,811 0.11% 2,035 $23,357 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $295,072 0.11% 801 $-48,299 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282,541 0.10% 1,781 $21,498
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $275,006 0.10% 752 $47,714
AGNG Global X Aging Population ETF $272,965 0.10% 7,579 $-418,779 ลง ×4
V Visa Inc. $256,288 0.09% 747 $38,675 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240,915 0.09% 736
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238,343 0.09% 4,455 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,067 0.09% 1,436 $-39,150 ขึ้น ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231,393 0.08% 10,651 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229,782 0.08% 246 $-2,884 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVDE $9,840,100 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $8,115,618 2.91% เพิ่มขึ้น ×5
USTB $7,972,161 2.86% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $5,959,908 2.14% เพิ่มขึ้น ×5
VONG $4,107,106 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
TCHP $3,920,845 1.40% เพิ่มขึ้น ×5
EQWL $3,259,176 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
FDEM $2,348,847 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $1,566,496 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
FESM $1,564,197 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,437,620 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,322,549 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $988,445 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
MDY $410,891 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
USRT $366,973 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SDSI $510,881 9,949 0.18%
JPM $240,915 736 0.09%
JBND $238,343 4,455 0.09%
UBND $231,393 10,651 0.08%
VYM $212,392 1,344 0.08%
VXUS $207,057 2,422 0.07%
CSCO $203,088 1,729 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +8K +$3.4M
VTI ลดลง -2K +$2.5M
VTV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.2M
AVDE ซื้อเพิ่ม +17K +$1.9M
USTB ซื้อเพิ่ม +37K +$1.9M
IVV ลดลง -286 +$1.7M
BSV ลดลง -20K -$1.6M
EMXC ลดลง -7K +$1.6M
JQUA ลดลง -22K +$1.6M
AVEM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SOXL 31 ธันวาคม 2025 20,000 $696,800
VOO 30 มิถุนายน 2025 1,198 $615,664
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 21,094 $531,358
KTOS 31 ธันวาคม 2025 4,000 $365,480 -43.3%
TGTX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $361,250 82.1%
DVYE 31 มีนาคม 2026 10,497 $327,087
IBTJ 30 มิถุนายน 2025 14,251 $310,244 -3.1%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 4,204 $308,826
DPST 31 ธันวาคม 2025 3,000 $300,150
COST 31 ธันวาคม 2025 297 $275,139 6.8%
VYM 31 มีนาคม 2026 1,874 $268,956
OCSL 31 ธันวาคม 2025 20,000 $261,000 -6.6%
SUPP 30 กันยายน 2025 3,727 $251,610
ABT 31 มีนาคม 2026 1,935 $242,421 -5.0%
SAND 30 กันยายน 2025 25,049 $235,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEM 30 มิถุนายน 2026 4,500 $223,605
SCHH 31 มีนาคม 2026 10,506 $219,470 3.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 776 $218,242 -27.0%
JPM 31 ธันวาคม 2025 687 $216,701 3.2%
IBDT 30 มิถุนายน 2025 8,485 $214,331
SCHE 30 มิถุนายน 2026 6,284 $207,058
VST 31 มีนาคม 2026 1,266 $204,244 -6.9%
NFLX 30 กันยายน 2025 151 $202,209 -94.4%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,394 $200,754 50.3%
ADP 31 ธันวาคม 2025 682 $200,167 0.2%
KEY 31 ธันวาคม 2025 10,025 $187,367 -2.7%