FlexShares Trust (QDEF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000038875 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $530.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 138
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$6.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$32.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 138 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0.36 | 5,439 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $1.9M | 0.36 | 11,202 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.9M | 0.36 | 11,703 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $1.9M | 0.35 | 14,691 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.8M | 0.34 | 5,478 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.7M | 0.31 | 4,921 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.5M | 0.29 | 79,929 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.5M | 0.29 | 8,217 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.5M | 0.28 | 45,816 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.5M | 0.28 | 7,470 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 0.27 | 1,400 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0.26 | 16,327 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.4M | 0.26 | 14,193 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.1M | 0.21 | 41,729 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0.20 | 39,093 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $1.0M | 0.19 | 1,000,000 | RA | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $970K | 0.18 | 7,221 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $949K | 0.18 | 13,219 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $947K | 0.18 | 44,820 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $920K | 0.17 | 2,988 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $751K | 0.14 | 1,494 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $723K | 0.14 | 13,544 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $696K | 0.13 | 7,221 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $635K | 0.12 | 1,494 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $583K | 0.11 | 10,458 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $533K | 0.10 | 3,377 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $517K | 0.10 | 17,181 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $513K | 0.10 | 26,394 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $462K | 0.09 | 14,514 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $446K | 0.08 | 12,189 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $429K | 0.08 | 8,034 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $358K | 0.07 | 4,662 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $273K | 0.05 | 11 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $222K | 0.04 | 249 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $144K | 0.03 | 498 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $129K | 0.02 | 1,120 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $98K | 0.02 | 1,245 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.00 | 8 | DE | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 105 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266,712,108 | 70.92% | 3,064,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $16,384,000 | 4.36% | 188,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7,663,553 | 2.04% | 88,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,940,313 | 1.85% | 79,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,680,074 | 1.78% | 76,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6,323,505 | 1.68% | 72,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,563,071 | 0.95% | 40,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,737,261 | 0.73% | 31,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2,733,606 | 0.73% | 31,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $2,610,645 | 0.69% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WT Wealth Management | $2,400,923 | 0.64% | 27,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,193,573 | 0.58% | 25,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1,856,865 | 0.49% | 21,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1,751,378 | 0.47% | 20,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,674,043 | 0.45% | 19,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1,655,638 | 0.44% | 19,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,585,858 | 0.42% | 18,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1,398,087 | 0.37% | 16,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1,395,216 | 0.37% | 16,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,380,490 | 0.37% | 15,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1,330,037 | 0.35% | 15,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1,294,986 | 0.34% | 14,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1,260,837 | 0.34% | 14,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,170,582 | 0.31% | 13,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,168,003 | 0.31% | 13,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1,106,391 | 0.29% | 12,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,099,900 | 0.29% | 12,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $1,094,121 | 0.29% | 12,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,082,896 | 0.29% | 12,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1,029,203 | 0.27% | 11,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997,696 | 0.27% | 11,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993,189 | 0.26% | 11,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986,908 | 0.26% | 11,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978,025 | 0.26% | 11,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958,056 | 0.25% | 13,643 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892,652 | 0.24% | 10,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833,337 | 0.22% | 9,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763,440 | 0.20% | 8,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730,822 | 0.19% | 8,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $664,152 | 0.18% | 7,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654,950 | 0.17% | 7,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $647,554 | 0.17% | 7,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641,435 | 0.17% | 7,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638,303 | 0.17% | 7,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634,599 | 0.17% | 7,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609,934 | 0.16% | 7,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609,063 | 0.16% | 6,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535,443 | 0.14% | 6,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521,000 | 0.14% | 5,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515,473 | 0.14% | 5,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513,775 | 0.14% | 5,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ledyard National Bank | $478,879 | 0.13% | 5,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458,183 | 0.12% | 5,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434,759 | 0.12% | 4,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417,000 | 0.11% | 4,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376,952 | 0.10% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368,797 | 0.10% | 4,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355,343 | 0.09% | 4,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349,043 | 0.09% | 4,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348,086 | 0.09% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330,134 | 0.09% | 3,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327,636 | 0.09% | 3,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318,499 | 0.08% | 3,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $310,661 | 0.08% | 3,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304,570 | 0.08% | 3,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301,610 | 0.08% | 3,779 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301,605 | 0.08% | 3,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296,656 | 0.08% | 3,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,108 | 0.07% | 3,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259,359 | 0.07% | 2,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $257,739 | 0.07% | 3,229 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240,614 | 0.06% | 2,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240,451 | 0.06% | 2,970 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ZB,N.A. | $239,391 | 0.06% | 3,409 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231,825 | 0.06% | 2,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220,863 | 0.06% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205,605 | 0.05% | 2,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,323 | 0.05% | 2,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199,540 | 0.05% | 2,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163,152 | 0.04% | 2,044 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91,286 | 0.02% | 1,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOKF, NA | $79,799 | 0.02% | 917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67,529 | 0.02% | 776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59,216 | 0.02% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57,658 | 0.02% | 666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52,648 | 0.01% | 605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45,860 | 0.01% | 527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45,077 | 0.01% | 518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34,809 | 0.01% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28,630 | 0.01% | 329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26,111 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21,842 | 0.01% | 251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21,755 | 0.01% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10,095 | 0.00% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9,224 | 0.00% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8,702 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7,159 | 0.00% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2,959 | 0.00% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,703 | 0.00% | 19,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,306 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |