FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.51
▼ -0.08 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.56% | ▼ -3.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $110K | 0.23 | 110,000 | SG |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $110K | 0.23 | 110,000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AF9 | $109K | 0.23 | 120,000 | SG |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $109K | 0.23 | 110,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $109K | 0.23 | 110,000 | CA |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348BT2 | $109K | 0.23 | 110,000 | US |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 29390XAA2 | $109K | 0.23 | 110,000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EA1 | $108K | 0.23 | 120,000 | US |
| John Deere Capital Corp. | 24422EYN3 | $108K | 0.22 | 110,000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $107K | 0.22 | 110,000 | CA |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $107K | 0.22 | 110,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBK0 | $107K | 0.22 | 110,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $107K | 0.22 | 190,000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AT6 | $106K | 0.22 | 110,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XEB7 | $106K | 0.22 | 120,000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $106K | 0.22 | 110,000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $106K | 0.22 | 110,000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $105K | 0.22 | 110,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967ME8 | $105K | 0.22 | 107,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $104K | 0.22 | 110,000 | US |
| Accenture Capital, Inc. | 00440KAD5 | $103K | 0.22 | 110,000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EN1 | $102K | 0.21 | 117,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XDZ5 | $102K | 0.21 | 110,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $102K | 0.21 | 115,000 | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AR1 | $102K | 0.21 | 110,000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCR5 | $101K | 0.21 | 110,000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BL1 | $100K | 0.21 | 100,000 | AU |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBH7 | $99K | 0.21 | 100,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EY2 | $99K | 0.21 | 100,000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312BW5 | $99K | 0.21 | 110,000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAN8 | $99K | 0.21 | 100,000 | CA |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAX4 | $99K | 0.21 | 100,000 | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171239AN6 | $99K | 0.21 | 100,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967ML2 | $99K | 0.21 | 107,000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RHJ4 | $99K | 0.21 | 100,000 | US |
| CSX Corp. | 126408HZ9 | $98K | 0.21 | 100,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MP3 | $98K | 0.20 | 100,000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $96K | 0.20 | 110,000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBA5 | $96K | 0.20 | 100,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8U9 | $95K | 0.20 | 100,000 | US |
| Exelon Corp. | 30161NBV2 | $95K | 0.20 | 100,000 | US |
| Republic Services, Inc. | 760759AX8 | $95K | 0.20 | 110,000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $94K | 0.20 | 110,000 | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450YAL7 | $94K | 0.20 | 98,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $94K | 0.20 | 118,000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAW8 | $92K | 0.19 | 90,000 | US |
| Intel Corp. | 458140BU3 | $92K | 0.19 | 107,000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8Q8 | $92K | 0.19 | 110,000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAM6 | $92K | 0.19 | 96,000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CL2 | $92K | 0.19 | 100,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |