IXG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -5.61%▼ -5.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -5.14%▼ -5.14%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$31.2M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$19.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$4.6M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 245 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0.07 ≈$477K 15,168 S68218072 0.002917 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0.06 ≈$439K 2,118,324 S21008453 0.4074 EQUITY USD
FRANKLIN TEMPLETON BEN 0.06 ≈$438K 13,051 354613101 0.00251 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0.06 ≈$433K 7,927 SE0000107203 0.001524 EQUITY USD
M&G PLC MNG 0.06 ≈$428K 95,319 GB00BKFB1C65 0.01833 EQUITY USD
STANDARD LIFE PLC SDLF 0.06 ≈$425K 34,548 GB00BGXQNP29 0.006644 EQUITY USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS 0.06 ≈$414K 1,579 303075105 0.0003037 EQUITY USD
AEGON AGN 0.06 ≈$412K 45,470 BMG0112X1056 0.008744 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.06 ≈$386K 118,500 AU000000MPL3 0.02279 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0.05 ≈$365K 30,522 JE00BQKY0816 0.00587 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0.05 ≈$359K 23,738 S07669377 0.004565 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0.05 ≈$358K 9,053 S61292223 0.001741 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0.05 ≈$338K 4,111 NL0012059018 0.0007906 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0.05 ≈$333K 10,158 FR0010908533 0.001953 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0.05 ≈$328K 12,720 GB00BYT1DJ19 0.002446 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.05 ≈$325K 13,728 DK0060636678 0.00264 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0.05 ≈$313K 39,688 GB00BP9LHF23 0.007632 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.04 ≈$288K 213,692 GBP_CCASH 0.04109 CASH USD
CHF CASH CHF 0.04 ≈$285K 231,958 X03b61a669e9 0.04461 CASH USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0.04 ≈$285K 5,160 SE0000190126 0.0009923 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0.04 ≈$284K 3,254 S70973284 0.0006258 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.04 ≈$272K 80,729 GB00BF8Q6K64 0.01552 EQUITY USD
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 0.04 ≈$257K 1,070 29530P102 0.0002058 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN BSAC 0.04 ≈$244K 6,924 05965X109 0.001332 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.03 ≈$241K 337,077 X7660509e216 0.06482 CASH USD
EUR CASH EUR 0.03 ≈$224K 193,138 Xa9e45b2a778 0.03714 CASH USD
CAD CASH CAD 0.03 ≈$221K 306,961 Xe15323fdfab 0.05903 CASH USD
USD CASH USD 0.03 ≈$195K 195,261 X2f5743ed867 0.03755 CASH USD
HKD CASH HKD 0.03 ≈$174K 1,364,953 X46f6feb14bc 0.2625 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$158K 158,000 Xe4f63973721 0.03038 COLLATERAL USD
JPY CASH JPY 0.02 ≈$155K 23,899,671 Xbcc3be1cd91 4.596 CASH USD
DKK CASH DKK 0.01 ≈$80K 511,121 X6691625ef9e 0.09829 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.01 ≈$53K 46,000 X5b048019ffc 0.008846 COLLATERAL USD
MXN CASH MXN 0.01 ≈$37K 639,560 X0af1d55c291 0.123 CASH USD
KRW CASH KRW 0.01 ≈$35K 46,529,486 X544a66fbeff 8.948 CASH USD
SGD CASH SGD 0.01 ≈$35K 43,785 X45f7841a488 0.00842 CASH USD
CASH COLLATERAL GBP SGAFT SGAFT 0.00 ≈$33K 24,000 Xfe1b74f0ff6 0.004615 COLLATERAL USD
BRL CASH BRL 0.00 ≈$31K 158,476 Xe7edc250354 0.03045 CASH USD
SEK CASH SEK 0.00 ≈$22K 211,897 Xa09e2bcc066 0.04075 CASH USD
TWD CASH TWD 0.00 ≈$18K 562,269 Xf913d0c155a 0.1081 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$15K 144,701 X91908a247d1 0.02783 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$692 505,945 X0882fad7e2d 0.0973 CASH USD
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP IXAU6 0.00 · 15 X5fa073fa099 0.000002885 FUTURE USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 10 DE000C757930 0.000001923 FUTURE USD
FTSE 100 INDEX SEP 26 Z U6 0.00 · 4 GB00N10HYT24 0.0000007692 FUTURE USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
10 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
9 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
9 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X92a7be9aa93 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.003899 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X92a7be9aa93 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.003899 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 หน่วย/หุ้น: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
4 กันยายน 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.03467 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.03467 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
1 กันยายน 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต ETD_GBP X5b4f3529f3b ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0001423 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
28 สิงหาคม 2026 ใหม่ ETD_GBP X5b4f3529f3b เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001423 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1109 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD X9c8f29072e1 หน่วย/หุ้น: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 หน่วย/หุ้น: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
24 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1127 หน่วย/หุ้น
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01924 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1073 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01924 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAN — BANCO SANTANDER S57059461 หน่วย/หุ้น: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1073 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05605 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 หน่วย/หุ้น: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต TWD Xef7ffcbeacd ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.6305 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 ลดลง TWD — TWD CASH Xf913d0c155a หน่วย/หุ้น: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 หน่วย/หุ้น: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 หน่วย/หุ้น: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 หน่วย/หุ้น: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05605 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 หน่วย/หุ้น: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ TWD Xef7ffcbeacd เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.6305 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

เงินปันผล 46 การชำระเงิน

08
2.23%ผลตอบแทน TTM
$2.83เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.7630
16 ธันวาคม 2025$1.0690
16 มิถุนายน 2025$1.3980
17 ธันวาคม 2024$1.0740
11 มิถุนายน 2024$1.4600
20 ธันวาคม 2023$0.9280
7 มิถุนายน 2023$1.1320
13 ธันวาคม 2022$1.0680
9 มิถุนายน 2022$1.5370
30 ธันวาคม 2021$0.0350
13 ธันวาคม 2021$1.0340
10 มิถุนายน 2021$0.2800
14 ธันวาคม 2020$0.6040
15 มิถุนายน 2020$0.7840
16 ธันวาคม 2019$0.8190
17 มิถุนายน 2019$1.1520
18 ธันวาคม 2018$0.6380
19 มิถุนายน 2018$1.1460
21 ธันวาคม 2017$0.6520
20 มิถุนายน 2017$0.8280
22 ธันวาคม 2016$0.4080
21 มิถุนายน 2016$0.8670
21 ธันวาคม 2015$0.6690
24 มิถุนายน 2015$0.8080
19 ธันวาคม 2014$0.5290
24 มิถุนายน 2014$0.8130
17 ธันวาคม 2013$0.4860
25 มิถุนายน 2013$0.7190
17 ธันวาคม 2012$0.4170
20 มิถุนายน 2012$0.7170
19 ธันวาคม 2011$0.4680
21 มิถุนายน 2011$0.7430
20 ธันวาคม 2010$0.4070
21 มิถุนายน 2010$0.5660
21 ธันวาคม 2009$0.3840
22 มิถุนายน 2009$0.4490
22 ธันวาคม 2008$0.6590
23 มิถุนายน 2008$1.3560
24 ธันวาคม 2007$2.7800
21 ธันวาคม 2006$1.2120
23 ธันวาคม 2005$1.1960
23 ธันวาคม 2004$0.8950
22 ธันวาคม 2003$1.3110
16 ธันวาคม 2003$0.1430
23 ธันวาคม 2002$0.5710
24 ธันวาคม 2001$0.0430

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 139 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MORGAN STANLEY $57,690,106 19.66% 463,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32,430,423 11.05% 117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32,095,278 10.94% 257,783 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Banco Santander, S.A. $20,727,094 7.06% 166,476 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12,737,858 4.34% 102,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EWG Elevate Inc. $12,232,299 4.17% 104,843 หุ้น 30 กันยายน 2025
Avior Wealth Management, LLC $11,275,199 3.84% 90,560 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9,073,800 3.09% 72,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,357,802 2.85% 67,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $6,326,899 2.16% 50,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIL Ltd $6,236,953 2.13% 50,094 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6,228,764 2.12% 49,345 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $5,513,154 1.88% 44,281 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,304,858 1.47% 34,576 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,018,025 1.37% 32,272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc. $3,863,017 1.32% 31,027 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3,807,114 1.30% 30,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
M&T Bank Corp $3,025,472 1.03% 24,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,998,043 1.02% 24,061 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,944,542 1.00% 23,650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,405,355 0.82% 19,319 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Composition Wealth, LLC $2,388,255 0.81% 19,182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1,967,055 0.67% 15,799 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,708,509 0.58% 13,722 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,623,295 0.55% 13,038 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,555,487 0.53% 12,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1,481,485 0.50% 11,899 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LOM Asset Management Ltd $1,480,489 0.50% 11,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,474,887 0.50% 11,846 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $1,380,511 0.47% 11,088 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,233,845 0.42% 9,910 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHERN TRUST CORP $1,206,951 0.41% 9,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,187,653 0.40% 9,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1,186,035 0.40% 9,526 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1,151,649 0.39% 9,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1,135,146 0.39% 9,117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,110,000 0.38% 8,920 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $1,075,237 0.37% 8,636 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,043,850 0.36% 8,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989,403 0.34% 7,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864,267 0.29% 6,972 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743,544 0.25% 5,972 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649,408 0.22% 5,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGB Wealth Management, LLC $623,197 0.21% 5,139 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545,955 0.19% 4,385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $543,009 0.19% 4,361 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532,633 0.18% 4,278 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524,715 0.18% 4,220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509,319 0.17% 4,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498,643 0.17% 4,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $457,573 0.16% 3,675 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456,808 0.16% 3,669 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439,877 0.15% 3,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436,958 0.15% 3,510 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420,233 0.14% 3,375 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Savvy Advisors, Inc. $410,540 0.14% 3,297 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353,345 0.12% 2,838 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351,369 0.12% 2,823 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fisher Asset Management, LLC $351,228 0.12% 2,821 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345,501 0.12% 2,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $342,762 0.12% 2,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322,502 0.11% 2,590 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316,578 0.11% 2,777 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311,262 0.11% 2,500 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307,528 0.10% 2,470 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307,156 0.10% 2,467 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307,154 0.10% 2,467 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $303,851 0.10% 2,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286,644 0.10% 2,302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278,642 0.09% 2,238 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267,686 0.09% 2,150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266,692 0.09% 2,142 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261,461 0.09% 2,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257,601 0.09% 2,069 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
McIlrath & Eck, LLC $257,241 0.09% 2,257 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Waverly Advisors, LLC $247,765 0.08% 1,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244,065 0.08% 1,960 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $234,612 0.08% 2,058 หุ้น 31 มีนาคม 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225,603 0.08% 1,812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219,876 0.07% 1,766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Front Row Advisors LLC $213,513 0.07% 1,596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205,184 0.07% 1,648 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $200,317 0.07% 1,609 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187,325 0.06% 1,484 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
City State Bank $174,307 0.06% 1,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $152,800 0.05% 1,227 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149,406 0.05% 1,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130,108 0.04% 1,045 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129,433 0.04% 1,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128,464 0.04% 1,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $120,831 0.04% 970 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clearstead Advisors, LLC $119,775 0.04% 962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108,319 0.04% 870 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101,098 0.03% 812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $81,896 0.03% 678 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Provident Wealth Management, LLC $74,703 0.03% 600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sava Infond d.o.o. $71,590 0.02% 575 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64,120 0.02% 515 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $63,872 0.02% 513 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52,790 0.02% 424 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M