PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2054714 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$102.0M
อันดับที่ #8,322 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.1%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.77% ประมาณการซื้อ $4,743,704 · ขาย $7,624,076

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
43
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.8%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.6%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Consumer Staples
2.2%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.5%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Communication Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGOX $7,667,111 7.52% 221,209 $2,018,996 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,113,654 6.97% 24,584 $359,860 ลง ×1
AMAX $6,604,435 6.47% 892,491 $453,967 ขึ้น ×4
RHRX $4,781,900 4.69% 216,965 $1,079,386 ขึ้น ×2
VNLA $4,698,067 4.61% 96,144 $367,173 ขึ้น ×1
BRKB $3,331,364 3.27% 6,658 $92,195 ลง ×4
IVE $2,879,658 2.82% 12,682 $367,387 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,560,344 2.51% 2,135 $70,843 ลง ×3
IVW $2,382,679 2.34% 17,325 $510,647 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,896,413 1.86% 9,478 $239,280 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,846,773 1.81% 4,951 $-3,078 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,812,527 1.78% 7,605 $205,766 ลง ×3
VDE $1,653,194 1.62% 11,012 $-252,149 ขึ้น ×1
XTRE $1,591,925 1.56% 32,468 $19,985 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,572,634 1.54% 75,973 $-657,484 ลง ×4
VOO $1,503,727 1.47% 2,189 $195,430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,386,663 1.36% 1,883 $316,781 ขึ้น ×1
EMLP $1,384,388 1.36% 31,825 $-9,458 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,137,082 1.11% 26,358 $91,873 ลง ×1
BYLD $1,134,603 1.11% 50,093 $-62,611 ลง ×4
SCHV $1,093,469 1.07% 31,412 $125,323 ลง ×4
FHLC $1,076,479 1.06% 13,935 $82,714 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,063,168 1.04% 3,248 $107,736
DWX $1,061,862 1.04% 23,104 $51,353 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,029,005 1.01% 4,029 $477,304 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,024,084 1.00% 1,763 $665,437
XCCC $1,011,647 0.99% 27,667 $40,620 ขึ้น ×1
XLF XLF $999,987 0.98% 18,653 $136,358 ขึ้น ×1
XLE XLE $993,064 0.97% 18,698 $-166,294 ลง ×2
IXJ $976,975 0.96% 9,931 $41,984 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $975,308 0.96% 20,520 $101,244 ลง ×4
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $935,632 0.92% 7,349 $226,791 ขึ้น ×4
KORP $882,198 0.86% 18,830 $-3,575 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $846,687 0.83% 5,774 $12,815 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $805,386 0.79% 9,910 $51,730
POWA $803,393 0.79% 9,043 $24,332
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $786,780 0.77% 3,307 ขึ้น ×1
FSTA $772,110 0.76% 14,696 $-1,201 ลง ×2
XLY XLY $747,355 0.73% 6,372 $67,603 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,159 0.69% 665 $104,551 ลง ×1
XLG $650,752 0.64% 10,628 $70,995
IJJ $649,126 0.64% 4,394 $66,921
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $648,498 0.64% 7,460 $-234,836 ขึ้น ×2
IYK $646,065 0.63% 8,892 $53,848 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $628,058 0.62% 5,545 $-60,842 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $624,229 0.61% 8,676 $49,536 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $623,568 0.61% 16,876 $-170,779 ลง ×4
VFMO $607,548 0.60% 2,435 $126,929 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $590,747 0.58% 2,826 $108,721 ลง ×3
IGHG $551,450 0.54% 7,040 $4,717
IXC $548,635 0.54% 11,167 $-98,152 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $541,690 0.53% 2,994 $46,621
ARTY $533,862 0.52% 7,010 $198,394 ลง ×2
FNDF $527,086 0.52% 9,990 $108,832 ขึ้น ×3
IYR $481,637 0.47% 4,710 $36,223
SPY SPY $479,203 0.47% 642 $59,734 ลง ×1
ITA ITA $463,842 0.45% 1,913 $-21,854 ลง ×2
DBE $444,875 0.44% 16,967 $-53,905 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $439,911 0.43% 1,165 $66,021 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $436,352 0.43% 2,632 $-108,298
SO Southern Company (The) Common Stock $435,418 0.43% 4,549 $-3,685
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $421,924 0.41% 2,924 $72,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $421,336 0.41% 1,659 $15,810
IWB $420,557 0.41% 1,027 $45,456 ลง ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $410,605 0.40% 4,384 $119,157
LVHI $396,921 0.39% 9,780 $-1,628 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,652 0.39% 3,079 $25,279
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,101 0.38% 1,373 $49,179 ลง ×2
SCHD $383,525 0.38% 12,095 $12,457
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $365,021 0.36% 4,417 $13,384
VB $355,369 0.35% 1,172 $99,997 ขึ้น ×2
VNQ $337,585 0.33% 3,501 $-7,304 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,630 0.31% 886 $35,971 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $309,296 0.30% 1,403 $-22,150
IXG $307,154 0.30% 2,467 $25,916
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303,411 0.30% 300 $49,614
GLD $302,501 0.30% 821 $-68,050 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301,572 0.30% 261 ขึ้น ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $299,534 0.29% 3,150 $39,690
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,082 0.28% 814 $20,352 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $271,631 0.27% 2,150 $-28,015
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270,833 0.27% 2,000 $-39,512 ขึ้น ×2
IDMO $265,939 0.26% 4,411 $23,327 ลง ×1
IJR $265,920 0.26% 1,793 $43,032
V Visa Inc. $254,364 0.25% 741 $12,787 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $252,401 0.25% 1,994 $-22,049 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $249,187 0.24% 836
PSX Phillips 66 Common Stock $241,349 0.24% 1,428 $-41,977 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,878 0.24% 469 $4,539 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237,632 0.23% 636 $-40,701 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237,611 0.23% 1,061 $16,551 ลง ×1
IVV $230,833 0.23% 308 $29,866
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $221,957 0.22% 545 $-9,853
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220,126 0.22% 5,199 $-23,143 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $220,077 0.22% 225 $18,648
RTX RTX Corporation Common Stock $219,251 0.21% 1,156 $-3,597 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $217,150 0.21% 1,389 $6,793
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $216,060 0.21% 544 ขึ้น ×1
VRP $213,344 0.21% 8,776 $2,896
SIVR $212,793 0.21% 3,785 $-58,251

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMAX $6,604,435 6.47% เพิ่มขึ้น ×4
DWAS $935,632 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
FNDF $527,086 0.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALL $786,780 3,307 0.77%
MU $301,572 261 0.30%
TXN $249,187 836 0.24%
ADI $216,060 544 0.21%
THIR $204,867 5,938 0.20%
CLSE $202,762 5,940 0.20%
AXP $201,935 597 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGOX ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M
RHRX ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$665K
T ลดลง -954 -$657K
IVW ซื้อเพิ่ม +774 +$511K
GLW ลดลง -29 +$477K
AMAX ซื้อเพิ่ม +92K +$454K
IVE ซื้อเพิ่ม +784 +$367K
VNLA ซื้อเพิ่ม +8K +$367K
AAPL ลดลง -2K +$360K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 12,107 $2,054,017 22.5%
SGOV 31 ธันวาคม 2025 14,615 $1,471,767 0.2%
QPFF 30 กันยายน 2025 40,916 $1,435,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHYI 30 มิถุนายน 2026 27,972 $1,046,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THIR 31 ธันวาคม 2025 27,832 $873,886 6.7%
XHYF 30 มิถุนายน 2026 22,087 $813,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 11,956 $777,139
USFR 31 ธันวาคม 2025 11,622 $584,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HELO 31 ธันวาคม 2025 8,702 $565,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMR 30 กันยายน 2025 21,536 $539,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 31 ธันวาคม 2025 14,603 $479,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDW 31 มีนาคม 2026 10,660 $473,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UGL 31 ธันวาคม 2025 10,083 $464,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHYT 30 มิถุนายน 2026 13,303 $449,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFD 31 ธันวาคม 2025 14,499 $400,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 31 มีนาคม 2026 8,167 $397,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHYE 30 มิถุนายน 2026 9,677 $377,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYI 31 ธันวาคม 2025 6,959 $363,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMO 30 กันยายน 2025 11,489 $293,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMP 30 กันยายน 2025 11,604 $293,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMQ 30 กันยายน 2025 11,593 $292,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 ธันวาคม 2025 3,204 $286,341
YGLD 31 ธันวาคม 2025 6,856 $277,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,287 $250,849 -3.1%
ABT 30 กันยายน 2025 1,883 $248,030 -14.2%
SUN 30 มิถุนายน 2026 3,696 $240,129 14.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 647 $239,358 10.6%
ABBV 30 กันยายน 2025 1,122 $231,435 14.6%
IWR 30 กันยายน 2025 2,666 $227,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 46,702 $224,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDMA 31 ธันวาคม 2025 5,779 $222,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 ธันวาคม 2025 720 $218,840 -11.4%
META 30 กันยายน 2025 371 $217,419 -25.5%
GEV 30 มิถุนายน 2026 249 $217,364 -17.3%
GNK 30 กันยายน 2025 15,858 $216,937 46.1%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 485 $215,689 -23.2%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,865 $214,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 30 กันยายน 2025 2,849 $214,872 2.2%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 3,010 $213,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCMT 31 ธันวาคม 2025 5,673 $212,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 31 ธันวาคม 2025 3,735 $212,409 -30.2%
MUB 31 มีนาคม 2026 1,953 $209,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 กันยายน 2025 11,135 $208,559 23.7%
DVY 31 ธันวาคม 2025 1,460 $207,511
TXN 31 มีนาคม 2025 1,100 $206,261 48.0%
GS 31 มีนาคม 2025 360 $206,143 86.2%
PFE 31 มีนาคม 2025 7,760 $205,874 9.8%
AGG 31 มีนาคม 2026 2,061 $205,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHLD 31 ธันวาคม 2025 2,910 $204,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,300 $201,288 44.3%
XHYT 30 มิถุนายน 2025 5,868 $200,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUYW 31 มีนาคม 2026 13,827 $198,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 ธันวาคม 2025 10,782 $128,953 6.6%