การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.8%
Financials 0.7%
Communication Services 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $105,495,741 11.78% 2,140,742 $15,748,778 ขึ้น ×5
ITOT iShares Trust $96,694,559 10.79% 588,632 $13,088,069 ขึ้น ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $67,533,098 7.54% 1,430,786 $10,297,756 ขึ้น ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $61,719,115 6.89% 2,357,491 $4,366,455 ขึ้น ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47,318,148 5.28% 1,025,312 $2,304,906 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,109,488 5.26% 892,902 $4,264,231 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47,105,531 5.26% 596,046 $62,564 ขึ้น ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $35,542,516 3.97% 679,070 $6,695,404 ขึ้น ×5
GOVT iShares Trust $31,982,727 3.57% 1,403,983 $6,853,629 ขึ้น ×5
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $31,349,294 3.50% 861,481 $4,006,361 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $26,828,067 2.99% 51,356 $3,021,186 ลง ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,689,319 2.64% 597,009 $1,764,300 ขึ้น ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,544,225 2.29% 660,586 $2,789,432 ขึ้น ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $18,702,466 2.09% 499,265 $3,481,970 ขึ้น ×2
RLY SSGA Active Trust $18,262,511 2.04% 529,195 $460,909 ขึ้น ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14,912,390 1.66% 297,356 $253,467 ขึ้น ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $14,224,207 1.59% 638,143 $-3,103,166 ลง ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12,997,369 1.45% 342,396 $1,873,571 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,393,228 1.38% 173,940 $1,341,918 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,108,624 1.35% 41,846 $2,285,671 ขึ้น ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,703,413 1.31% 307,499 $2,011,593 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10,011,117 1.12% 33,027 $2,198,059 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9,259,473 1.03% 114,925 $1,978,228 ขึ้น ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7,755,576 0.87% 183,217 $1,610,257 ลง ×3
MUB iShares Trust $6,869,508 0.77% 63,831 $1,129,219 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,491,459 0.72% 30,509 $629,827 ลง ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $5,645,992 0.63% 153,507 $174,656 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,538,481 0.62% 39,665 $3,073,070 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,830,265 0.54% 9,653 $-11,093 ลง ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,774,489 0.42% 63,235 $388,777 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,331,923 0.37% 8,932 $129,003 ขึ้น ×2
SUB iShares Trust $3,160,063 0.35% 29,680 $267,809 ขึ้น ×2
TFLO iShares Trust $2,818,331 0.31% 55,665 $2,209,287 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,696,745 0.30% 97,355 $307,715 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,672,958 0.30% 7,223 $328,427 ลง ×6
TOTL SSGA Active Trust $2,322,863 0.26% 58,851 $-1,114,614 ลง ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,185,333 0.24% 9,236 $168,378 ลง ×6
GLD SPDR Gold Shares $1,874,686 0.21% 5,089 $-320,223 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,870,668 0.21% 9,349 $604,863 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,866,171 0.21% 14,112 $243,645 ลง ×6
QUAL iShares Trust $1,766,983 0.20% 8,053 $217,785 ลง ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,728,066 0.19% 18,506 $-13,591 ลง ×6
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1,726,464 0.19% 34,133 $751,623 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,581,041 0.18% 30,167 $-918,534 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,577,752 0.18% 6,212 $102,728 ขึ้น ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,368,710 0.15% 37,747 $131,402 ขึ้น ×1
EUSB iShares Trust $1,368,197 0.15% 31,489 $51,582 ขึ้น ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1,311,259 0.15% 15,925 $148,592 ลง ×1
IBDR iShares Trust $1,234,062 0.14% 50,931 $2,864 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,222,999 0.14% 2,171 $-22,054 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,204,029 0.13% 3,501 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $1,186,346 0.13% 20,582 $16,053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,157,214 0.13% 3,275 $237,797 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,101,972 0.12% 2,620 $138,768 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $1,082,291 0.12% 1,445 $194,532 ขึ้น ×1
IVLU iShares Trust $1,066,034 0.12% 25,491 $39,790 ลง ×2
SPY SPY $950,682 0.11% 1,273 $118,927 ลง ×2
IWD iShares Trust $887,725 0.10% 3,662 $106,168 ขึ้น ×1
GMUB Goldman Sachs ETF Trust $880,447 0.10% 17,116 $31,263 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $850,592 0.09% 35,119 $5,671 ขึ้น ×6
SHYG iShares Trust $766,140 0.09% 18,065 $-103,866 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.08% 1 $30,710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723,839 0.08% 3,037 $119,231 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.08% 1,942 $159,439 ขึ้น ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673,362 0.08% 1,817 $80,057 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $653,443 0.07% 12,919 $46,282 ขึ้น ×1
DSI iShares Trust $637,622 0.07% 4,478 $92,509 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597,136 0.07% 23,895 $88,642 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545,997 0.06% 4,249 $38,614 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527,971 0.06% 3,862 $-172,334 ลง ×1
IBDT iShares Trust $526,831 0.06% 20,865 $1,112 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523,931 0.06% 492 $173,952 ลง ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $488,247 0.05% 3,111 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488,152 0.05% 1,306 $120,907 ขึ้น ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $481,848 0.05% 9,448 $-48,191 ลง ×2
IJH iShares Trust $480,924 0.05% 6,237 $37,304 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,891 0.05% 3,220 $-1,803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465,508 0.05% 8,383 $-141,160 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450,328 0.05% 5,541 $24,980 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449,497 0.05% 481 $-29,291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445,760 0.05% 2,000 $-32,893 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432,226 0.05% 1,599 $-64,727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430,829 0.05% 2,938 $6,464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429,462 0.05% 594 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $418,205 0.05% 2,820 $57,164 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416,230 0.05% 5,599 $-12,735 ลง ×1
HYD VanEck ETF Trust $413,471 0.05% 8,027 $115,539 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $409,579 0.05% 4,138 $-1,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409,006 0.05% 341 $105,482 ขึ้น ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $400,782 0.04% 7,912 $5,261
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $396,621 0.04% 577 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395,354 0.04% 1,121 $26,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,369 0.04% 328 $101,665 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $383,385 0.04% 4,223 $49,533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379,185 0.04% 515 ขึ้น ×1
NULV Nushares ETF Trust $378,174 0.04% 7,565 $32,829 ลง ×6
TLH iShares Trust $369,589 0.04% 3,683 $-12,557,266 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367,173 0.04% 972 $23,926 ลง ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $365,461 0.04% 13,304 $4,257
IXG iShares Trust $353,345 0.04% 2,838 $-142,327 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGDV $105,495,741 11.78% เพิ่มขึ้น ×5
CGGR $67,533,098 7.54% เพิ่มขึ้น ×6
CGCB $61,719,115 6.89% เพิ่มขึ้น ×4
FNDF $47,109,488 5.26% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $47,105,531 5.26% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $35,542,516 3.97% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $31,982,727 3.57% เพิ่มขึ้น ×5
FNDE $23,689,319 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
FNDX $20,544,225 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
CGBL $12,997,369 1.45% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $12,393,228 1.38% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $6,869,508 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $3,774,489 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
ICSH $1,726,464 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
IBDR $1,234,062 0.14% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VV $1,204,029 3,501 0.13%
VT $488,247 3,111 0.05%
AMAT $429,462 594 0.05%
VOO $396,621 577 0.04%
QQQ $379,185 515 0.04%
VGT $254,395 2,128 0.03%
AMGN $252,036 696 0.03%
MU $204,309 177 0.02%
SHYD $202,573 8,846 0.02%
ESML $200,509 3,585 0.02%
FCAL $200,247 4,033 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +31K +$15.7M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$13.1M
CGGR ซื้อเพิ่ม +7K +$10.3M
GOVT ซื้อเพิ่ม +307K +$6.9M
BINC ซื้อเพิ่ม +124K +$6.7M
CGCB ซื้อเพิ่ม +173K +$4.4M
FNDF ซื้อเพิ่ม +17K +$4.3M
CGIC ซื้อเพิ่ม +36K +$4.0M
CGNG ซื้อเพิ่ม +17K +$3.5M
CGCP ลดลง -137K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CALI 31 ธันวาคม 2025 19,922 $1,009,448
KLAC 30 มิถุนายน 2026 555 $817,188 -31.4%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 21,343 $537,633
IBHE 31 ธันวาคม 2025 20,588 $478,051
VHT 30 กันยายน 2025 1,411 $350,482
JEPI 30 กันยายน 2025 5,844 $332,231
INTU 30 มิถุนายน 2026 725 $313,476 7.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,256 $283,894 -4.4%
AOA 30 มิถุนายน 2026 3,034 $268,449
SCHG 30 มิถุนายน 2026 9,034 $263,146 7.2%
CEG 31 มีนาคม 2026 710 $250,822 -7.8%
VTIP 31 ธันวาคม 2025 4,895 $247,855
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,857 $243,116 -9.8%
SAP 31 ธันวาคม 2025 850 $227,129 -14.1%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 709 $220,889 44.4%
TLT 31 มีนาคม 2026 2,484 $216,505
CGMS 30 มิถุนายน 2025 7,892 $215,452
WY 30 กันยายน 2025 8,022 $206,085 -25.5%
NWN 31 มีนาคม 2026 4,399 $205,606 -11.0%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 7,665 $205,345
HPQ 31 ธันวาคม 2025 7,523 $204,851 44.2%
VHT 30 มิถุนายน 2026 745 $202,924
ICLN 30 กันยายน 2025 10,492 $137,556