การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.3%
Materials 3.6%
Financials 2.1%
Retail 0.9%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59,276,979 18.57% 621,092 $5,160,445 ลง ×1
SPY SPY $46,229,775 14.48% 61,906 $6,300,807 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32,997,314 10.34% 173,196 $9,156,197 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29,246,901 9.16% 137,458 $4,322,080 ขึ้น ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23,529,596 7.37% 33,454 $3,442,982 ขึ้น ×1
PFFD Global X Funds $19,489,163 6.10% 1,042,759 $1,265,584 ขึ้น ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19,130,302 5.99% 273,681 $1,894,476 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,930,621 4.36% 385,569 $2,405,737 ลง ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11,074,023 3.47% 37,772 $-1,096,374 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,957,688 3.43% 297,198 $1,079,007 ลง ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,964,276 2.81% 111,704 $1,340,572 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,593,512 2.69% 29,698 $1,005,776 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,465,981 1.40% 8,925 $189,121
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,000,528 1.25% 45,183 $-568,285 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,330,310 0.73% 11,646 $309,462 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,121,465 0.66% 8,901 $212,462 ลง ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2,018,799 0.63% 222,090 $148,801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967,665 0.30% 2,956 $99,254 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821,390 0.26% 3,336 $127,201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774,050 0.24% 2,191 $145,652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762,552 0.24% 10,680 $-256,638 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688,079 0.22% 1,951 $46,414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590,005 0.18% 19,351 $33,928 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589,269 0.18% 1,046 $47,965 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572,920 0.18% 778 $129,645 ขึ้น ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569,031 0.18% 39,765 $140,468 ขึ้น ×3
IXG iShares Trust $545,955 0.17% 4,385 $26,115 ลง ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $526,054 0.16% 2,840 $61,888 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,489 0.16% 1,371 $-23,620 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502,368 0.16% 1,406 $59,348 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $500,289 0.16% 9,332 $28,854 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489,401 0.15% 1,927 $18,365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487,784 0.15% 50,600 $43,516
IYW iShares Trust $487,057 0.15% 1,931 $131,292 ลง ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $486,137 0.15% 7,537 $129,035 ลง ×1
XLY XLY $466,306 0.15% 3,976 $27,770 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454,892 0.14% 23,791 $-4,076 ขึ้น ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432,184 0.14% 65,186 $8,475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385,734 0.12% 3,737 $68,425
IWF iShares Trust $369,034 0.12% 2,972 $52,218 ขึ้น ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364,430 0.11% 7,813 $82,634 ขึ้น ×2
IXP iShares Trust $359,418 0.11% 3,185 $-2,966 ขึ้น ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $351,822 0.11% 15,499 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,379 0.11% 3,557 $-5,281 ลง ×3
V Visa Inc. $336,110 0.11% 980 $30,956 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $329,670 0.10% 10,396 $16,120 ขึ้น ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $324,595 0.10% 6,401 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $314,534 0.10% 420 $40,185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312,684 0.10% 1,649 $-12,532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296,435 0.09% 2,123 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294,506 0.09% 1,090 $-53,428 ลง ×1
TOV EA Series Trust $287,533 0.09% 9,124 $44,276 ขึ้น ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279,668 0.09% 1,510 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $272,737 0.09% 1,719 $-33,972 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263,310 0.08% 3,080 $25,811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260,835 0.08% 10,832 $-43,328
VCR VANGUARD WORLD FUND $259,383 0.08% 654 $24,218 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $256,743 0.08% 847 $34,896
VOX VANGUARD WORLD FUND $252,012 0.08% 1,370 $29,010 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242,510 0.08% 2,984 $15,576
IXJ iShares Trust $240,540 0.08% 2,445 $-31,194 ลง ×2
IEFA iShares Trust $240,002 0.08% 2,485 $-16,651 ลง ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $239,020 0.07% 1,060 $-3,538 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227,776 0.07% 1,666 $-63,361 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227,337 0.07% 1,679 $-33,395
VIS VANGUARD WORLD FUND $225,238 0.07% 625 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202,759 0.06% 2,762 $2,310 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $200,278 0.06% 919 $-18,878 ลง ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128,337 0.04% 11,894 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PFFD $19,489,163 6.10% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $762,552 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
PFF $590,005 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
NXP $569,031 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JHPI $351,822 15,499 0.11%
EVTR $324,595 6,401 0.10%
INTC $296,435 2,123 0.09%
DCO $279,668 1,510 0.09%
VIS $225,238 625 0.07%
VCV $128,337 11,894 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ลดลง -6K +$9.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +509 +$6.3M
IXUS ลดลง -4K +$5.2M
RSP ซื้อเพิ่ม +8K +$4.3M
MDY ซื้อเพิ่ม +886 +$3.4M
SCHA ลดลง -11K +$2.4M
DFAT ลดลง -2K +$1.9M
AVMC ซื้อเพิ่ม +6K +$1.3M
PFFD ซื้อเพิ่ม +52K +$1.3M
APD ลดลง -4K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2026 11,912 $1,032,652
SCHG 31 ธันวาคม 2025 17,200 $548,852 11.2%
SPYD 30 มิถุนายน 2025 12,215 $541,000
ASIX 31 ธันวาคม 2025 26,859 $520,528 -6.2%
SLYG 31 ธันวาคม 2025 4,325 $407,891 15.3%
J 30 มิถุนายน 2026 2,030 $258,402 9.6%
VZ 30 กันยายน 2025 5,455 $237,000 4.5%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 530 $235,907 -17.6%
XLP 30 มิถุนายน 2025 2,853 $233,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 9,744 $228,692 -4.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,157 $225,511 -3.3%
KO 30 กันยายน 2025 2,984 $212,000 29.1%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $206,090 7.8%
SCHF 31 ธันวาคม 2025 8,626 $200,814 16.1%