ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.7%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 15.4%
Retail 14.7%
Technology 13.6%
Financials 13.2%
Industrials 12.6%
Real Estate 6.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Communication Services 5.0%
Utilities 4.9%
Consumer Staples 2.8%
Energy 2.5%
Consumer products 0.9%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 334 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,868,459 10.27% 13,230 $3,459,933 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,558,999 9.43% 61,085 $1,374,050 ลง ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,676,123 7.56% 8,766 $1,210,025 ลง ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,343,339 7.34% 31,776 $1,813,142 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,873,734 5.75% 30,667 $1,005,581 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,123,012 3.96% 6,545 $-1,265,880 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,758,312 3.08% 23,781 $695,524 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,642,168 3.01% 20,453 $666,676 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,459,814 2.24% 12,799 $-594,965 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $3,408,270 2.21% 47,370 $168,304 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,078,980 1.99% 49,693 $281,966 ขึ้น ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,385,108 1.54% 26,366 $285,936 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,070,171 1.34% 48,894 $-456,524 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,942,374 1.26% 5,497 $380,473 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,903,053 1.23% 5,102 $9,189 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,873,042 1.21% 20,203 $-80,227 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,662,645 1.08% 10,030 $-363,162 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,564,219 1.01% 3,126 $-158,984 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,536,777 1.00% 15,038 $181,472 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,498,267 0.97% 4,397 $33,330 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,479,408 0.96% 20,720 $-613,778 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,467,379 0.95% 2,526 $953,515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,445,832 0.94% 1,358 $569,878 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,364,867 0.88% 9,308 $29,135 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,329,197 0.86% 2,588 $-26,381 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,300,643 0.84% 9,513 $52,939 ขึ้น ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,267,345 0.82% 13,242 $25,278 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,199,282 0.78% 4,722 $-21,994 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,190,879 0.77% 10,139 $405,592 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,129,477 0.73% 8,070 $214,258
EIX Edison International Common Stock $1,106,699 0.72% 14,865 $92,205 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,047,849 0.68% 3,300 $139,755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,001,564 0.65% 17,382 $-79,702 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993,036 0.64% 2,361 $136,896 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984,463 0.64% 8,899 $-21,096 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974,141 0.63% 1,912 $-120,668 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,320 0.60% 2,827 $95,259 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898,848 0.58% 4,738 $-61,179 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777,167 0.50% 2,204 $139,032 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762,125 0.49% 3,419 $-20,728 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749,122 0.49% 2,977 $164,930 ขึ้น ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684,018 0.44% 6,535 $233,218 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570,412 0.37% 6,499 $-30,212 ขึ้น ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566,953 0.37% 2,535 $94,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561,444 0.36% 1,515 $-17,470 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,935 0.36% 6,841 $39,137 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510,117 0.33% 442 $370,653 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466,745 0.30% 2,526 $142,524 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444,344 0.29% 3,923 $-19,319 ขึ้น ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441,979 0.29% 1,974 $-429,571 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439,882 0.28% 1,564 $61,060 ขึ้น ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,923 0.28% 3,460 $-14,353 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $436,412 0.28% 1,974 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,201 0.28% 905 $84,112 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428,196 0.28% 4,270 $132,285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420,266 0.27% 1,545 $47,223 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399,334 0.26% 1,171 $211,599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393,634 0.25% 20,176 $5,650
HNT CUSIP: 42222G108 $393,575 0.25% 1,785 $-139,000 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $391,716 0.25% 1,231 $61,465 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388,206 0.25% 1,096 $12,271 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,930 0.25% 3,000 $72,510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,542 0.24% 663 $-5,837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336,439 0.22% 7,078 $25,535 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328,661 0.21% 3,177 $117,151 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325,944 0.21% 810 $-40,908 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,118 0.20% 2,452 $23,116 ขึ้น ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $310,124 0.20% 1,268 $61,105 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309,511 0.20% 5,432 $45,654 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $291,166 0.19% 849 $34,957 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,753 0.18% 3,446 $11,791 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281,283 0.18% 1,857 $-14,475 ขึ้น ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275,456 0.18% 2,109 $20,936 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270,078 0.17% 4,982 $49,075 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268,726 0.17% 742 $8,231 ขึ้น ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266,511 0.17% 980 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265,302 0.17% 1,727 $124,172
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G42089113) $265,254 0.17% 3,300 $19,569
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K7314N152) $246,891 0.16% 5,150 $53,953 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,849 0.16% 2,513 $-34,291 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240,373 0.16% 479 $54,032 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237,535 0.15% 2,675 $19,857 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,440 0.15% 2,606 $-52,318 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225,173 0.15% 1,930 $8,679 ขึ้น ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $224,468 0.15% 8,650 $-34,946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222,499 0.14% 189 $108,742 ขึ้น ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219,577 0.14% 20,350 $10,202 ขึ้น ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218,925 0.14% 4,500 $14,895
J (ยื่นในฐานะ JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $216,800 0.14% 1,721 $-1,554 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,462 0.14% 1,500 $147,675 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206,890 0.13% 833 $2,494 ขึ้น ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206,813 0.13% 901 $-55,340 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199,361 0.13% 3,228 $10,620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190,445 0.12% 1,888 $28,661 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189,526 0.12% 636 $66,395 ขึ้น ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185,905 0.12% 2,195 $-5,792 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183,886 0.12% 1,088 $-13,782 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,882 0.12% 700 $90,466 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177,608 0.11% 2,125 $26,032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177,505 0.11% 820 $14,300

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
O $3,078,980 1.99% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,942,374 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
SRE $1,873,042 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $1,445,832 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
PG $1,364,867 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $1,300,643 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
SO $1,267,345 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
ED $984,463 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $974,141 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $925,320 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
WM $762,125 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $749,122 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $466,745 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
IBM $439,882 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $437,923 0.28% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $436,412 1,974 0.28%
CRDO $266,511 980 0.17%
ELV $66,904 173 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $66,294 388 0.04%
CNQ $35,550 900 0.02%
XEL $24,090 300 0.02%
NWE $21,685 303 0.01%
NEM $18,680 200 0.01%
B $18,365 500 0.01%
DBO $17,650 1,000 0.01%
DTE $16,761 110 0.01%
BUCK $14,242 608 0.01%
UNTC $13,768 440 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $13,144 400 0.01%
BB $12,650 1,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ลดลง -261 +$3.5M
ALL ลดลง -1K +$1.8M
AMZN ลดลง -2K +$1.4M
COST ลดลง -870 -$1.3M
TDG ลดลง -265 +$1.2M
AAPL ลดลง -336 +$1.0M
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$954K
NVDA ซื้อเพิ่ม +485 +$696K
WELL ซื้อเพิ่ม +345 +$667K
NFLX ลดลง -1K -$614K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UHAL 31 ธันวาคม 2025 6,480 $369,814 22.8%
BACPRP 30 มิถุนายน 2025 15,806 $275,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 ธันวาคม 2025 3,320 $130,111 -12.5%
COOP 31 ธันวาคม 2025 500 $105,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNFPP 30 มิถุนายน 2025 4,323 $104,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 30 มิถุนายน 2026 3,500 $85,365
BACPRO 30 มิถุนายน 2025 4,158 $76,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 30 มิถุนายน 2026 290 $54,984 12.4%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 31 มีนาคม 2026 1,750 $45,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 ธันวาคม 2025 50 $39,818 2.7%
EXAS 31 มีนาคม 2026 388 $39,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRD 30 มิถุนายน 2025 2,135 $37,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 31 ธันวาคม 2025 1,280 $31,731 -22.0%
GLDM 30 มิถุนายน 2025 474 $29,336 25.2%
TTC 30 มิถุนายน 2025 385 $28,009 39.6%
TMHC 31 ธันวาคม 2025 400 $26,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 30 มิถุนายน 2026 257 $23,767 -1.6%
KMI 31 ธันวาคม 2025 721 $20,425 13.0%
CLX 31 มีนาคม 2026 200 $20,166 -22.4%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 529 $18,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 31 มีนาคม 2026 700 $14,161 4.7%
FAF 31 มีนาคม 2026 213 $13,087 3.6%
PHDG 30 มิถุนายน 2025 325 $11,856
WBA 30 กันยายน 2025 1,000 $11,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMN 31 มีนาคม 2026 172 $11,007 -15.0%
BPYPO 30 มิถุนายน 2025 794 $10,967 -0.5%
JWN 30 มิถุนายน 2025 440 $10,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVTY 30 มิถุนายน 2026 101 $8,809 36.2%
QEFA 30 มิถุนายน 2025 111 $8,764
VLTO 30 มิถุนายน 2026 96 $8,488 6.8%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 57 $7,198 13.5%
ALGN 30 มิถุนายน 2025 40 $6,354 -24.1%
RPV 30 มิถุนายน 2025 65 $6,003
RPG 30 มิถุนายน 2025 150 $5,738 28.5%
HE 30 มิถุนายน 2025 500 $5,475 -16.3%
MXL 31 มีนาคม 2026 300 $5,229 509.1%
YUM 30 มิถุนายน 2025 33 $5,193 -8.1%
CODI 31 ธันวาคม 2025 750 $4,965 127.7%
ISRG 31 ธันวาคม 2025 9 $4,025 -30.8%
IREN 31 มีนาคม 2026 100 $3,770 21.8%
ACHR 31 มีนาคม 2026 500 $3,760 -5.4%
CHKEL 31 มีนาคม 2026 24 $2,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZVRA 31 ธันวาคม 2025 215 $2,045 11.5%
YUMC 30 มิถุนายน 2025 33 $1,718 -10.6%
DOW 31 มีนาคม 2026 64 $1,496 -32.8%
OGN 31 ธันวาคม 2025 20 $214 91.4%
FSRNQ 30 มิถุนายน 2025 50 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SODA 30 มิถุนายน 2025 52 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป