SAX WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1846150 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.5B
อันดับที่ #1,335 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.1%
ตำแหน่ง
537
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.41% ประมาณการซื้อ $454,270,367 · ขาย $31,907,078

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
82
เพิ่มขึ้น
312
ลดลง
113
ปิดแล้ว
26
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Financial Services
0.7%
Financials
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 537 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $301,411,635 12.26% 4,250,622 $14,618,833 ขึ้น ×1
FBND $204,900,855 8.33% 4,491,470 $20,800,912 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $114,395,326 4.65% 481,421 $2,766,250 ขึ้น ×1
QUAL $89,377,614 3.63% 465,970 $-2,117,288 ขึ้น ×1
DFAC $83,517,311 3.40% 2,149,185 $2,649,515 ขึ้น ×1
IJH $52,822,636 2.15% 782,210 $12,727,639 ขึ้น ×1
DFIV $49,810,644 2.03% 943,741 $5,088,239 ขึ้น ×1
DFAT $48,422,594 1.97% 775,382 $3,326,285 ขึ้น ×1
DFAI $47,906,898 1.95% 1,229,643 $11,417,835 ขึ้น ×1
DFAS $42,910,931 1.75% 603,275 $4,751,934 ขึ้น ×1
SPHQ $40,756,783 1.66% 542,051 $7,212,741 ขึ้น ×1
DFUV $39,448,140 1.60% 814,035 $1,616,799 ขึ้น ×1
PVAL $39,061,610 1.59% 841,845 $7,954,118 ขึ้น ×1
VTI $35,139,952 1.43% 109,535 $23,304,924 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,637,693 1.29% 124,661 $2,234,258 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,714,841 1.21% 403,515 $26,027,004 ขึ้น ×1
JIRE $26,636,484 1.08% 351,683 $2,419,568 ขึ้น ×1
DUHP $24,316,637 0.99% 661,497 $-2,567,329 ลง ×2
DFAU $23,951,096 0.97% 530,831 $4,223,805 ขึ้น ×1
IVV $23,513,157 0.96% 35,996 $3,230,792 ขึ้น ×1
CLOI $21,116,862 0.86% 400,699 $2,101,449 ขึ้น ×1
SPY SPY $20,503,631 0.83% 31,528 $589,738 ขึ้น ×1
VEA $20,249,313 0.82% 316,001 $12,298,216 ขึ้น ×1
ITOT $19,381,451 0.79% 136,077 $-937,559 ลง ×2
XMHQ $19,290,828 0.78% 186,619 $-192,766 ลง ×2
BSV $18,864,195 0.77% 240,584 $16,681,820 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,643,060 0.76% 106,898 $755,298 ขึ้น ×1
VTV $16,585,969 0.67% 84,536 $7,378,443 ขึ้น ×1
VIG $15,634,819 0.64% 72,700 $5,679,225 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,591,557 0.63% 42,120 $-2,045,706 ขึ้น ×1
VOO $14,027,666 0.57% 23,475 $6,528,309 ขึ้น ×1
EFV $13,325,118 0.54% 179,221 $406,555 ลง ×1
AVUS $13,014,057 0.53% 117,054 $-581,187 ลง ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,325,468 0.50% 256,513 $11,728,978 ขึ้น ×1
DFSD $11,719,468 0.48% 244,768 $-1,434,417 ลง ×1
IJR $11,680,666 0.48% 93,964 $2,477,219 ขึ้น ×1
FLOT $11,329,504 0.46% 222,365 $-1,125,259 ลง ×1
DFLV $11,109,317 0.45% 311,098 $1,251,905 ขึ้น ×1
FNDE $11,053,924 0.45% 288,916 $1,295,034 ขึ้น ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $10,819,892 0.44% 140,829 ขึ้น ×1
DIHP $10,813,888 0.44% 335,627 $-167,768 ลง ×1
VUG $10,630,098 0.43% 24,337 $5,030,780 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,591,191 0.43% 36,831 $451,693 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,359,035 0.42% 17,948 $510,048 ขึ้น ×1
DJP $10,329,496 0.42% 214,572 $1,680,625 ลง ×1
DFAE $10,239,003 0.42% 302,392 $2,593,189 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,116,056 0.41% 169,875 ขึ้น ×1
DFAX $9,867,025 0.40% 290,463 $1,594,063 ขึ้น ×1
FBCG $9,691,851 0.39% 193,373 $-598,068 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,019,375 0.37% 43,306 $396,152 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,948,651 0.36% 36,609 $2,186,125 ขึ้น ×1
IBDR $8,912,409 0.36% 367,674 $158,233 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,745,995 0.36% 30,489 $300,352 ขึ้น ×1
IAGG $8,687,962 0.35% 173,620 ขึ้น ×1
BRKA $8,617,680 0.35% 12 $-439,920
IWF $8,337,004 0.34% 19,552 $-329,573 ขึ้น ×1
EFA $8,323,929 0.34% 85,699 $1,153,268 ขึ้น ×1
IJS $7,714,892 0.31% 65,132 $785,932 ขึ้น ×1
SCHF $7,700,796 0.31% 311,143 $7,362,224 ขึ้น ×1
STIP $7,686,979 0.31% 74,321
FVAL $7,674,066 0.31% 110,577 $-550,099 ลง ×1
EBND $7,648,460 0.31% 370,565 $219,021 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $7,569,329 0.31% 79,719 $1,139,430 ขึ้น ×1
VWO $7,476,626 0.30% 138,328 $6,139,001 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,416,809 0.30% 25,214 $252,191 ขึ้น ×1
IVE $7,368,605 0.30% 34,897 $-71,122 ลง ×2
SCHB $7,211,198 0.29% 287,299 ขึ้น ×1
LQD $7,046,384 0.29% 64,652 $1,336,889 ขึ้น ×1
AGG $6,611,925 0.27% 66,605 $1,541,699 ขึ้น ×1
DFCF $6,426,388 0.26% 152,212 $-1,852,896 ลง ×1
AVDE $6,424,442 0.26% 75,724 $34,227 ลง ×1
DFEV $6,320,970 0.26% 176,662 $2,202,256 ขึ้น ×1
IBDS $6,303,861 0.26% 260,060 $39,501 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,222,910 0.25% 134,724 $-582,823 ลง ×1
AVEM $6,189,641 0.25% 76,814 $4,927,032 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,185,795 0.25% 36,460 $2,539,364 ขึ้น ×1
AVMU $6,177,386 0.25% 134,888 $1,003,664 ขึ้น ×1
MTUM $5,999,839 0.24% 25,000 $-269,415 ลง ×1
FFSM $5,846,166 0.24% 182,979 $-73,364 ลง ×1
DISV $5,829,031 0.24% 147,795 $288,272 ขึ้น ×1
SCHV $5,354,824 0.22% 175,568 $3,434,023 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,236,372 0.21% 16,849 $354,072 ขึ้น ×1
FENI $5,166,265 0.21% 138,878 $-758,093 ลง ×1
IWV $5,052,320 0.21% 13,630 $1,126,404 ขึ้น ×1
FNDF $5,033,576 0.20% 102,873 $389,695 ขึ้น ×1
AVUV $4,823,832 0.20% 43,666 $-554,245 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,740,306 0.19% 8,285 $-139,641 ขึ้น ×1
HYDB $4,691,348 0.19% 100,846 $-100,678 ลง ×3
DFIC $4,595,828 0.19% 129,351 $2,448,580 ขึ้น ×1
VV $4,576,859 0.19% 15,315 $-136,162 ขึ้น ×1
FLRN $4,401,817 0.18% 143,009 $93,194 ขึ้น ×1
BRKB $4,262,381 0.17% 8,895 $-259,544 ลง ×2
MUB $4,233,083 0.17% 39,878 $403,732 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,188,973 0.17% 54,325 $3,193,232 ขึ้น ×1
IEFA $4,155,972 0.17% 45,907 $1,759,596 ขึ้น ×1
RSP $4,109,344 0.17% 21,412 $-382,232 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,086,634 0.17% 12,845 $673,685 ขึ้น ×1
VLUE $4,039,673 0.16% 28,410 $60,458 ลง ×1
FELC $3,943,187 0.16% 108,718 $-100,981 ขึ้น ×1
IBDT $3,919,247 0.16% 154,727 $99,522 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTC $10,819,892 140,829 0.44%
VGIT $10,116,056 169,875 0.41%
IAGG $8,687,962 173,620 0.35%
STIP $7,686,979 74,321 0.31%
SCHB $7,211,198 287,299 0.29%
XLI $3,109,104 19,224 0.13%
DFEM $2,716,494 78,625 0.11%
EFAV $1,326,324 14,516 0.05%
SPSM $1,170,552 24,225 0.05%
VGSH $1,128,845 19,283 0.05%
SPLV $953,672 13,039 0.04%
NYF $853,904 16,075 0.03%
SOXX $838,740 2,552 0.03%
FLMI $760,830 30,691 0.03%
EAGG $669,314 14,076 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +74K +$23.3M
FBND ซื้อเพิ่ม +493K +$20.8M
DFUS ซื้อเพิ่ม +384K +$14.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +175K +$12.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +189K +$12.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +272K +$11.4M
PVAL ซื้อเพิ่ม +159K +$8.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +36K +$7.4M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +95K +$7.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +12K +$6.5M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2025 12,355 $6,316,072
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 171,989 $4,332,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXJ 30 มิถุนายน 2026 128,142 $1,619,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAAU 31 ธันวาคม 2025 39,127 $1,491,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNG 31 มีนาคม 2025 63,696 $1,400,031 -25.6%
IBMR 31 มีนาคม 2025 60,061 $1,375,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 ธันวาคม 2025 16,262 $1,274,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTWO 31 มีนาคม 2026 4,795 $1,227,664 18.7%
GSUS 30 กันยายน 2025 13,666 $1,169,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFLT 30 มิถุนายน 2026 38,208 $1,155,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOXX 30 มิถุนายน 2026 7,188 $827,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSIE 30 กันยายน 2025 20,113 $797,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRH 31 มีนาคม 2025 7,810 $722,548 6.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,364 $656,322 -1.2%
WCC 31 มีนาคม 2025 3,449 $624,144 117.5%
COHR 31 มีนาคม 2025 6,568 $622,192 331.8%
IGV 30 มิถุนายน 2026 5,696 $602,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAR 30 มิถุนายน 2026 2,341 $564,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILMN 31 มีนาคม 2025 4,198 $560,952 165.7%
FISV 31 มีนาคม 2025 2,722 $559,253 -76.7%
FLEX 30 มิถุนายน 2025 16,414 $542,975 122.6%
NYF 30 มิถุนายน 2025 9,896 $521,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 30 กันยายน 2025 6,704 $518,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUBS 30 มิถุนายน 2026 1,273 $510,855 31.7%
ARMK 31 มีนาคม 2025 13,055 $487,069 73.1%
TRV 31 มีนาคม 2025 1,989 $479,214 37.5%
EUSB 30 มิถุนายน 2025 10,690 $463,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2025 3,736 $432,340 64.0%
URI 30 มิถุนายน 2025 688 $431,408 48.6%
FTNT 30 มิถุนายน 2026 5,351 $424,923 -1.2%
TNL 31 มีนาคม 2025 8,399 $423,741 54.4%
TEVA 31 มีนาคม 2025 17,728 $390,723 140.7%
APH 31 มีนาคม 2026 2,833 $382,873 21.6%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 14,246 $381,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLT 31 มีนาคม 2025 1,543 $381,368 46.1%
TMUS 31 มีนาคม 2025 1,677 $370,218 -31.6%
ISCF 31 มีนาคม 2026 8,541 $354,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIP 31 ธันวาคม 2025 8,243 $348,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 30 มิถุนายน 2025 2,688 $341,591
SGOV 30 กันยายน 2025 3,318 $334,089 -0.1%
MCK 31 มีนาคม 2026 398 $326,475 -1.7%
INTU 30 มิถุนายน 2026 468 $310,189 38.7%
PAAS 31 มีนาคม 2025 14,862 $300,510 96.9%
DFEB 31 ธันวาคม 2025 6,358 $295,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 30 มิถุนายน 2026 1,957 $291,519
FCX 31 มีนาคม 2025 7,652 $291,388 80.7%
ITAN 31 ธันวาคม 2025 8,064 $279,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 684 $276,509 -65.2%
QMOM 31 ธันวาคม 2025 4,286 $276,201
UPS 30 กันยายน 2025 2,607 $263,148 22.3%
JETS 31 มีนาคม 2025 10,255 $259,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYLD 31 ธันวาคม 2025 3,764 $258,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 31 มีนาคม 2025 2,717 $256,702 57.6%
PTC 30 มิถุนายน 2026 1,465 $255,218 35.2%
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,117 $254,363 0.6%
A 31 มีนาคม 2025 1,877 $252,202 33.2%
MLPX 30 กันยายน 2025 4,005 $250,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,500 $249,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APPF 31 มีนาคม 2025 1,002 $247,213 -1.3%
GSSC 30 กันยายน 2025 3,590 $246,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJH 30 มิถุนายน 2026 5,489 $245,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 มิถุนายน 2026 4,497 $243,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,300 $241,264 12.9%
CGW 31 ธันวาคม 2025 3,700 $237,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BG 31 มีนาคม 2025 3,033 $235,847 53.5%
AB 31 ธันวาคม 2025 6,117 $233,792 -5.5%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,141 $233,471 -8.0%
NUSC 31 ธันวาคม 2025 5,236 $230,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 มิถุนายน 2026 12,652 $230,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 31 มีนาคม 2026 214 $229,175 32.7%
ICE 30 กันยายน 2025 1,249 $229,111 -6.4%
CHD 30 กันยายน 2025 2,357 $226,572 12.9%
COF 31 ธันวาคม 2025 1,058 $224,973 -11.9%
USXF 30 มิถุนายน 2026 3,888 $223,866 18.4%
URI 31 ธันวาคม 2025 232 $221,158 38.3%
EMB 31 ธันวาคม 2025 2,322 $221,037
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,137 $220,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 มีนาคม 2025 4,273 $220,102
OBTC 30 มิถุนายน 2026 7,754 $218,381
TYL 31 ธันวาคม 2025 416 $217,635 -23.1%
BFB 31 ธันวาคม 2025 7,948 $215,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 กันยายน 2025 8,385 $214,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,655 $213,197
GOVT 30 กันยายน 2025 9,274 $213,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 9,788 $211,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNPS 31 ธันวาคม 2025 428 $210,924 -15.4%
ICVT 31 ธันวาคม 2025 2,107 $210,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 598 $209,295 33.6%
DOW 31 มีนาคม 2025 5,204 $208,838 -6.4%
SMIN 30 มิถุนายน 2026 2,986 $208,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KE 30 มิถุนายน 2026 7,475 $207,955 -7.2%
ET 30 มิถุนายน 2026 12,480 $205,794 11.0%
IEI 30 กันยายน 2025 1,725 $205,430
EUSB 30 มิถุนายน 2026 4,667 $204,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 31 มีนาคม 2026 2,395 $204,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYC 31 มีนาคม 2025 2,124 $204,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 2,328 $203,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 ธันวาคม 2025 2,681 $202,133 18.5%
IVAL 30 มิถุนายน 2026 6,405 $201,495
SLYV 30 กันยายน 2025 2,518 $200,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RJF 31 มีนาคม 2025 1,290 $200,376 27.0%
VXF 30 กันยายน 2025 1,039 $200,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 30 มิถุนายน 2026 12,461 $186,915 -6.7%
XFLT 30 มิถุนายน 2026 35,405 $169,944 10.6%
ICLN 30 กันยายน 2025 11,789 $154,554
AOD 31 มีนาคม 2025 17,420 $146,502 26.5%
JQC 30 กันยายน 2025 12,374 $66,696 -9.4%