Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,896 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.1%
ตำแหน่ง
307
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.23% ประมาณการซื้อ $84,559,687 · ขาย $57,446,794

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
54
เพิ่มขึ้น
154
ลดลง
76
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
5.8%
Technology
4.4%
Communication Services
1.1%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 307 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $480,129,338 32.79% 1,297,507 $75,935,548 ขึ้น ×6
JCPB $136,268,720 9.31% 2,903,040 $12,664,839 ขึ้น ×6
PAVE $109,020,340 7.44% 1,847,570 $16,700,678 ขึ้น ×6
XLU XLU $87,918,098 6.00% 1,939,085 $5,432,594 ขึ้น ×6
SMH SMH $79,031,049 5.40% 120,494 $12,524,253 ลง ×3
DFIC $73,645,999 5.03% 1,976,543 $7,469,877 ขึ้น ×3
XLRE XLRE $72,683,510 4.96% 1,650,772 $7,780,678 ขึ้น ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65,840,731 4.50% 1,724,031 $29,519,627 ขึ้น ×1
XLC XLC $54,031,278 3.69% 504,352 $316,965 ขึ้น ×6
IWV $17,816,428 1.22% 41,783 $2,273,276 ลง ×4
SPDW $17,359,200 1.19% 344,497 $1,398,665 ลง ×3
VIOO $13,676,962 0.93% 99,440 $148,164 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,011,653 0.89% 65,029 $2,200,167 ขึ้น ×6
SPEM $11,831,345 0.81% 228,493 $1,653,831 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,204,020 0.77% 38,720 $1,917,082 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,205,628 0.49% 19,317 $281,968 ขึ้น ×6
VOO $7,156,678 0.49% 10,420 $1,847,047 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,411,218 0.44% 17,940 $1,569,570 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,404,435 0.44% 26,871 $1,088,759 ขึ้น ×6
SOXX SOXX $6,098,581 0.42% 9,518 $1,998,652 ลง ×5
IJR $5,620,653 0.38% 37,898 $-103,452 ลง ×3
VPU $5,004,621 0.34% 25,569 $-61,621
HYG $4,999,675 0.34% 62,519 $1,062,467 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,927,749 0.34% 13,045 $1,021,113 ขึ้น ×5
JMUB $4,692,579 0.32% 92,638 $1,859,595 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,179,541 0.29% 11,829 $875,774 ขึ้น ×5
SPY SPY $4,122,945 0.28% 5,507 $435,502 ลง ×3
XLK XLK $3,857,657 0.26% 20,248 $1,503,930 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,745,672 0.26% 3,245 $2,679,989 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,642,797 0.25% 6,467 $159,097 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,195,041 0.22% 1,606 $1,080,392 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,168,801 0.22% 7,534 $515,249 ขึ้น ×5
IWF $3,091,833 0.21% 24,900 $434,508 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,914,874 0.20% 8,905 $513,351 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,843,555 0.19% 4,895 $1,964,127 ขึ้น ×5
RWO $2,772,996 0.19% 55,783 $178,594 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,593,168 0.18% 2,162 $689,244 ขึ้น ×4
RSP $2,545,155 0.17% 11,962 $249,407
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,113,329 0.14% 2,923 $1,049,678 ลง ×1
AOA $2,047,815 0.14% 20,982 $19,853 ลง ×1
IVV $2,002,644 0.14% 2,674 $137,393 ลง ×1
GLD $1,996,988 0.14% 5,421 $-335,615
MUB $1,910,635 0.13% 17,754 $9,541 ลง ×6
AGG $1,844,805 0.13% 18,638 $-209,424 ลง ×5
AOR $1,787,008 0.12% 25,712 $92,071 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,616,623 0.11% 711 $999,707 ลง ×2
V Visa Inc. $1,590,566 0.11% 4,636 $436,915 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,554,781 0.11% 11,135 $1,102,051 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,543,884 0.11% 6,079 $76,266 ขึ้น ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,538,757 0.11% 3,549 $849,524 ขึ้น ×4
VO $1,482,488 0.10% 18,400 $161,460 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,448,987 0.10% 12,336 $527,605 ขึ้น ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,409,217 0.10% 15,684 $-2,409,067 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,386,982 0.09% 12,246 $-177,207 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,379,369 0.09% 10,089 $-370,335 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,312,741 0.09% 4,351 $667,825 ขึ้น ×2
VTEC $1,275,620 0.09% 12,680 $383,988 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,271,304 0.09% 1,359 $5,837 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,266,253 0.09% 5,032 $258,186 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,239,544 0.08% 1,164 $444,651 ขึ้น ×4
IEMG $1,091,003 0.07% 13,170 $207,340 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,086,807 0.07% 2,908 $253,754 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,080,101 0.07% 2,103 $-24,648 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,067,940 0.07% 1,672 $572,131 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,050,142 0.07% 18,430 $228,509 ขึ้น ×4
IVE $1,027,447 0.07% 4,525 $71,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,009,535 0.07% 12,343 $94,709 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982,593 0.07% 836 $270,773 ขึ้น ×5
ESML $975,084 0.07% 17,434 $155,337
VB $968,772 0.07% 3,196 $157,605 ขึ้น ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967,906 0.07% 23,893 $346,160 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $962,184 0.07% 2,315 $484,322 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954,344 0.07% 11,163 $522,784 ขึ้น ×1
IEFA $949,961 0.06% 9,836 $59,779 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $919,336 0.06% 909 $169,788 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $905,560 0.06% 4,966 $105,212 ขึ้น ×2
IWD $864,748 0.06% 3,567 $102,587
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861,267 0.06% 6,660 $68,808 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $851,698 0.06% 4,489 $-4,200 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $815,397 0.06% 2,312 $66,185 ขึ้น ×4
QUAL $811,672 0.06% 3,699 $102,166
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752,291 0.05% 2,206 $424,917 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $738,627 0.05% 4,456 $-259,252 ลง ×1
IWR $736,386 0.05% 6,675 $82,125 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736,158 0.05% 8,908 $85,187 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $732,467 0.05% 4,995 $-72,498 ลง ×1
IFRA $730,382 0.05% 11,586 $-27,747 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720,461 0.05% 2,562 $123,939 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $716,737 0.05% 2,806 $344,587 ขึ้น ×3
IWB $700,655 0.05% 1,711 $90,580
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696,846 0.05% 4,755 $59,565 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666,519 0.05% 9,335 $-348,922 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658,953 0.04% 5,648 $-125,547 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $655,759 0.04% 3,137 $158,428 ขึ้น ×2
VEA $645,882 0.04% 9,065 $99,984 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $643,690 0.04% 1,903 $150,345 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $637,778 0.04% 1,229 $66,166 ขึ้น ×2
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $630,460 0.04% 18,986 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628,101 0.04% 1,474 $115,202 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $619,181 0.04% 4,087 $-53,955 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $480,129,338 32.79% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $136,268,720 9.31% เพิ่มขึ้น ×6
PAVE $109,020,340 7.44% เพิ่มขึ้น ×6
XLU $87,918,098 6.00% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $73,645,999 5.03% เพิ่มขึ้น ×3
XLRE $72,683,510 4.96% เพิ่มขึ้น ×5
XLC $54,031,278 3.69% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $13,011,653 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $11,831,345 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $11,204,020 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $7,205,628 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $7,156,678 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $6,411,218 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $6,404,435 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
HYG $4,999,675 0.34% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CHGX $630,460 18,986 0.04%
QCLN $369,147 6,020 0.03%
DDOG $360,339 1,384 0.02%
ADP $321,496 1,425 0.02%
FTNT $301,403 1,962 0.02%
VSH $241,903 4,498 0.02%
MKSI $236,189 531 0.02%
ERTH $222,317 4,700 0.02%
VTV $221,853 1,018 0.02%
IUSG $215,552 1,146 0.01%
COHR $213,409 541 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $212,705 950 0.01%
FICO $212,671 178 0.01%
ON $212,621 2,249 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $211,574 957 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +38K +$75.9M
BUG ซื้อเพิ่ม +278K +$29.5M
PAVE ซื้อเพิ่ม +31K +$16.7M
JCPB ซื้อเพิ่ม +278K +$12.7M
SMH ลดลง -53K +$12.5M
XLRE ซื้อเพิ่ม +61K +$7.8M
DFIC ซื้อเพิ่ม +114K +$7.5M
XLU ซื้อเพิ่ม +142K +$5.4M
MU ซื้อเพิ่ม +92 +$2.7M
CIBR ลดลง -45K -$2.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SLV 30 กันยายน 2025 154,482 $5,068,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIL 30 กันยายน 2025 64,239 $3,092,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLVR 30 กันยายน 2025 68,752 $2,051,560
RNA 31 มีนาคม 2026 22,496 $1,622,637 1.9%
VYM 31 มีนาคม 2025 11,334 $1,446,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTLD 31 มีนาคม 2025 104,317 $1,172,524 34.9%
BBIO 30 กันยายน 2025 24,172 $1,043,747 60.3%
BRKA 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDW 30 มิถุนายน 2026 9,844 $672,838
IEMG 31 มีนาคม 2025 10,127 $528,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2025 7,387 $519,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2026 8,023 $477,770
JEPI 30 กันยายน 2025 8,402 $477,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCJ 31 มีนาคม 2025 9,237 $474,690 131.4%
BND 30 มิถุนายน 2026 6,313 $464,863
EEM 30 มิถุนายน 2026 7,942 $451,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,903 $430,136 -1.2%
SJNK 30 มิถุนายน 2026 16,644 $415,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2026 679 $411,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 กันยายน 2025 922 $358,622 22.2%
IAU 30 มิถุนายน 2025 5,677 $334,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2025 766 $326,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2026 4,668 $308,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 1,029 $307,558 -25.0%
IFGL 31 มีนาคม 2026 12,657 $292,251
ACN 31 มีนาคม 2026 1,084 $290,838 -6.7%
CMF 30 มิถุนายน 2026 4,879 $277,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2026 872 $257,546 21.9%
NXTE 31 มีนาคม 2025 8,067 $256,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 31 มีนาคม 2026 150 $253,593 9.6%
AOK 31 ธันวาคม 2025 6,230 $250,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,522 $244,667 8.5%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,937 $239,181 104.6%
SNPS 31 มีนาคม 2025 471 $228,605 -7.4%
GRMN 31 ธันวาคม 2025 856 $210,765 44.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 305 $208,084 13.6%
NXTE 30 กันยายน 2025 6,112 $207,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 30 มิถุนายน 2025 1,668 $207,500 -35.1%
DOW 30 มิถุนายน 2026 4,938 $205,668 19.5%
MRVL 31 มีนาคม 2025 1,861 $205,548 295.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,570 $202,421 -23.5%
BRO 31 ธันวาคม 2025 2,154 $202,024 -9.7%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,044 $201,221 124.1%
EXPE 31 มีนาคม 2026 703 $199,167 41.2%
EME 31 มีนาคม 2025 434 $196,993 113.1%
COIN 31 ธันวาคม 2025 570 $192,370 -24.6%
FTNT 30 กันยายน 2025 1,804 $190,719 80.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 781 $189,846 33.6%
TTWO 31 มีนาคม 2026 740 $189,463 18.7%
PLD 30 มิถุนายน 2025 1,692 $189,149 34.7%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 2,955 $186,077 19.9%
ROP 30 กันยายน 2025 325 $184,223 -17.9%
MCO 30 มิถุนายน 2026 421 $183,662 10.3%
CCL 31 มีนาคม 2026 5,957 $181,927 0.4%
MRSH 30 กันยายน 2025 832 $181,909 -6.6%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,067 $176,419 -5.5%
CCI 31 ธันวาคม 2025 1,804 $174,068 -14.5%
HOOD 31 มีนาคม 2026 1,524 $172,365 41.6%
ADP 31 มีนาคม 2026 657 $169,978 37.5%
ITW 30 มิถุนายน 2025 679 $169,422 14.8%
MSTR 30 กันยายน 2025 408 $164,926 -65.2%
AIG 31 มีนาคม 2026 1,920 $164,256 0.3%
AIG 30 กันยายน 2025 1,918 $164,162 -3.9%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,200 $163,504 -8.0%
GWW 30 กันยายน 2025 157 $163,318 36.5%
AJG 31 ธันวาคม 2025 525 $162,614 0.6%
CTAS 30 กันยายน 2025 711 $158,461 -1.2%
DDOG 31 มีนาคม 2026 1,145 $155,709 97.1%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,210 $154,251 18.3%
TDG 30 กันยายน 2025 100 $152,064 -8.0%
SNOW 31 มีนาคม 2026 659 $144,559 112.7%
VST 31 ธันวาคม 2025 732 $143,414 -13.0%
COR 30 มิถุนายน 2026 449 $141,049 11.5%
ZTS 30 กันยายน 2025 904 $140,979 -48.2%
CI 31 ธันวาคม 2025 468 $134,901 1.1%
APH 31 มีนาคม 2025 1,872 $130,318 134.3%
CL 30 กันยายน 2025 1,423 $129,351 13.9%
AZO 31 มีนาคม 2026 38 $128,877 -11.1%
PCG 31 มีนาคม 2025 6,367 $128,646 5.5%
USB 30 กันยายน 2025 2,679 $122,565 29.4%
HSY 31 ธันวาคม 2025 633 $118,403 4.5%
ELV 31 มีนาคม 2026 271 $95,000 34.8%
NKE 30 มิถุนายน 2026 1,733 $92,201 -1.1%
RBLX 30 กันยายน 2025 817 $85,949 -72.7%
AMCR 31 มีนาคม 2026 9,906 $82,617 20.2%
TSCO 31 มีนาคม 2025 1,535 $81,448 -36.6%
MRVL 30 กันยายน 2025 1,030 $79,722 189.3%
ALL 31 มีนาคม 2025 410 $79,419 23.4%
LULU 31 มีนาคม 2025 205 $78,395 -58.5%
ABNB 30 มิถุนายน 2025 604 $72,154 40.7%
ARES 30 กันยายน 2025 365 $63,218 -10.2%
CARR 31 ธันวาคม 2025 999 $59,641 14.7%
SFM 31 มีนาคม 2026 730 $58,160 2.0%
FCX 31 มีนาคม 2025 1,508 $57,425 80.7%
LNT 30 กันยายน 2025 819 $49,525 4.5%
GEHC 31 มีนาคม 2025 568 $44,407 -7.3%
SCPH 30 กันยายน 2025 9,841 $37,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 31 มีนาคม 2025 279 $37,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APCX 30 มิถุนายน 2025 85,000 $35,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LULU 31 มีนาคม 2026 158 $32,834 -23.2%
BLD 30 มิถุนายน 2026 85 $29,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORGN 31 ธันวาคม 2025 50,000 $25,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 31 มีนาคม 2026 11,777 $22,966 2193.3%
SES 31 มีนาคม 2025 10,000 $21,900 2.4%
HPQ 31 ธันวาคม 2025 718 $19,759 33.2%
ACM 31 ธันวาคม 2025 63 $8,220 -32.0%
RIG 31 มีนาคม 2025 576 $2,160 89.6%