การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.7%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Financials 0.4%
Retail 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 337 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $57,103,685 12.84% 1,130,990 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $52,066,865 11.71% 1,641,970 $2,478,913 ขึ้น ×1
FENI Fidelity Covington Trust $47,798,040 10.75% 1,191,080 $3,806,399 ขึ้น ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $47,163,988 10.61% 342,936 $7,882,129 ลง ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $44,937,477 10.11% 664,952 $-24,727,625 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29,725,938 6.69% 555,625 $696,805 ขึ้น ×4
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $29,057,267 6.53% 882,395 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $26,002,803 5.85% 337,217 $3,482,223 ขึ้น ×6
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $25,296,858 5.69% 324,194 $2,625,705 ลง ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $13,934,357 3.13% 47,947 $4,415,729 ขึ้น ×1
IMTM iShares Trust $9,241,991 2.08% 173,298 $790,752 ลง ×6
NUDV Nushares ETF Trust $6,356,950 1.43% 195,298 $254,674 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,664,117 1.05% 16,119 $943,623 ขึ้น ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $3,862,981 0.87% 46,915 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3,128,931 0.70% 45,053 $188,427 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,737,185 0.62% 31,776 $720,962 ขึ้น ×5
QUAL iShares Trust $2,414,169 0.54% 11,002 $878,155 ขึ้น ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1,982,275 0.45% 46,712 $188,141 ลง ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,797,207 0.40% 67,768 $446,178 ขึ้น ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,713,555 0.39% 22,341 $-176,583 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,610,689 0.36% 12,910 $417,359 ขึ้น ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1,343,141 0.30% 22,278 $305,952 ขึ้น ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $939,218 0.21% 2,731 $123,059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882,242 0.20% 7,511 $448,281 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $851,888 0.19% 3,909 $84,942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826,603 0.19% 20,137 $-219,365 ขึ้น ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $804,484 0.18% 16,161 $31,623 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $800,563 0.18% 1,069 $252,520 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778,418 0.18% 3,065 $51,698 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $724,459 0.16% 6,974 $47,074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709,126 0.16% 1,901 $-36,777 ลง ×2
MINT PIMCO ETF Trust $685,029 0.15% 6,795 $9,654 ขึ้น ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $609,723 0.14% 15,366 $167,935 ขึ้น ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $607,219 0.14% 6,351 $128,598 ขึ้น ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $586,957 0.13% 12,903 $133,540 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573,809 0.13% 1,753 $46,086 ลง ×3
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $494,225 0.11% 9,855 $7,556 ขึ้น ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $482,397 0.11% 6,674 $123,062 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481,165 0.11% 3,446 $298,114 ลง ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $461,170 0.10% 9,118 $7,025 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $450,275 0.10% 6,582 $76,483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449,940 0.10% 611 $97,283
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $447,345 0.10% 1,841 $47,388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418,633 0.09% 984 $66,440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418,593 0.09% 447 $-51,131 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $416,723 0.09% 3,048 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $403,357 0.09% 7,739 $69,958 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400,082 0.09% 2,730 $-1,528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396,011 0.09% 8,332 $53,990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375,950 0.08% 2,297 $52,381 ขึ้น ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373,975 0.08% 9,857 $47,422 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335,300 0.08% 2,023 $-91,226 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283,905 0.06% 675 $118,848 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280,001 0.06% 2,740 $34,524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276,724 0.06% 1,383 $35,529
DE Deere & Company Common Stock $262,613 0.06% 414 $29,407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261,053 0.06% 1,443 $22,467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.06% 730 $-2,813 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $259,774 0.06% 857 $35,309
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $258,735 0.06% 1,893 $68,741 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257,378 0.06% 1,901 $-37,687 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236,629 0.05% 205 $167,372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234,258 0.05% 663 $44,070
VNQ Vanguard Real Estate ETF $231,914 0.05% 2,405 $18,590
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $230,656 0.05% 2,560 $34,485 ลง ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $217,449 0.05% 1,376 $142,066 ขึ้น ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $214,049 0.05% 8,680 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $199,922 0.04% 1,348 $32,352
AXP American Express Company Common Stock $196,862 0.04% 582 $20,819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194,518 0.04% 773 $10,086 ลง ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186,259 0.04% 356 $11,556
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST $185,820 0.04% 7,310 ขึ้น ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182,430 0.04% 6,159 $22,296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176,773 0.04% 166 $59,169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175,282 0.04% 497 $-37,839 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169,021 0.04% 512 $12,681 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166,492 0.04% 1,470 $-16,200
V Visa Inc. $159,537 0.04% 465 $18,995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150,268 0.03% 1,849 $9,652
SLV iShares Silver Trust $149,716 0.03% 2,800 $-41,076
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $144,677 0.03% 1,498 $9,063
RTX RTX Corporation Common Stock $142,298 0.03% 750 $-7,778 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138,816 0.03% 192 $73,192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134,283 0.03% 1,045 $8,580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131,835 0.03% 349 $-37,467 ลง ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130,217 0.03% 3,051 $-61,233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128,138 0.03% 622 $6,201
NVS Novartis AG Common Stock $127,884 0.03% 816 $-5,314 ลง ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $126,889 0.03% 3,948 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126,378 0.03% 1,770 $-43,808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121,640 0.03% 450 $-18,216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116,246 0.03% 567 $-21,580
VOO Vanguard S&P 500 ETF $113,324 0.03% 165 $18,314 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $112,724 0.03% 306 $-18,945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109,967 0.02% 508 $-30,349 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109,765 0.02% 594 $24,255 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $109,085 0.02% 218 $4,619
CHE Chemed Corp $106,654 0.02% 229 $20,152
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $104,477 0.02% 3,115 $6,354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104,329 0.02% 371 $14,402

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FENI $47,798,040 10.75% เพิ่มขึ้น ×4
JBND $29,725,938 6.69% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $26,002,803 5.85% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $2,737,185 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
PYLD $1,797,207 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
IDMO $1,343,141 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $800,563 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
LDUR $607,219 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $586,957 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
IJS $258,735 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JAAA $57,103,685 1,130,990 12.84%
FHEQ $29,057,267 882,395 6.53%
VSGX $3,862,981 46,915 0.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $416,723 3,048 0.09%
SCHR $214,049 8,680 0.05%
SMBS $185,820 7,310 0.04%
HDEF $126,889 3,948 0.03%
PPG $73,987 610 0.02%
EMLC $26,685 1,044 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $25,318 310 0.01%
USRT $20,600 310 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $16,403 96 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $14,107 104 0.00%
VNQI $8,522 190 0.00%
BETR $4,180 152 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HELO ลดลง -425K -$24.7M
IVW ลดลง -4K +$7.9M
IWY ซื้อเพิ่ม +10K +$4.4M
FENI ซื้อเพิ่ม +9K +$3.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +4K +$3.5M
JMEE ลดลง -15K +$2.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +26K +$2.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$944K
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$878K
IMTM ลดลง -3K +$791K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,831 $480,307 20.0%
GNR 30 กันยายน 2025 5,894 $319,691
NULV 31 ธันวาคม 2025 3,708 $162,511
VTI 30 กันยายน 2025 366 $111,132 16.0%
CCJ 31 มีนาคม 2026 847 $77,492 -19.5%
BND 30 กันยายน 2025 984 $72,447
ROP 30 มิถุนายน 2026 202 $71,480 7.4%
OMC 30 มิถุนายน 2026 624 $46,993 3.3%
DVY 31 มีนาคม 2026 238 $33,615
K 31 ธันวาคม 2025 400 $32,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 31 มีนาคม 2026 83 $29,172 -13.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 177 $28,477 12.4%
TRI 30 มิถุนายน 2026 315 $28,344 18.9%
ENVX 30 มิถุนายน 2025 3,538 $25,969 -74.2%
OSIS 31 มีนาคม 2026 100 $25,506 -25.5%
LIN 30 มิถุนายน 2025 50 $23,099 2.8%
XEL 30 มิถุนายน 2025 326 $23,078 5.0%
PFF 31 ธันวาคม 2025 694 $21,944
ETN 31 มีนาคม 2026 66 $21,022 20.9%
LASR 31 มีนาคม 2026 523 $19,618 -30.7%
FTNT 30 มิถุนายน 2026 225 $18,387 19.9%
CME 31 มีนาคม 2026 66 $18,023 -8.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 33 $17,245 -8.1%
WOOD 31 มีนาคม 2026 235 $16,922 -6.5%
BR 31 มีนาคม 2026 69 $15,399 -2.1%
DD 30 มิถุนายน 2026 304 $13,923 -3.6%
LNG 31 มีนาคม 2026 66 $12,830 -3.1%
MNST 31 มีนาคม 2026 166 $12,727 20.1%
AME 30 มิถุนายน 2026 55 $11,790 4.1%
FNDX 31 มีนาคม 2026 432 $11,755 14.9%
ANET 31 มีนาคม 2026 89 $11,662 68.5%
CSGP 31 มีนาคม 2026 166 $11,162 -31.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 179 $10,611 -8.3%
LI 30 มิถุนายน 2025 362 $9,122 -60.0%
TGT 30 มิถุนายน 2026 73 $8,848 17.1%
OXY 30 มิถุนายน 2026 125 $8,125 20.1%
OLN 31 มีนาคม 2026 354 $7,393 -45.3%
WDAY 31 มีนาคม 2026 33 $7,088 45.4%
DBC 31 ธันวาคม 2025 260 $5,858
COP 31 มีนาคม 2026 61 $5,710 -2.7%
CNC 30 มิถุนายน 2025 82 $4,978 18.5%
MTB 30 กันยายน 2025 23 $4,462 10.4%
DOW 31 มีนาคม 2026 186 $4,361 -31.5%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 29 $4,243 -43.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 60 $3,053 2.1%
TFII 31 ธันวาคม 2025 30 $2,642 11.1%
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2,588 -10.5%
JWN 30 มิถุนายน 2025 98 $2,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 กันยายน 2025 12 $1,640 15.5%
KLG 30 กันยายน 2025 99 $1,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZEK 30 กันยายน 2025 25 $1,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RC 30 มิถุนายน 2025 235 $1,196 -74.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 5 $1,130 -4.4%
PFF 30 มิถุนายน 2025 35 $1,076
BARK 31 มีนาคม 2026 1,749 $1,054 -20.1%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 454 $958 -82.5%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 10 $910 -4.1%
MS 31 ธันวาคม 2025 5 $795 7.1%
UMAR 30 มิถุนายน 2025 22 $782
ITUB 31 มีนาคม 2026 93 $666 18.4%
OXYWS 30 มิถุนายน 2026 15 $644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVCR 30 มิถุนายน 2025 30 $535 -14.6%
AMRC 31 ธันวาคม 2025 15 $504 -26.6%
PINS 31 ธันวาคม 2025 15 $483 -22.5%
JHX 31 ธันวาคม 2025 25 $480 21.4%
RXO 30 มิถุนายน 2025 25 $478 82.3%
ARKK 30 มิถุนายน 2025 10 $476
GNR 31 มีนาคม 2026 7 $435
XBI 30 มิถุนายน 2025 5 $406 85.2%
CHWY 31 ธันวาคม 2025 10 $405 -44.9%
VRTX 31 ธันวาคม 2025 1 $392 11.1%
OXYWS 31 ธันวาคม 2025 9 $230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPITQ 30 มิถุนายน 2025 461 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 30 มิถุนายน 2025 17 $203
TDOC 30 มิถุนายน 2025 25 $199 -33.5%
ALB 31 มีนาคม 2026 1 $141 -41.9%
PSKY 31 ธันวาคม 2025 7 $132 -27.1%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 1 $76 -34.5%
PLUG 30 มิถุนายน 2025 55 $74 26.8%
IQ 30 มิถุนายน 2025 25 $57 -41.8%
PAAS 30 มิถุนายน 2025 2 $52 59.6%
NIO 31 มีนาคม 2026 10 $51 -43.3%
ICLN 31 มีนาคม 2026 3 $49
JOE 30 มิถุนายน 2025 1 $47 38.8%
WDC 30 มิถุนายน 2025 1 $40 590.2%
LGO 30 มิถุนายน 2025 20 $32 -62.8%
XP 31 มีนาคม 2026 1 $16 47.8%
IRBTQ 31 มีนาคม 2026 53 $6 ไม่ติดตามอีกต่อไป