Detalus Advisors, LLC

CIK 1799677 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$513.1M
อันดับที่ #3,711 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.3%
ตำแหน่ง
191
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.99% ประมาณการซื้อ $56,899,548 · ขาย $33,233,364

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
83
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Financials
2.9%
Healthcare
2.6%
Industrials
1.8%
Retail
1.5%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 191 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $98,280,884 19.15% 1,118,353 $31,171,564 ขึ้น ×3
IVW $34,815,362 6.79% 253,147 $6,665,094 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $31,659,504 6.17% 865,014 $7,304,349 ขึ้น ×1
DYNF $29,984,044 5.84% 440,877 $5,384,280 ขึ้น ×1
IVE $22,680,924 4.42% 99,890 $666,967 ลง ×2
BAI $15,870,278 3.09% 301,030 $5,098,130 ลง ×1
OEF $15,516,256 3.02% 42,409 $1,943,190 ลง ×2
LMUB $9,999,520 1.95% 195,227 $1,663,507 ขึ้น ×1
SPMO $9,640,519 1.88% 59,679 $1,102,628 ลง ×1
SPEM $9,532,283 1.86% 184,092 $-1,058,064 ลง ×1
PPA $9,098,715 1.77% 51,507 $1,929,607 ขึ้น ×3
QUAL $8,296,069 1.62% 37,807 $-8,153,449 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,011,339 1.56% 159,050 $1,988,460 ขึ้น ×1
BINC $7,904,513 1.54% 151,022 $868,086 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,713,612 1.50% 26,657 $957,465 ขึ้น ×3
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $7,383,243 1.44% 196,050 $1,076,378 ลง ×2
VOO $7,360,898 1.43% 10,718 $933,531 ลง ×1
SPMB $7,337,055 1.43% 328,868 $1,075,490 ขึ้น ×6
VIG $7,249,458 1.41% 30,638 $367,410 ลง ×1
SPTL $6,598,237 1.29% 251,553 $749,086 ขึ้น ×1
RSPT $5,805,644 1.13% 90,010 $1,378,493 ลง ×5
GOVT $5,064,522 0.99% 222,323 $1,106,149 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,776,749 0.93% 170,294 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,747,500 0.93% 78,601 $639,698 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,289,345 0.84% 12,003 $737,513 ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4,285,440 0.84% 27,000 $-753,459 ลง ×1
GLDM $4,103,085 0.80% 51,663 $-574,620 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,898,900 0.76% 10,000 $-833,500
GGOV $3,682,636 0.72% 73,228 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,663,408 0.71% 9,821 $12,243 ลง ×2
MTUM $3,636,572 0.71% 10,608 $834,605 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,618,922 0.71% 14,381 $431,361 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,310,008 0.65% 29,225 $-415,019 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,093,984 0.60% 12,981 $404,096 ขึ้น ×3
VTEB $2,861,564 0.56% 56,575 $435,513 ขึ้น ×1
IWF $2,770,357 0.54% 22,311 $391,898 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,591,447 0.51% 12,951 $320,260 ลง ×4
JAAA $2,533,097 0.49% 50,170 $242,521 ขึ้น ×5
SHM $2,193,783 0.43% 45,737 $-327,847 ลง ×2
VUG $2,145,840 0.42% 24,911 $332,328 ขึ้น ×2
USMV $2,022,865 0.39% 20,971 $-309,819 ลง ×3
IWB $1,986,894 0.39% 4,852 $190,545 ลง ×4
ITOT $1,972,226 0.38% 12,006 $141,858 ลง ×1
MUB $1,828,464 0.36% 16,990 $-504,819 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,803,019 0.35% 13,316 $-301,440 ลง ×1
PRF $1,610,634 0.31% 29,810 $192,719 ลง ×1
SPDW $1,519,631 0.30% 30,157 $167,217 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,344,018 0.26% 14,812 $-176,598 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,333,852 0.26% 13,936 $-1,742 ขึ้น ×2
MGK $1,308,769 0.26% 14,888 $209,903 ขึ้น ×1
JPST $1,304,706 0.25% 25,800 $4,029 ขึ้น ×1
RPG $1,241,726 0.24% 19,448 $317,981 ลง ×4
IGRO $1,230,478 0.24% 13,994 $213,043 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,227,035 0.24% 4,831 $41,946 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,199,404 0.23% 5,381 $-68,308 ลง ×1
BALI $1,122,752 0.22% 33,188 $553,017 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,053,956 0.21% 22,838 $-30,294 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,045,498 0.20% 872 $269,006 ขึ้น ×1
ILCV $1,040,342 0.20% 10,276 $74,201 ลง ×1
VTV $1,025,155 0.20% 4,704 $102,225
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,009,211 0.20% 12,418 $58,510 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,003,571 0.20% 6,844 $-93,962 ลง ×5
VO $978,431 0.19% 12,144 $106,880 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $953,883 0.19% 1,857 $-224,250 ลง ×1
FNDF $947,592 0.18% 17,960 $319,426 ขึ้น ×1
QLTA $935,787 0.18% 19,692 $-56,380 ลง ×3
SMH SMH $919,558 0.18% 1,402 $382,031
SPTM $911,326 0.18% 10,038 $153,653 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $866,639 0.17% 2,457 $25,782 ลง ×2
V Visa Inc. $850,323 0.17% 2,478 $-288,713 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $838,870 0.16% 5,125 $89,291 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $835,929 0.16% 1,439 $493,760 ลง ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $825,846 0.16% 7,306 $25,148 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753,857 0.15% 2,303 $-18,471 ลง ×2
HEFA $748,120 0.15% 15,943 $66,505 ลง ×5
BOXX $734,623 0.14% 6,274 $3,973 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686,200 0.13% 1,437 $206,743 ขึ้น ×1
SPBO $685,810 0.13% 23,616 $220,313 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $654,980 0.13% 1,694 $159,423 ขึ้น ×2
VEA $634,910 0.12% 8,911 $79,114 ขึ้น ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $633,806 0.12% 10,975 $78,170 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $616,543 0.12% 4,510 $-147,309 ขึ้น ×1
VTI $611,676 0.12% 1,653 $7,591 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $611,546 0.12% 6,396 $26,013 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $601,678 0.12% 3,326 $-50,366 ลง ×1
VEU $601,046 0.12% 7,177 $69,318 ขึ้น ×2
XNTK $598,064 0.12% 1,531 $206,339 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $589,870 0.11% 6,721 $-50,209 ลง ×2
SPY SPY $577,654 0.11% 774 $102,582 ขึ้น ×1
KRE $553,890 0.11% 7,400 $71,780
TIPX $553,381 0.11% 29,233
IWV $544,086 0.11% 1,276 $57,012 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $542,900 0.11% 4,622 $179,779 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $541,092 0.11% 5,722 $265,309 ขึ้น ×2
BRKB $540,922 0.11% 1,081 $22,907
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $525,349 0.10% 4,887 $-364,073 ลง ×1
IWM $515,387 0.10% 1,715 $90,031
NEAR $506,600 0.10% 10,000 $-1,750
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506,322 0.10% 1,433 $154,058 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $504,968 0.10% 1,857 $51,026 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $98,280,884 19.15% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $34,815,362 6.79% เพิ่มขึ้น ×3
PPA $9,098,715 1.77% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $7,904,513 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $7,713,612 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
SPMB $7,337,055 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $3,093,984 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $2,533,097 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
BALI $1,122,752 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
AEE $825,846 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $634,910 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
SR $486,936 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $385,214 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $268,284 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
GGN $67,352 0.01% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $4,776,749 170,294 0.93%
GGOV $3,682,636 73,228 0.72%
TIPX $553,381 29,233 0.11%
INTC $502,808 3,601 0.10%
SECU $370,684 7,435 0.07%
LRCX $338,125 780 0.07%
MFSB $312,872 12,550 0.06%
EMLC $295,839 11,574 0.06%
XLK $266,905 1,401 0.05%
EUHY $263,865 4,899 0.05%
QQQ $249,640 339 0.05%
ROBO $235,137 2,745 0.05%
CAT $230,018 216 0.04%
AMAT $227,561 315 0.04%
GE $226,107 605 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +242K +$31.2M
QUAL ลดลง -48K -$8.2M
CORO ซื้อเพิ่ม +108K +$7.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +4K +$6.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +18K +$5.4M
BAI ลดลง -26K +$5.1M
BLCR ซื้อเพิ่ม +12K +$2.0M
OEF ลดลง -264 +$1.9M
PPA ซื้อเพิ่ม +8K +$1.9M
LMUB ซื้อเพิ่ม +28K +$1.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IYW 31 มีนาคม 2026 7,346 $1,466,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUS 30 มิถุนายน 2026 4,924 $845,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 30 มิถุนายน 2026 10,603 $599,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JCPB 30 มิถุนายน 2026 11,690 $550,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2026 5,503 $432,859
CWB 30 มิถุนายน 2026 4,180 $382,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIDD 31 ธันวาคม 2025 12,714 $355,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 กันยายน 2025 1,557 $348,309 41.6%
TIPX 31 ธันวาคม 2025 17,820 $343,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,505 $340,279 0.8%
XYLD 30 มิถุนายน 2025 7,912 $312,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 มิถุนายน 2025 11,883 $303,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 มิถุนายน 2025 5,877 $289,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENR 30 มิถุนายน 2025 9,281 $277,688 11.3%
IMCB 31 มีนาคม 2026 3,243 $268,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FALN 30 มิถุนายน 2025 9,868 $264,363
BRKB 30 กันยายน 2025 540 $262,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 3,042 $253,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 30 มิถุนายน 2025 5,551 $250,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2026 5,360 $249,244 5.6%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,166 $241,177 24.9%
CORP 30 มิถุนายน 2025 2,460 $238,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENR 31 ธันวาคม 2025 9,281 $231,004 12.8%
SPYD 30 มิถุนายน 2026 4,860 $221,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,152 $219,387 118.5%
STPZ 31 ธันวาคม 2025 4,020 $217,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPC 30 กันยายน 2025 9,281 $217,268 44.2%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,778 $214,765 351.9%
SPGP 30 มิถุนายน 2026 1,965 $211,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2026 1,689 $209,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 มิถุนายน 2026 3,232 $209,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHAK 31 ธันวาคม 2025 3,998 $209,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORP 30 มิถุนายน 2026 2,157 $208,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 174 $208,612 -14.9%
IIPR 31 มีนาคม 2025 3,130 $208,563 3.3%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,214 $207,381 -5.9%
AZO 30 มิถุนายน 2026 61 $206,045 -1.8%
INTU 30 กันยายน 2025 262 $206,019 -47.2%
PFE 31 มีนาคม 2025 7,706 $204,446 11.6%
IFRA 31 ธันวาคม 2025 3,848 $203,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 1,761 $202,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 ธันวาคม 2025 1,818 $202,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2025 3,691 $201,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 1,400 $201,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 ธันวาคม 2025 7,910 $201,541 13.5%
FDX 30 มิถุนายน 2026 563 $200,697 7.8%
BHK 30 กันยายน 2025 12,581 $122,287 -8.6%
FCO 30 กันยายน 2025 10,947 $69,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEC 31 มีนาคม 2025 13,000 $56,030 -44.5%
ATAI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $52,900 78.5%
CXDO 30 มิถุนายน 2025 10,000 $48,700 7.6%