Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50.16
▲ +0.40 (+0.80%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.25 – $50.68
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก39.50%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ36.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%35
สินทรัพย์สุทธิ
$185.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
MINV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.08% | ▲ +0.08% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$5.6M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$13.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8.58 | 15,947,874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6.40 | 55,193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5.26 | 6,941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4.81 | 5,233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2.88 | 66,516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2.51 | 35,830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2.47 | 137,000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2.30 | 524,000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2.14 | 57,759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2.14 | 68,800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2.11 | 64,000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2.07 | 79,000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2.00 | 22,000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1.95 | 314,000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1.80 | 122,666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1.72 | 58,200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1.69 | 52,900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1.65 | 23,000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1.55 | 1,335,000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1.53 | 42,000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1.47 | 35,000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1.47 | 98,800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1.46 | 36,000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1.41 | 506,000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1.35 | 64,400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1.35 | 5,271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1.33 | 339,000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1.28 | 59,000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1.22 | 105,100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1.19 | 53,000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1.13 | 177,900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1.10 | 22,800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1.08 | 3,208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1.01 | 83,700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1.01 | 10,000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0.95 | 2,760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0.94 | 156,900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0.94 | 4,558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0.92 | 15,000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0.92 | 5,643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0.89 | 8,136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0.85 | 315,664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0.83 | 27,800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0.80 | 195,100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0.79 | 144,000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0.78 | 26,716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0.73 | 53,100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0.72 | 181,300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0.72 | 126,017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0.72 | 59,400 | EC | CN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
1.06%ผลตอบแทน TTM
$0.53เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.5340 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.0680 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.2340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52,830,163 | 47.20% | 913,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,019,123 | 25.93% | 507,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,278,768 | 4.72% | 91,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4,727,982 | 4.22% | 81,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4,007,292 | 3.58% | 69,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,882,125 | 3.47% | 67,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2,002,720 | 1.79% | 34,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,867,837 | 1.67% | 32,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,778,127 | 1.59% | 30,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,659,380 | 1.48% | 28,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766,279 | 0.68% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Matisse Capital | $549,581 | 0.49% | 14,447 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517,039 | 0.46% | 8,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478,242 | 0.43% | 8,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453,738 | 0.41% | 7,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381,690 | 0.34% | 6,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299,150 | 0.27% | 5,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286,774 | 0.26% | 4,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282,493 | 0.25% | 4,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234,542 | 0.21% | 4,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221,249 | 0.20% | 3,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205,044 | 0.18% | 3,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $86,176 | 0.08% | 1,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $47,024 | 0.04% | 813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27,358 | 0.02% | 473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12,591 | 0.01% | 450 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| UBS Group AG | $11,684 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9,423 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,474 | 0.00% | 60,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |