Goelzer Investment Management, Inc.

CIK 1550057 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.3B
อันดับที่ #1,393 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.8%
ตำแหน่ง
314
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.73% ประมาณการซื้อ $81,366,702 · ขาย $154,517,722

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
35
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
192
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
32.6%
Technology
10.0%
Financials
5.5%
Industrials
5.5%
Retail
3.0%
Energy
2.9%
Communication Services
2.3%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Materials
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
29.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 314 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $644,679,302 28.10% 537,488 $147,619,910 ลง ×4
IVV $205,356,766 8.95% 274,215 $22,813,760 ลง ×1
IJH $88,704,529 3.87% 1,150,363 $10,863,051 ลง ×1
SCHF $47,404,756 2.07% 1,711,363 $2,519,393 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $44,994,589 1.96% 119,112 $10,907,759 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,764,792 1.95% 154,703 $3,661,614 ลง ×1
JMTG $40,946,428 1.78% 807,941 $-853,288 ลง ×1
SLYV $40,875,949 1.78% 374,631 $-33,949,338 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,791,638 1.34% 82,547 $-1,146,288 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,516,872 1.33% 86,369 $4,542,185 ลง ×5
NUGO $25,031,361 1.09% 578,626 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,498,975 1.07% 74,845 $4,423,658 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,740,499 1.03% 118,649 $2,156,226 ลง ×1
IJR $22,989,190 1.00% 155,008 $2,987,590 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,749,441 0.95% 159,080 $-6,011,408 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20,572,807 0.90% 48,279 $2,758,181 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,311,026 0.89% 19,073 $5,988,683 ลง ×4
TLH $16,963,244 0.74% 169,041 $-735,953 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16,113,951 0.70% 40,572 $2,796,556 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,788,907 0.69% 62,744 $1,625,554 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15,769,353 0.69% 122,719 $491,911 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,481,569 0.63% 123,289 $4,531,858 ลง ×1
JMBS $14,407,710 0.63% 320,242 $-635,220 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,325,938 0.62% 77,526 $3,938,191 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,085,886 0.61% 84,978 $-4,323,654 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,988,875 0.61% 55,081 $106,055 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,385,533 0.58% 26,274 $-2,848,547 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,624,736 0.55% 221,564 $1,112,597 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,499,913 0.54% 238,502 $-835,543 ลง ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $12,119,420 0.53% 254,182 $-2,893,317 ลง ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $12,113,807 0.53% 112,394 $1,582,305 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $12,104,918 0.53% 36,668 $1,006,345 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $11,871,606 0.52% 196,550 $1,198,419 ลง ×5
NI NiSource Inc Common Stock $11,256,119 0.49% 236,722 $-201,206 ลง ×2
SPY SPY $11,072,487 0.48% 14,827 $881,658 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10,735,873 0.47% 56,585 $1,525,862 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,675,728 0.47% 35,384 $4,915,649 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,594,614 0.46% 44,452 $-623,017 ลง ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $10,471,822 0.46% 149,448 $1,238,631 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,378,818 0.45% 75,863 $124,739 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,316,879 0.45% 30,253 $5,183,111 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,498,090 0.41% 83,861 $-3,463,799 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9,497,235 0.41% 124,783 $787,577 ลง ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $8,961,354 0.39% 38,444 $1,746,061 ลง ×4
V Visa Inc. $8,860,049 0.39% 25,824 $658,760 ลง ×1
IWD $8,856,051 0.39% 36,530 $-1,909,371 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $8,775,419 0.38% 161,878 $-380,115 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,690,740 0.38% 150,829 $-810,902 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,654,598 0.38% 104,726 $-66,455 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,555,822 0.37% 9,146 $-987,999 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,465,238 0.37% 30,103 $1,113,224 ลง ×1
BRKB $8,225,662 0.36% 16,439 $306,163 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8,064,918 0.35% 40,003 $-517,408 ลง ×6
IVW $8,008,304 0.35% 58,230 $1,370,939 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,849,425 0.34% 185,390 $-1,714,938 ลง ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,704,235 0.34% 67,075 $-68,381 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,634,140 0.33% 40,260 $-584,649 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,532,046 0.33% 51,364 $-344,150 ลง ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,448,636 0.32% 28,600 $213,614 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,351,787 0.32% 17,688 $2,333,627 ลง ×2
MDY $7,238,648 0.32% 10,292 $532,139 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,232,607 0.32% 9,572 $-1,517,052 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,157,476 0.31% 47,244 $-586,068 ลง ×2
IJK $7,117,901 0.31% 60,578 $344,335 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,111,822 0.31% 12,626 $-304,417 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,929,472 0.30% 25,476 $468,845 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,887,651 0.30% 84,750 $235,200 ลง ×1
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $6,837,811 0.30% 223,604 $-1,597,454 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,777,177 0.30% 50,053 $-1,278,373 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $6,684,117 0.29% 70,411 $-108,394 ลง ×2
MUNI $6,635,964 0.29% 126,159 $-751,740 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,597,918 0.29% 15,226 $3,189,382 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,510,400 0.28% 25,488 $2,023,661 ลง ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,426,253 0.28% 68,277 $1,361,795 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6,367,372 0.28% 76,183 $841,133 ลง ×1
JAAA $6,225,772 0.27% 123,307 $553,140 ขึ้น ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,135,844 0.27% 41,995 $265,789 ลง ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5,850,599 0.25% 231,523 $627,462 ลง ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,818,962 0.25% 109,441 $-420,710 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $5,805,201 0.25% 53,787 $349,165 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5,369,324 0.23% 56,100 $-217,415 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,356,174 0.23% 18,269 $-189,189 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,338,533 0.23% 68,242 $-931,462 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5,252,332 0.23% 93,176 $482,980 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,248,137 0.23% 23,802 $-748,686 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,991,147 0.22% 11,568 $3,014,365 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,891,252 0.21% 13,869 $-127,563 ลง ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $4,823,940 0.21% 22,529 $788,004 ลง ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4,704,790 0.21% 55,553 $-280,315 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,623,839 0.20% 12,939 $752,042 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $4,520,138 0.20% 34,608 $121,633 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,493,495 0.20% 8,749 $-101,887 ลง ×1
BRKA $4,493,100 0.20% 6 $184,260
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,385,453 0.19% 25,815 $-551,654 ลง ×1
IJJ $4,353,960 0.19% 29,472 $230,358 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,302,024 0.19% 15,915 $-848,410 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,111,190 0.18% 170,730 $-972,847 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,082,678 0.18% 12,070 $78,145 ลง ×6
IWF $3,942,423 0.17% 31,750 $559,797 ขึ้น ×3
CI The Cigna Group Common Stock $3,904,870 0.17% 14,165 $-120,244 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVGO $44,994,589 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $24,498,975 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $6,225,772 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $3,942,423 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $3,489,145 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
CMI $2,414,930 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
MPC $2,288,758 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
XLK $1,740,512 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,493,005 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
TLT $1,464,296 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $1,041,677 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
IVE $784,266 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NUGO $25,031,361 578,626 1.09%
BKR $2,990,962 53,891 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,649,297 11,833 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,606,092 11,788 0.11%
DXCM $1,577,540 23,423 0.07%
EBAY $1,503,150 13,451 0.07%
EME $1,258,928 1,517 0.05%
DVN $1,242,212 30,063 0.05%
MU $1,225,856 1,062 0.05%
INTC $537,576 3,850 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $528,198 3,498 0.02%
NUW $514,876 35,805 0.02%
XNTK $485,188 1,242 0.02%
DFAI $478,129 11,591 0.02%
JSI $470,979 9,197 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ลดลง -3K +$147.6M
SLYV ลดลง -417K -$33.9M
IVV ลดลง -5K +$22.8M
AVGO ซื้อเพิ่ม +9K +$10.9M
IJH ลดลง -2K +$10.9M
XOM ลดลง -5K -$6.0M
CAT ลดลง -1K +$6.0M
PANW ลดลง -2K +$5.2M
KLAC ซื้อเพิ่ม +31K +$4.9M
GOOG ลดลง -4K +$4.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SJM 31 มีนาคม 2025 53,581 $5,900,335 3.7%
IPG 31 ธันวาคม 2025 206,289 $5,757,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 25,014 $5,653,983 -1.9%
BAX 31 มีนาคม 2025 96,215 $2,805,640 -23.5%
CRM 31 ธันวาคม 2025 6,679 $1,582,925 -22.4%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 43,408 $1,525,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAH 30 มิถุนายน 2025 13,475 $1,409,216 -26.3%
PII 30 มิถุนายน 2025 33,182 $1,358,465 61.4%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 5,978 $1,050,096 39.6%
DGII 31 มีนาคม 2026 23,350 $1,010,822 53.7%
APO 31 มีนาคม 2026 5,518 $798,786 18.1%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 6,296 $744,263 6.6%
VYM 30 มิถุนายน 2026 2,364 $350,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 กันยายน 2025 1,420 $350,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2025 832 $341,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 793 $341,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 3,378 $335,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLS 30 มิถุนายน 2026 1,595 $329,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,324 $321,838 33.1%
SDY 30 มิถุนายน 2026 2,202 $321,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 กันยายน 2025 5,337 $320,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHQ 30 กันยายน 2025 4,455 $317,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,445 $311,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 กันยายน 2025 5,431 $309,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPAM 31 มีนาคม 2025 1,167 $272,868 -36.7%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,932 $272,630 20.9%
LNC 30 มิถุนายน 2026 7,600 $269,800 20.8%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,159 $265,481 39.4%
VTV 31 มีนาคม 2025 1,519 $257,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,132 $254,804
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,289 $252,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2025 6,659 $225,008 51.1%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,701 $222,729 -3.5%
MFC 31 มีนาคม 2025 7,240 $222,341 37.5%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 3,856 $222,260 10.9%
KHC 30 มิถุนายน 2025 7,294 $221,957 -1.3%
CMCSA 30 กันยายน 2025 6,186 $220,779 -15.8%
BX 31 มีนาคม 2026 1,411 $217,492 24.6%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,799 $217,302 358.2%
NOC 30 มิถุนายน 2026 316 $215,588 9.8%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,335 $212,240 1.3%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,672 $211,943 8.8%
COF 30 มิถุนายน 2026 1,141 $208,153 8.5%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 2,100 $206,834 10.5%
SPAB 30 กันยายน 2025 7,918 $202,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 31 ธันวาคม 2025 2,526 $201,929 14.2%
XYL 31 ธันวาคม 2025 1,360 $200,600 -16.4%
VPU 31 ธันวาคม 2025 1,057 $200,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 30 มิถุนายน 2026 13,150 $151,751 3.2%
AREC 31 มีนาคม 2026 13,522 $33,535 11.5%