SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC

CIK 1802290 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$762.3M
อันดับที่ #2,925 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.0%
ตำแหน่ง
147
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.68% ประมาณการซื้อ $181,504,360 · ขาย $4,913,354

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
80
ลดลง
44
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Financials
0.6%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BKLC $146,604,277 19.23% 3,089,007 $22,144,152 ขึ้น ×3
SPY SPY $106,354,251 13.95% 143,086 $13,276,489 ลง ×1
JCPB $62,118,105 8.15% 1,333,579 $2,629,589 ขึ้น ×2
BKIE $61,071,231 8.01% 1,838,019 $6,991,056 ขึ้น ×1
GLDM $33,478,830 4.39% 421,382 $-3,764,233 ขึ้น ×3
SPTI $28,172,839 3.70% 997,269 $1,125,436 ขึ้น ×2
FELG $20,572,818 2.70% 481,348 $3,471,436 ขึ้น ×6
RLY $20,473,657 2.69% 575,103 $1,704,207 ขึ้น ×1
VXF $20,125,729 2.64% 84,498 $3,657,484 ขึ้น ×5
FBND $15,371,326 2.02% 339,398 $347,918 ขึ้น ×5
SPEM $13,570,262 1.78% 270,378 $1,573,104 ขึ้น ×2
SPTM $12,357,995 1.62% 136,870 $861,227 ลง ×6
SMTH $12,283,317 1.61% 481,227 $1,011,412 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,342,618 1.36% 30,990 $2,650,278 ขึ้น ×4
PYLD $10,307,231 1.35% 392,208 $918,991 ขึ้น ×6
SCHX $8,318,722 1.09% 283,819 $1,266,496 ขึ้น ×6
SPDW $8,206,633 1.08% 166,193 $610,856 ลง ×2
SCHR $7,948,794 1.04% 323,780 $261,816 ขึ้น ×1
EWC $7,463,948 0.98% 125,550 $585,063
DFLV $7,241,998 0.95% 181,231 $1,210,651 ขึ้น ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $7,174,373 0.94% 207,057 $918,028 ขึ้น ×1
IWB $6,326,781 0.83% 15,556
MINT $6,073,389 0.80% 60,348 $592,621 ขึ้น ×2
VUG $6,051,868 0.79% 70,973 $827,025 ขึ้น ×1
IDEQ $4,958,465 0.65% 145,966 $736,540 ขึ้น ×1
AVEM $4,574,072 0.60% 51,244 $635,580 ขึ้น ×4
EWA $4,269,375 0.56% 148,500 $147,015
ITOT $4,247,545 0.56% 26,054 $62,699 ลง ×1
AVUV $4,073,658 0.53% 32,498 $698,793 ขึ้น ×5
EAGG $3,681,947 0.48% 78,289 $1,429 ขึ้น ×1
IVV $3,660,031 0.48% 4,901 $1,089,533 ขึ้น ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3,297,600 0.43% 143,374 $361,344 ลง ×3
SCHM $2,994,945 0.39% 85,594 $305,003 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,676,914 0.35% 27,922 $202,408 ลง ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,614,417 0.34% 51,218 $28,817 ขึ้น ×1
SPAB $2,421,167 0.32% 95,660 $-509,918 ลง ×6
BINC $2,378,793 0.31% 45,623 $1,369,315 ขึ้น ×3
SPYM $2,359,698 0.31% 26,974 $534,859 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,340,352 0.31% 13,329 $569,142 ขึ้น ×1
PHYS $2,312,653 0.30% 76,300 $-289,352 ขึ้น ×3
SPTS $2,252,793 0.30% 77,763 $43,981 ขึ้น ×1
VO $2,145,518 0.28% 26,739 $223,309 ขึ้น ×1
BKAG $2,111,071 0.28% 50,688 $-77,891 ลง ×6
HEGD $2,041,754 0.27% 76,700 $344,395 ขึ้น ×2
VBK $1,867,968 0.25% 5,421 $207,709 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,723,484 0.23% 4,376 $208,826 ขึ้น ×3
MOAT $1,704,667 0.22% 16,042 $144,081 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,701,314 0.22% 2,447 $446,609 ขึ้น ×3
QUS $1,635,078 0.21% 8,712 $145,142 ขึ้น ×1
IBMP $1,524,305 0.20% 60,012 $14,256 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,381,564 0.18% 6,812 $811,774 ขึ้น ×3
IBMS $1,369,769 0.18% 53,112 $145,246 ขึ้น ×1
VAW $1,367,152 0.18% 6,114 $-30,407 ลง ×1
IBMQ $1,343,033 0.18% 52,596 $11,219 ขึ้น ×6
DNL $1,313,662 0.17% 29,356 $127,663 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,305,062 0.17% 3,293 $747,941 ลง ×3
IBMR $1,302,869 0.17% 51,487 $8,540 ขึ้น ×6
VNQ $1,200,168 0.16% 11,999 $135,857
GLD $1,147,966 0.15% 3,116 $-179,799 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,083,740 0.14% 3,125 $283,062 ขึ้น ×3
BKMC $1,054,427 0.14% 26,224 $252,656 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,053,807 0.14% 7,151 ขึ้น ×1
FBCG $975,607 0.13% 16,268 $155,982 ลง ×2
MGV $935,863 0.12% 5,783 $318,376 ขึ้น ×5
BKSE $930,525 0.12% 21,005 $291,313 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $900,245 0.12% 46,013 $-122,742 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $881,974 0.12% 748 $253,771 ขึ้น ×4
VTV $858,734 0.11% 3,941 $-38,806 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $856,566 0.11% 43,580 $-85,077 ลง ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $853,012 0.11% 36,175 $-275 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $850,942 0.11% 3,442 $195,120 ขึ้น ×6
MINV $766,279 0.10% 15,903 $161,328
IAU $764,589 0.10% 10,127 $-138,258 ลง ×4
SDY $711,731 0.09% 4,597 $48,183 ขึ้น ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $685,761 0.09% 29,041 $-761 ขึ้น ×4
SCHV $685,474 0.09% 20,274 $72,734 ขึ้น ×6
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $679,017 0.09% 15,228 $89,237
F Ford Motor Company Common Stock $675,929 0.09% 47,500 $104,697 ลง ×2
MUB $666,445 0.09% 6,253
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $662,486 0.09% 28,738 $1,250 ขึ้น ×4
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $656,613 0.09% 28,012 $1,668 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $636,413 0.08% 985 $44,327 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $626,839 0.08% 7,059 $-15,426 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $623,319 0.08% 5,243 $94,521 ลง ×2
SCHF $598,249 0.08% 22,149 $50,057
IBMO $564,156 0.07% 21,994 $7,904 ขึ้น ×1
CLOI $536,968 0.07% 10,151 $-147,994 ลง ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $528,981 0.07% 7,089 $37,924 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $524,464 0.07% 1,515 $121,976 ขึ้น ×4
SCHD $517,835 0.07% 15,735 $57,328 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $503,830 0.07% 1,882 $-82,942 ลง ×1
PVAL $493,057 0.06% 9,491 $43,673 ลง ×4
SCHA $482,473 0.06% 14,170 $71,131 ขึ้น ×2
SCHG $453,029 0.06% 13,254 $62,498 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $452,090 0.06% 7,379 $99,765 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $449,614 0.06% 1,767 $100,414 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447,182 0.06% 1,311 $82,424 ขึ้น ×3
RAAX $444,699 0.06% 11,307 $-31,500 ลง ×1
AKRE $443,878 0.06% 7,901 $6,386 ลง ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $415,423 0.05% 7,736 $25,165 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BKLC $146,604,277 19.23% เพิ่มขึ้น ×3
GLDM $33,478,830 4.39% เพิ่มขึ้น ×3
FELG $20,572,818 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
VXF $20,125,729 2.64% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $15,371,326 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
SMTH $12,283,317 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $10,342,618 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $10,307,231 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $8,318,722 1.09% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $4,574,072 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $4,073,658 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $3,660,031 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $2,378,793 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
PHYS $2,312,653 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,723,484 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWB $6,326,781 15,556 0.83%
XOM $1,053,807 7,151 0.14%
MUB $666,445 6,253 0.09%
SUB $374,815 3,529 0.05%
AMD $282,583 570 0.04%
QUAL $247,788 1,137 0.03%
VGT $231,489 2,047 0.03%
CSX $229,187 4,516 0.03%
CSCO $214,477 1,916 0.03%
HDV $213,727 7,566 0.03%
PAVE $205,874 3,657 0.03%
BRKB $201,273 410 0.03%
YMAG $125,752 10,831 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BKLC ซื้อเพิ่ม +2.1M +$22.1M
SPY ลดลง -36 +$13.3M
BKIE ซื้อเพิ่ม +1.3M +$7.0M
GLDM ซื้อเพิ่ม +20K -$3.8M
VXF ซื้อเพิ่ม +4K +$3.7M
FELG ซื้อเพิ่ม +25K +$3.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +680 +$2.7M
JCPB ซื้อเพิ่ม +70K +$2.6M
RLY ซื้อเพิ่ม +56K +$1.7M
SPEM ซื้อเพิ่ม +15K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWB 31 มีนาคม 2026 15,837 $5,914,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 38,614 $1,034,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 46,084 $953,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2026 8,950 $900,929 -0.1%
EMTL 31 มีนาคม 2026 15,402 $667,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMP 31 ธันวาคม 2025 25,768 $631,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 1,671 $507,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UYLD 30 กันยายน 2025 9,355 $477,774
IQLT 30 มิถุนายน 2025 11,613 $460,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 30 มิถุนายน 2025 4,088 $400,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHE 30 มิถุนายน 2025 2,417 $275,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLFS 31 ธันวาคม 2025 10,053 $256,452 51.7%
PCMM 31 มีนาคม 2026 4,768 $238,972
TSLA 31 มีนาคม 2025 570 $230,189 33.2%
PFUT 30 มิถุนายน 2025 10,196 $225,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 7,738 $224,325 22.0%
MUB 31 ธันวาคม 2025 2,062 $219,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 2,829 $208,354
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,060 $206,605 -3.1%
QEMM 30 มิถุนายน 2025 3,553 $204,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 กันยายน 2025 2,780 $204,682
VV 31 มีนาคม 2025 746 $201,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEI 30 กันยายน 2025 10,000 $95,100 84.0%