Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50.16
▲ +0.40 (+0.80%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.25 – $50.68
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก39.50%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ36.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%35
สินทรัพย์สุทธิ
$185.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
MINV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.08% | ▲ +0.08% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$5.6M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$13.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $1.3M | 0.71 | 83,700 | EC | CN |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $1.3M | 0.70 | 27,062 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.2M | 0.65 | 87,847 | EC | IN |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $1.2M | 0.64 | 47,000 | EC | TW |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.2M | 0.62 | 21,238 | EC | CN |
| YAGEO CORP | · | $1.0M | 0.56 | 29,000 | EC | TW |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $1.0M | 0.56 | 37,319 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $1.0M | 0.54 | 51,205 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $969K | 0.52 | 178,181 | EC | IN |
| IBIDEN CO LTD | · | $908K | 0.49 | 6,200 | EC | JP |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $837K | 0.45 | 175,300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $798K | 0.43 | 14,243 | EC | KR |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $658K | 0.35 | 21,000 | EC | TW |
| LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | · | $571K | 0.31 | 9,000 | EC | TW |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 0.28 | 1,000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0.00 | 9,387 | EC | TW |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
1.06%ผลตอบแทน TTM
$0.53เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.5340 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.0680 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.2340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52,830,163 | 47.20% | 913,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,019,123 | 25.93% | 507,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,278,768 | 4.72% | 91,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4,727,982 | 4.22% | 81,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4,007,292 | 3.58% | 69,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,882,125 | 3.47% | 67,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2,002,720 | 1.79% | 34,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,867,837 | 1.67% | 32,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,778,127 | 1.59% | 30,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,659,380 | 1.48% | 28,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766,279 | 0.68% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Matisse Capital | $549,581 | 0.49% | 14,447 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517,039 | 0.46% | 8,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478,242 | 0.43% | 8,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453,738 | 0.41% | 7,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381,690 | 0.34% | 6,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299,150 | 0.27% | 5,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286,774 | 0.26% | 4,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282,493 | 0.25% | 4,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234,542 | 0.21% | 4,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221,249 | 0.20% | 3,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205,044 | 0.18% | 3,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $86,176 | 0.08% | 1,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $47,024 | 0.04% | 813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27,358 | 0.02% | 473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12,591 | 0.01% | 450 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| UBS Group AG | $11,684 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9,423 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,474 | 0.00% | 60,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |