NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
QQQI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.50% | ▼ -3.50% |
| 3M | ▲ +3.82% | ▲ +12.99% |
| 6M | ▲ +3.82% | ▲ +12.99% |
| YTD | ▼ -0.09% | ▲ +11.31% |
| 1Y | ▼ -2.98% | ▲ +10.63% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +6.30% | ▲ +53.47% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 105 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $49.7M | 0.38 | 190,768 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $48.9M | 0.37 | 28,832 | EC | UY |
| Synopsys Inc | 871607107 | $48.7M | 0.37 | 109,221 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $48.1M | 0.37 | 234,613 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $46.5M | 0.35 | 96,304 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $45.3M | 0.35 | 245,440 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $43.8M | 0.33 | 320,237 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $43.4M | 0.33 | 471,020 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $42.4M | 0.32 | 733,917 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $42.4M | 0.32 | 87,656 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $41.3M | 0.32 | 146,961 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $41.0M | 0.31 | 157,040 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $40.9M | 0.31 | 182,629 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $40.3M | 0.31 | 182,485 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $39.7M | 0.30 | 28,699 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $39.5M | 0.30 | 185,562 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $39.1M | 0.30 | 229,926 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $38.0M | 0.29 | 1,424,594 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.7M | 0.28 | 58,925 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $36.2M | 0.28 | 301,349 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $34.9M | 0.27 | 243,611 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $34.5M | 0.26 | 40,210 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $34.2M | 0.26 | 123,800 | EC | NL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $33.9M | 0.26 | 333,863 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $31.7M | 0.24 | 571,584 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $31.6M | 0.24 | 658,644 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $29.6M | 0.23 | 168,646 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $29.5M | 0.22 | 386,704 | EC | IE |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $29.4M | 0.22 | 143,409 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28.7M | 0.22 | 357,684 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $28.5M | 0.22 | 80,249 | EC | GB |
| Ferrovial NV | · | $28.4M | 0.22 | 413,508 | EC | NL |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $27.9M | 0.21 | 305,744 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27.3M | 0.21 | 586,021 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $26.3M | 0.20 | 105,066 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $26.2M | 0.20 | 262,206 | EC | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25.8M | 0.20 | 119,156 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $25.5M | 0.19 | 779,396 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $25.0M | 0.19 | 44,680 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $25.0M | 0.19 | 251,364 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $24.1M | 0.18 | 45,820 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23.6M | 0.18 | 121,474 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $22.9M | 0.17 | 531,120 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $22.7M | 0.17 | 75,487 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $21.4M | 0.16 | 63,294 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $20.7M | 0.16 | 253,727 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $20.2M | 0.15 | 205,181 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $18.6M | 0.14 | 290,832 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $17.9M | 0.14 | 759,519 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16.6M | 0.13 | 246,209 | EC | US |
เงินปันผล 32 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 กันยายน 2026 | $0.6340 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.6520 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.6350 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.6570 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.6590 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.6300 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.6090 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.6140 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.6360 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.6410 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.6300 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.6450 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.6410 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.6290 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.6370 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.6280 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.6370 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.5310 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.5870 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.6140 |
| 22 มกราคม 2025 | $0.6240 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.6220 |
| 20 พฤศจิกายน 2024 | $0.6120 |
| 23 ตุลาคม 2024 | $0.6100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.6020 |
| 21 สิงหาคม 2024 | $0.6440 |
| 24 กรกฎาคม 2024 | $0.6190 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.6230 |
| 22 พฤษภาคม 2024 | $0.6130 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.5870 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.6050 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.5940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 394 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187,984,199 | 12.65% | 3,310,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70,651,303 | 4.75% | 1,244,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $56,627,247 | 3.81% | 1,019,392 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56,464,000 | 3.80% | 994,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51,230,259 | 3.45% | 902,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,205,207 | 2.91% | 760,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $42,533,705 | 2.86% | 793,243 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31,742,421 | 2.14% | 558,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30,821,490 | 2.07% | 554,842 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30,535,983 | 2.05% | 537,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28,999,177 | 1.95% | 510,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28,366,752 | 1.91% | 499,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27,260,444 | 1.83% | 480,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25,060,383 | 1.69% | 451,132 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23,493,707 | 1.58% | 413,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18,899,712 | 1.27% | 332,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $18,683,064 | 1.26% | 328,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $18,002,168 | 1.21% | 324,071 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $17,851,382 | 1.20% | 321,357 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15,984,598 | 1.08% | 281,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| URS Advisory LLC | $14,257,925 | 0.96% | 251,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,225,668 | 0.96% | 250,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13,787,618 | 0.93% | 242,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,662,538 | 0.92% | 240,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13,411,172 | 0.90% | 236,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13,028,930 | 0.88% | 229,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,357,504 | 0.83% | 217,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11,790,035 | 0.79% | 207,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11,593,760 | 0.78% | 204,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10,678,287 | 0.72% | 193,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10,217,624 | 0.69% | 196,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CHOREO, LLC | $10,051,255 | 0.68% | 176,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,950,390 | 0.67% | 175,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9,684,001 | 0.65% | 170,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $9,553,378 | 0.64% | 171,978 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9,072,880 | 0.61% | 159,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8,633,269 | 0.58% | 152,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $8,407,437 | 0.57% | 151,349 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8,308,150 | 0.56% | 146,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8,252,827 | 0.56% | 145,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7,990,826 | 0.54% | 140,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7,796,672 | 0.52% | 137,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,729,176 | 0.52% | 136,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7,625,268 | 0.51% | 153,434 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $7,578,284 | 0.51% | 135,617 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7,545,002 | 0.51% | 138,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,490,601 | 0.50% | 131,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7,193,078 | 0.48% | 129,488 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7,047,652 | 0.47% | 124,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6,807,353 | 0.46% | 120,250 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6,487,164 | 0.44% | 116,781 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6,462,153 | 0.43% | 113,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5,999,960 | 0.40% | 105,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5,871,745 | 0.40% | 103,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5,527,755 | 0.37% | 97,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,393,150 | 0.36% | 97,086 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5,351,144 | 0.36% | 94,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5,269,675 | 0.35% | 92,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5,165,450 | 0.35% | 90,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5,096,085 | 0.34% | 100,218 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,815,792 | 0.32% | 84,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4,759,094 | 0.32% | 83,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,531,621 | 0.30% | 79,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4,508,757 | 0.30% | 79,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4,323,172 | 0.29% | 76,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $4,116,000 | 0.28% | 74,101 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,011,932 | 0.27% | 70,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3,974,700 | 0.27% | 69,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3,971,369 | 0.27% | 69,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $3,967,384 | 0.27% | 71,420 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3,962,221 | 0.27% | 69,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3,917,090 | 0.26% | 68,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3,889,477 | 0.26% | 68,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,676,656 | 0.25% | 66,186 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| October Effect Ltd | $3,652,079 | 0.25% | 65,744 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3,621,782 | 0.24% | 63,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3,561,111 | 0.24% | 62,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3,511,046 | 0.24% | 63,205 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3,412,738 | 0.23% | 60,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3,273,450 | 0.22% | 57,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3,254,838 | 0.22% | 57,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3,187,672 | 0.21% | 56,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,124,980 | 0.21% | 56,921 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3,124,980 | 0.21% | 56,921 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3,121,609 | 0.21% | 54,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3,107,384 | 0.21% | 55,938 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,105,537 | 0.21% | 55,905 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,014,047 | 0.20% | 53,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2,947,872 | 0.20% | 53,067 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Gainplan LLC | $2,832,495 | 0.19% | 50,990 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,812,628 | 0.19% | 49,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,811,105 | 0.19% | 49,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2,705,019 | 0.18% | 48,695 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2,697,131 | 0.18% | 47,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2,628,849 | 0.18% | 47,324 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,613,659 | 0.18% | 46,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,556,532 | 0.17% | 45,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $2,520,950 | 0.17% | 45,382 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2,503,894 | 0.17% | 44,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indivisible Partners | $2,497,144 | 0.17% | 44,953 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |