Tyler-Stone Wealth Management

CIK 1912584 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$621.0M
อันดับที่ #3,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.9%
ตำแหน่ง
330
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 4.02% ประมาณการซื้อ $28,764,848 · ขาย $23,714,428

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
149
ลดลง
112
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.1%
Industrials
5.5%
Communication Services
3.9%
Financial Services
3.2%
Financials
3.0%
Consumer Staples
2.7%
Retail
2.4%
Energy
2.4%
Healthcare
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 330 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,173,273 7.76% 304,913 $13,508,501 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $26,334,530 4.24% 314,479 $2,932,921 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,798,712 3.67% 111,121 $-1,879,999 ขึ้น ×1
IVV $22,358,713 3.60% 36,010 $1,816,028 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $19,402,973 3.12% 27,779 $2,747,403 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18,811,204 3.03% 137,993 $4,283,428 ลง ×2
JPST $12,517,537 2.02% 246,992 $241,017 ขึ้น ×2
JAVA $12,087,119 1.95% 184,536 $-404,641 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,033,826 1.94% 67,838 $2,916,040 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,687,559 1.88% 23,497 $3,101,653 ขึ้น ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10,217,624 1.65% 196,455 $2,262,414 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,945,328 1.60% 45,332 $1,613,904 ขึ้น ×2
USMV $9,483,010 1.53% 101,023 $-315,728 ลง ×2
BRKB $9,025,933 1.45% 18,581 $-654,607 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,517,419 1.37% 13,786 $130,986 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,847,371 1.26% 43,087 $1,055,552 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,663,632 1.23% 71,091 $252,803 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,242,714 1.17% 48,420 $368,126 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,937,355 1.12% 39,365 $1,407,902 ขึ้น ×2
VTI $6,773,208 1.09% 22,285 $433,910 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $6,626,910 1.07% 284,051 $1,229,788 ขึ้น ×2
HELO $6,484,390 1.04% 103,617 $987,326 ขึ้น ×2
BUFR $6,472,826 1.04% 203,548 $-99,960 ลง ×1
ITOT $6,169,894 0.99% 45,689 $520,901 ลง ×2
V Visa Inc. $5,962,333 0.96% 16,793 $131,317 ขึ้น ×1
NOBL $5,913,026 0.95% 58,719 $-69,368 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,504,103 0.89% 102,707 $115,887 ขึ้น ×2
QUAL $5,172,749 0.83% 28,294 $695,835 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,963,782 0.80% 8,998 $351,980 ลง ×2
GLD $4,854,473 0.78% 15,925 $343,320 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $4,580,802 0.74% 78,130 $-247,886 ลง ×1
JGRO $4,375,065 0.70% 50,832 $620,908 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,956,402 0.64% 42,405 $471,132 ลง ×1
SPYV $3,941,154 0.63% 75,299 $34,097 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,807,671 0.61% 5,159 $950,054 ขึ้น ×2
IVW $3,776,136 0.61% 34,297 $593,280 ขึ้น ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,678,290 0.59% 40,793 $493,396 ลง ×2
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF $3,604,926 0.58% 156,260 $-278,662 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,467,856 0.56% 73,285 $688,753 ขึ้น ×2
COWZ $3,390,026 0.55% 61,525 $-180,924 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,264,598 0.53% 10,277 $522,679 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,162,394 0.51% 10,908 $395,327 ลง ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $3,159,794 0.51% 139,167 $374,532 ขึ้น ×2
KEY KeyCorp Common Stock $3,152,746 0.51% 180,984 $308,734 ขึ้น ×2
BUFD $3,117,562 0.50% 117,378 $415,156 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,096,744 0.50% 56,925 $-140,048 ลง ×2
SCHD $2,943,501 0.47% 111,076 $94,875 ขึ้น ×2
XLU XLU $2,891,730 0.47% 35,412 $352,393 ขึ้น ×2
IBHE $2,802,728 0.45% 120,522 $-334,522 ลง ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $2,563,526 0.41% 39,634 $39,508 ลง ×1
CGGR $2,552,978 0.41% 62,804 $751,490 ขึ้น ×2
SPTM $2,451,970 0.39% 32,741 $379,412 ขึ้น ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2,356,862 0.38% 33,602 $448,198 ขึ้น ×2
TMSL $2,206,080 0.36% 67,259 $64,075 ลง ×1
VOO $2,197,642 0.35% 3,869 $215,554 ขึ้น ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $2,165,502 0.35% 46,520 $1,702 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,160,590 0.35% 73,489 $-832,702 ลง ×1
FDLO $2,127,486 0.34% 33,877 $56,754 ลง ×1
GDX GDX $2,094,054 0.34% 40,224 $219,126 ลง ×2
XLE XLE $2,033,328 0.33% 23,975 $-208,328 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,008,401 0.32% 5,626 $567,021 ขึ้น ×2
IJH $2,003,871 0.32% 32,310 $126,634 ขึ้น ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,958,970 0.32% 5,491 $-132,661 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,908,523 0.31% 18,607 $323,408 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,882,490 0.30% 13,966 $-107,112 ขึ้น ×2
XLF XLF $1,856,727 0.30% 35,454 $97,734 ขึ้น ×1
VUG $1,818,582 0.29% 4,148 $280,336
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1,790,156 0.29% 343,600 $467,912 ลง ×1
BUFQ $1,767,504 0.28% 53,238 $-800,340 ลง ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $1,765,470 0.28% 110,480 $459,474 ขึ้น ×2
MTUM $1,761,546 0.28% 7,330 $273,330 ลง ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1,707,026 0.27% 32,296 $-161,696 ลง ×1
SPYG $1,640,168 0.26% 17,207 $295,336 ขึ้น ×1
KNG $1,615,914 0.26% 32,911 $-43,118 ขึ้น ×1
VYM $1,613,160 0.26% 12,101 $60,412 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,590,066 0.26% 3,122 $488,605 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,570,076 0.25% 64,772 $-113,842 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,549,946 0.25% 1,988 $-86,923 ขึ้น ×2
SPHQ $1,547,772 0.25% 21,720 ขึ้น ×1
VTV $1,537,370 0.25% 8,699 $366,108 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,534,935 0.25% 2,732 $102,616 ขึ้น ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $1,481,846 0.24% 71,656 $-72,150 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,480,846 0.24% 6,521 $496,740 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,472,868 0.24% 6,503 $618,964 ขึ้น ×1
GSLC $1,471,764 0.24% 12,125 $61,208 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,448,508 0.23% 4,958 $-101,396 ลง ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,447,673 0.23% 41,034 $168,119 ขึ้น ×2
SMMU $1,435,862 0.23% 28,620 $-14,720 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,425,323 0.23% 10,045 $236,976 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,414,580 0.23% 5,301 $-86,455 ลง ×1
IGM $1,412,294 0.23% 12,572 $255,718 ลง ×2
SPLV $1,375,190 0.22% 18,885 $211,610 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,349,759 0.22% 15,770 $-10,856 ขึ้น ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1,334,226 0.21% 45,810 $229,024 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,315,226 0.21% 45,447 $-59,277 ลง ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,305,497 0.21% 32,427 $399,417 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,280,864 0.21% 5,724 $454,474 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,238,764 0.20% 21,270 $35,756 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,236,826 0.20% 1,249 $87,784 ขึ้น ×1
IJR $1,228,974 0.20% 11,245 $30,884 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPHQ $1,547,772 21,720 0.25%
KGS $1,068,132 31,168 0.17%
AMAT $872,236 4,765 0.14%
MKL $479,368 240 0.08%
TOUS $368,696 11,390 0.06%
SCHX $356,678 14,594 0.06%
ASML $351,011 438 0.06%
COIN $350,492 1,000 0.06%
AXON $298,058 360 0.05%
CCJ $279,408 3,764 0.04%
XAR $248,934 1,180 0.04%
KBE $243,004 4,358 0.04%
PNC $236,160 1,267 0.04%
MELI $224,772 86 0.04%
IBIT $223,294 3,648 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ลดลง -15K +$13.5M
PLTR ลดลง -34K +$4.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +625 +$3.1M
DGRW ซื้อเพิ่ม +21K +$2.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +9K +$2.9M
PH ซื้อเพิ่ม +378 +$2.7M
QQQI ซื้อเพิ่ม +29K +$2.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +21 -$1.9M
IVV ลดลง -549 +$1.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NI 31 มีนาคม 2025 26,722 $982,302 4.5%
SMCI 30 มิถุนายน 2025 27,400 $938,178 -23.9%
TTD 31 มีนาคม 2025 5,356 $629,490 -75.4%
GEO 31 มีนาคม 2025 13,314 $372,526 5.5%
IWN 30 มิถุนายน 2025 2,362 $356,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKQ 31 มีนาคม 2025 3,770 $291,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2025 3,909 $255,082 -17.0%
ARKF 31 มีนาคม 2025 6,650 $246,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 30 มิถุนายน 2025 3,768 $245,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2025 6,447 $241,972 -27.8%
SNPE 30 มิถุนายน 2025 4,725 $238,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSST 31 มีนาคม 2025 4,600 $230,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2025 812 $216,628 -23.4%
VGK 30 มิถุนายน 2025 3,050 $214,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 มีนาคม 2025 360 $213,956 20.4%
TEL 31 มีนาคม 2025 1,490 $213,028 42.1%
ONEQ 30 มิถุนายน 2025 3,100 $211,004
BA 30 มิถุนายน 2025 1,237 $210,888 4.6%
ABNB 31 มีนาคม 2025 1,589 $208,813 55.9%
PEY 30 มิถุนายน 2025 9,646 $207,094
COIN 31 มีนาคม 2025 830 $206,094 -1.0%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,330 $205,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEP 30 มิถุนายน 2025 1,866 $203,917 22.5%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,268 $202,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KSS 31 มีนาคม 2025 13,900 $195,156 117.5%
PTON 31 มีนาคม 2025 16,100 $140,070 -12.6%
ZOMDF 31 มีนาคม 2025 79,840 $9,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNKK 31 มีนาคม 2025 10,200 $7,344 191.2%