Northeast Financial Group, Inc.

CIK 1965773 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$404.0M
อันดับที่ #4,339 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.9%
ตำแหน่ง
90
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 7.32% ประมาณการซื้อ $30,956,750 · ขาย $63,694,106

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 73.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
56
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 6.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $54,913,679 13.59% 2,141,313 $1,534,420 ขึ้น ×4
SCHM $25,011,708 6.19% 807,726 $-1,765,234 ลง ×1
SCHG $21,924,066 5.43% 752,372 $-2,046,727 ขึ้น ×5
SCHF $20,095,979 4.97% 811,818 $-1,804,761 ลง ×1
SCHV $16,769,114 4.15% 549,657 $-1,188,618 ลง ×1
SPY SPY $14,827,752 3.67% 22,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-10,539,672 ลง ×1
USHY $13,749,216 3.40% 373,064 $-2,311,477 ลง ×1
MUB $12,941,685 3.20% 121,903 $-3,285,250 ลง ×1
SCHO $12,691,015 3.14% 522,603 $-1,792,101 ลง ×1
VNQ $11,889,805 2.94% 133,902 $348,995 ขึ้น ×3
VWO $11,744,878 2.91% 217,180 $-1,158,241 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $10,748,191 2.66% 143,713 $-1,235,212 ลง ×1
SPY SPY $10,559,706 2.61% 16,234 $-4,158,548 ลง ×2
JAAA $10,108,506 2.50% 200,651 $1,314,390 ขึ้น ×4
SCHP $10,106,705 2.50% 379,803 $6,589,921 ขึ้น ×1
SPHY $10,027,727 2.48% 429,967 $2,441,741 ขึ้น ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,881,702 2.20% 512,673 $1,818,435 ลง ×1
JEPI $8,514,055 2.11% 150,184 $-1,808,893 ลง ×1
SPAB $7,958,070 1.97% 310,565 $-462,338 ลง ×2
SCHD $7,951,504 1.97% 258,864 $168,727 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,639,886 1.89% 87,919 $-737,318 ลง ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7,625,268 1.89% 153,434 ขึ้น ×1
SUB $7,127,626 1.76% 66,914 $-1,895,137 ลง ×1
SCHZ $6,737,549 1.67% 290,058 $826,458 ขึ้น ×5
IWM $6,646,400 1.65% 26,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,520,008 ลง ×1
AGG $6,320,921 1.56% 63,628 $-728,849 ลง ×1
SPYI $5,856,141 1.45% 118,594 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,655,943 1.15% 93,037 $-12,400,569 ลง ×1
IWM $4,228,799 1.05% 17,048 $-939,676 ลง ×2
GLD $3,806,764 0.94% 8,847 $58,068 ลง ×2
TFI $3,076,835 0.76% 67,845 $-939,253 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,048,724 0.75% 8,201 $-651,572 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,968,085 0.73% 37,341 $382,964 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,758,609 0.68% 10,863 $-477,091 ลง ×2
SCHA $2,736,993 0.68% 94,042 $157,997 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,852,667 0.46% 7,300 สัญญาขายล่วงหน้า $-131,911
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,635,700 0.40% 4,400 สัญญาขายล่วงหน้า $-343,068
PZA $1,507,785 0.37% 65,599 $-608,147 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,496,722 0.37% 8,581 $-245,456 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,111,787 0.28% 3,864 $-262,763 ลง ×5
SCMB $978,190 0.24% 38,390 $-53,347 ลง ×3
VOO $888,031 0.22% 1,486 $-299,894 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872,000 0.22% 5,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-60,500
SPEM $826,664 0.20% 17,620 $-98,433 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $812,948 0.20% 15,467 $-82,988 ลง ×5
VTI $750,105 0.19% 2,338 $-1,961,612 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $741,232 0.18% 3,559 $-345,469 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723,461 0.18% 2,522 $-137,606 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603,876 0.15% 2,100 สัญญาขายล่วงหน้า $-53,424
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $579,959 0.14% 1,564 $-509,141 ลง ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $565,590 0.14% 14,806 $47,084
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $527,027 0.13% 573 $-142,499 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487,662 0.12% 1,700 สัญญาขายล่วงหน้า $-45,798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $455,551 0.11% 1,863 $14,406 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $441,322 0.11% 5,993 $-26,504 ลง ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $436,800 0.11% 3,500 $-95,025
SGOL $431,473 0.11% 9,670 $63,684 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $414,203 0.10% 415 $37,634 ลง ×2
ESGV $390,027 0.10% 3,474 $-30,188
WMT Walmart Inc. - Common Stock $389,617 0.10% 3,135 $9,263 ลง ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $384,706 0.10% 13,284 $37,064
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $355,600 0.09% 1,708 $-13,826 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $349,699 0.09% 3,637 $10,288 ขึ้น ×2
VO $334,692 0.08% 1,165 $-79,002 ลง ×4
DFAC $324,308 0.08% 8,344 $-826,634 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,128 0.08% 2,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-256,204 ลง ×1
VOOG $319,667 0.08% 784 $-35,374 ลง ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $319,388 0.08% 1,308 $106,668
HSY The Hershey Company Common Stock $315,693 0.08% 1,518 $39,346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,362 0.07% 3,726 $13,999 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $274,679 0.07% 3,326 $-25,957 ลง ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $270,315 0.07% 1,500 $36,084 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $268,970 0.07% 13,170 ขึ้น ×1
EUSB $262,176 0.06% 6,027 $-2,470
SPY SPY $260,136 0.06% 400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DGRO $249,518 0.06% 3,552 $-76,528 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243,555 0.06% 740 $-68,728 ลง ×2
SPTL $236,881 0.06% 9,005 $-7,684 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,200 0.06% 760 $865 ลง ×1
BRKB $231,933 0.06% 484 $-134,499 ลง ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $224,640 0.06% 1,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-48,870
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,693 0.05% 377 $-50,323 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,241 0.05% 1,428 $-99,498 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206,123 0.05% 1,327
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $203,185 0.05% 2,635 $-44,635 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $164,445 0.04% 500 สัญญาขายล่วงหน้า $-7,605
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $148,068 0.04% 400 สัญญาขายล่วงหน้า $-45,380
HSY The Hershey Company Common Stock $83,156 0.02% 400 สัญญาขายล่วงหน้า $10,364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,481 0.02% 300 สัญญาขายล่วงหน้า $-6,765
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $42,014 0.01% 13,641 $-6,335 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHX $54,913,679 13.59% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $21,924,066 5.43% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $11,889,805 2.94% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $10,108,506 2.50% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $10,027,727 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
SCHZ $6,737,549 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $2,968,085 0.73% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQI $7,625,268 153,434 1.89%
SPYI $5,856,141 118,594 1.45%
BSCS $268,970 13,170 0.07%
SPY $260,136 400 0.06%
PEP $206,123 1,327 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GPIX ลดลง -230K -$12.4M
SPY ลดลง -14K -$10.5M
SCHP ซื้อเพิ่ม +247K +$6.6M
SPY ลดลง -5K -$4.2M
IWM ลดลง -14K -$3.5M
MUB ลดลง -30K -$3.3M
SPHY ซื้อเพิ่ม +109K +$2.4M
USHY ลดลง -56K -$2.3M
SCHG ซื้อเพิ่ม +18K -$2.0M
VTI ลดลง -6K -$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 3,878 $2,031,612 25.8%
PK 31 มีนาคม 2025 124,674 $1,754,180 46.9%
XLK 31 มีนาคม 2026 8,748 $1,259,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 3,532 $1,168,176 -3.4%
V 30 กันยายน 2025 2,961 $1,051,716 7.7%
WM 30 กันยายน 2025 3,540 $810,279 2.1%
SJM 30 กันยายน 2025 8,161 $801,599 14.2%
NPKI 31 มีนาคม 2026 65,902 $785,552 -4.3%
TGT 30 มิถุนายน 2025 7,023 $732,927 62.5%
IEFA 31 มีนาคม 2026 6,956 $622,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2025 3,228 $512,416 4.9%
CMF 31 มีนาคม 2026 8,807 $506,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2025 6,103 $366,303 13.1%
AMP 31 มีนาคม 2026 734 $359,910 25.3%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 4,753 $322,545 -4.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 921 $318,758 17.7%
ESSA 30 กันยายน 2025 15,646 $303,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYF 31 มีนาคม 2026 5,513 $295,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2026 4,585 $269,277
DFAX 31 มีนาคม 2026 7,797 $255,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITM 30 มิถุนายน 2025 5,535 $251,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 มีนาคม 2025 4,425 $244,948
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,611 $241,634 7.7%
TT 30 มิถุนายน 2025 715 $240,898 3.8%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,429 $238,152 2.0%
PG 31 มีนาคม 2026 1,619 $232,080 -0.1%
QQQ 31 มีนาคม 2026 361 $221,766
MO 31 ธันวาคม 2025 3,277 $216,482 15.0%
PJAN 30 มิถุนายน 2025 5,047 $209,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,897 $208,651 1.2%
FDBC 30 มิถุนายน 2025 4,810 $200,144 19.1%
NAD 31 ธันวาคม 2025 12,462 $145,681 -2.2%
BBDC 31 มีนาคม 2026 14,686 $134,817 13.7%
WGHTQ 31 มีนาคม 2025 13,666 $17,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป