StoneCrest Wealth Management, Inc.

CIK 2008409 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$313.0M
อันดับที่ #5,068 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +32.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.19% ประมาณการซื้อ $57,619,403 · ขาย $38,977,322

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
43
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.3%
Communication Services
4.8%
Healthcare
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
2.6%
Retail
2.4%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21,062,474 6.73% 69,520 $4,353,511 ลง ×2
SPMO $16,427,972 5.25% 101,696 $6,052,191 ขึ้น ×6
IDMO $13,530,161 4.32% 224,418 $1,163,302 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,912,608 4.13% 64,534 $-743,261 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,984,993 3.83% 10,383 $8,644,769 ขึ้น ×1
SPYM $10,309,554 3.29% 117,314 $515,266 ลง ×1
PVAL $10,082,088 3.22% 197,882 $574,078 ลง ×1
BKDV $9,834,071 3.14% 293,642 $959,769 ลง ×1
SMH SMH $9,754,396 3.12% 14,872 $2,194,898 ลง ×2
SEIV $9,645,744 3.08% 200,953 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,562,162 3.06% 117,964 $1,496,041 ลง ×1
PWB $9,086,901 2.90% 53,941 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,647,639 2.76% 24,198 $1,541,744 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,409,592 2.37% 100,333 ขึ้น ×1
BAI $7,364,088 2.35% 139,683 $2,257,102 ลง ×1
FWD $7,220,998 2.31% 48,751 $1,387,744 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,185,844 2.30% 79,976 $2,233,309 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,106,822 2.27% 29,818 $847,475 ลง ×2
IGPT $7,105,658 2.27% 68,258 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,418,150 2.05% 5,351 $550,017 ลง ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $5,871,745 1.88% 103,394 $838,546 ขึ้น ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $5,740,606 1.83% 171,823 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,392,750 1.72% 14,457 $293,288 ขึ้น ×4
RDVI $5,300,144 1.69% 180,277 $719,336 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,060,034 1.62% 8,983 $-85,131 ลง ×2
SPYI $4,979,789 1.59% 93,799 $390,897 ขึ้น ×4
CGMM $4,606,437 1.47% 139,716 $505,080 ขึ้น ×4
NLR $4,479,843 1.43% 38,626 $-1,255,185 ลง ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $4,332,900 1.38% 78,780 $846,768 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,281,041 1.37% 11,333 $3,200,232 ขึ้น ×1
JSI $4,134,337 1.32% 80,733 $-101,990 ลง ×1
PYLD $4,028,308 1.29% 151,897 $25,891 ลง ×1
IVW $4,007,899 1.28% 29,142 $552,502 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,619,345 1.16% 24,697 $977,249 ขึ้น ×3
SPYG $3,537,216 1.13% 29,727 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,978,006 0.95% 9,997 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,969,487 0.95% 9,810 $1,595,212 ลง ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,929,611 0.94% 10,608 $1,683,972 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,695,301 0.86% 8,050 $318,800 ลง ×2
IVV $2,333,541 0.75% 3,116 $71,475 ลง ×6
ICSH $2,150,510 0.69% 42,517 $-547,789 ลง ×2
JPST $2,003,482 0.64% 39,618 $-246,689 ลง ×2
FPEI $1,997,113 0.64% 103,531 $-8,926 ลง ×2
MLPI $1,847,297 0.59% 33,575 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,810,617 0.58% 4,590 $1,524,289 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,455,863 0.47% 1,977 $276,684 ลง ×6
SMMU $1,348,704 0.43% 26,707 $1,336
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,287,181 0.41% 3,643 $44,790 ลง ×2
SOXX SOXX $1,114,282 0.36% 1,739 $302,163 ลง ×6
SOXL $1,108,713 0.35% 4,157 $660,611 ลง ×2
IJJ $910,312 0.29% 6,162 $82,982 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $865,357 0.28% 1,812 $441,906 ขึ้น ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $826,767 0.26% 10,207 $302,766 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $787,638 0.25% 2,722 $87,685 ลง ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $702,703 0.22% 6,023 $-422,190 ลง ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $676,344 0.22% 729 $143,261 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662,818 0.21% 1,141 $396,528 ลง ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $566,159 0.18% 249 ขึ้น ×1
SPY SPY $560,078 0.18% 750 $29,401 ลง ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $536,958 0.17% 10,261 $11,205 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $533,082 0.17% 2,087 ขึ้น ×1
JAAA $502,022 0.16% 9,943 $-2,333 ลง ×1
VUG $389,439 0.12% 4,521 $40,444 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $350,088 0.11% 408 $33,846 ลง ×1
V Visa Inc. $305,350 0.10% 890 $26,685 ลง ×5
MINT $297,793 0.10% 2,954 $-281,993 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $296,544 0.09% 317 $-19,324
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $282,084 0.09% 584 $-501,885 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281,831 0.09% 861 $28,559
XLK XLK $241,008 0.08% 1,265
WMT Walmart Inc. - Common Stock $207,719 0.07% 1,834 $-56,376 ลง ×6
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $94,000 0.03% 18,577 $26,464 ขึ้น ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $32,000 0.01% 25,000 $-5,250

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPMO $16,427,972 5.25% เพิ่มขึ้น ×6
CIBR $7,185,844 2.30% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $5,392,750 1.72% เพิ่มขึ้น ×4
SPYI $4,979,789 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
CGMM $4,606,437 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
SRRK $4,332,900 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $3,619,345 1.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SEIV $9,645,744 200,953 3.08%
PWB $9,086,901 53,941 2.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,409,592 100,333 2.37%
IGPT $7,105,658 68,258 2.27%
AIPO $5,740,606 171,823 1.83%
SPYG $3,537,216 29,727 1.13%
MRVL $2,978,006 9,997 0.95%
MLPI $1,847,297 33,575 0.59%
SNDK $566,159 249 0.18%
GLW $533,082 2,087 0.17%
XLK $241,008 1,265 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +496 +$8.6M
SPMO ซื้อเพิ่ม +9K +$6.1M
QQQM ลดลง -798 +$4.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +8K +$3.2M
BAI ลดลง -15K +$2.3M
CIBR ซื้อเพิ่ม +963 +$2.2M
SMH ลดลง -5K +$2.2M
NBIS ลดลง -1K +$1.7M
BE ลดลง -333 +$1.6M
GOOGL ลดลง -513 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHLD 30 มิถุนายน 2026 84,316 $5,972,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 กันยายน 2025 91,619 $4,984,074
RSP 30 กันยายน 2025 23,921 $4,347,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 ธันวาคม 2025 73,902 $4,219,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYLD 30 มิถุนายน 2025 98,743 $3,899,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 มิถุนายน 2026 48,638 $3,893,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WCLD 30 มิถุนายน 2025 95,861 $3,110,689
PJBF 30 มิถุนายน 2025 57,879 $3,085,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 มิถุนายน 2026 7,705 $3,008,109 5.1%
COWG 31 มีนาคม 2026 81,315 $2,863,101
PANW 31 มีนาคม 2026 14,718 $2,711,056 124.0%
VRP 31 ธันวาคม 2025 77,637 $1,917,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 มิถุนายน 2025 165,349 $1,855,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLVI 30 มิถุนายน 2026 71,959 $1,806,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 มิถุนายน 2026 9,326 $1,106,250 29.9%
ARM 30 กันยายน 2025 5,378 $869,838 75.0%
DDOG 31 มีนาคม 2025 5,525 $789,467 140.3%
RSPG 30 มิถุนายน 2026 7,166 $784,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRDN 31 มีนาคม 2026 24,920 $775,510 25.1%
RDDT 30 มิถุนายน 2026 5,639 $759,291 -10.6%
UBER 30 มิถุนายน 2026 10,539 $758,070 5.3%
COHR 30 กันยายน 2025 8,459 $754,627 171.5%
IONQ 31 ธันวาคม 2025 12,087 $743,351 -5.7%
JMHI 30 กันยายน 2025 14,524 $723,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2025 3,239 $639,670 146.2%
INMU 30 กันยายน 2025 22,300 $522,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 30 กันยายน 2025 10,120 $519,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMSI 30 กันยายน 2025 10,493 $518,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKNG 31 มีนาคม 2025 12,806 $476,383 -26.9%
IWM 30 มิถุนายน 2025 2,053 $409,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 6,065 $371,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBRK 30 มิถุนายน 2026 7,557 $370,066 22.6%
VST 30 กันยายน 2025 1,853 $359,130 -29.4%
TSLA 31 มีนาคม 2026 594 $267,134 -9.0%
APP 30 มิถุนายน 2026 668 $265,864 -40.0%
XLK 31 มีนาคม 2025 1,122 $260,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 ธันวาคม 2025 1,675 $232,021 -52.9%
REGN 31 มีนาคม 2025 315 $224,384 32.5%
UNH 31 ธันวาคม 2025 644 $222,373 19.6%
ADBE 31 มีนาคม 2025 500 $222,340 -29.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 540 $218,074 30.5%
ACN 31 มีนาคม 2025 600 $211,074 -42.2%
YUM 31 ธันวาคม 2025 1,373 $208,696 -2.9%
MP 30 กันยายน 2025 6,024 $200,418 -15.3%