Palacios Wealth Management, LLC

CIK 2053829 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$169.2M
อันดับที่ #7,002 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.2%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.23%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.88% ประมาณการซื้อ $4,787,944 · ขาย $3,090,321

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
41
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
53.7%
Communication Services
7.6%
Retail
4.7%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,045,745 27.80% 235,123 $136,638 ขึ้น ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $9,072,880 5.36% 159,762 $1,473,636 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,028,603 5.33% 23,901 $-1,168,377 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,459,921 5.00% 29,237 $526,304 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,658,397 3.93% 8,725 $2,690,330 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,565,023 3.88% 27,545 $-731,756 ขึ้น ×2
SPYI $6,461,212 3.82% 121,703 $744,739 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,336,511 3.74% 10,908 $2,112,796 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,678,032 2.76% 13,090 $-438,716 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,399,311 2.60% 7,810 $-466,608 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,981,932 2.35% 64,789 $-11,325 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,558,740 2.10% 10,072 $-237,744 ขึ้น ×2
IWMI $3,323,592 1.96% 62,100 $340,095 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,538,117 1.50% 7,754 $104,633 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,517,291 1.49% 5,985 $215,680 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249,375 1.33% 6,030 $-140,982 ขึ้น ×2
RYLD $2,203,134 1.30% 137,782 $-296,578 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,121,432 1.25% 29,399 $-102,319 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,890,009 1.12% 5,219 $64,825 ลง ×1
CAIE $1,742,175 1.03% 64,027 $725,726 ขึ้น ×1
FTEC $1,739,003 1.03% 6,089 $355,164 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,677,948 0.99% 14,382 $-137,716 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,589,862 0.94% 6,318 $203,180 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,521,354 0.90% 1,318 $889,384 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,359,424 0.80% 23,858 $80,238 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,282,606 0.76% 8,752 $-122,294 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,245,989 0.74% 1,692 $123,518 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,155,656 0.68% 6,254 $69,587 ขึ้น ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,132,880 0.67% 12,749 $476,352 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,125,965 0.67% 4,004 $175,346 ลง ×1
VOO $1,042,060 0.62% 1,517 $171,344 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,723 0.59% 836 $235,416 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,000,256 0.59% 4,785 $86,568 ลง ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $929,588 0.55% 3,366 $315,017 ลง ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $837,399 0.49% 2,493 $219,103 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $761,157 0.45% 2,232 $376,157 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $696,301 0.41% 4,975 $57,297 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $667,890 0.39% 3,237 $172,333 ลง ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658,549 0.39% 651 $57,081
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613,539 0.36% 5,223 $122,606 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $587,140 0.35% 5,184 $-105,756 ลง ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $560,051 0.33% 30,224 $-19,041
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $557,432 0.33% 13,166 $-76,497 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $537,424 0.32% 1,438 $118,185 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $498,649 0.29% 3,183 $-75,956 ลง ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498,627 0.29% 5,404 $2,305 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,478 0.29% 20,078 $-65,527 ลง ×1
VGT $455,132 0.27% 3,808 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $440,707 0.26% 12,124 $-36,391 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $424,652 0.25% 3,106 $-59,944 ลง ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $406,289 0.24% 22,045 $-6,262 ลง ×1
T AT&T Inc. $379,716 0.22% 18,344 $-179,607 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $369,823 0.22% 5,140 $-4,906 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $350,349 0.21% 3,507 $7,820
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $347,984 0.21% 2,755 $882
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $337,999 0.20% 5,866 $-35,660 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $336,075 0.20% 1,250 $32,275
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $330,270 0.20% 2,180 $-64,113 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $315,196 0.19% 660 $57,757 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $307,143 0.18% 1,393 $-25,491
BA Boeing Company (The) Common Stock $295,049 0.17% 1,363 $-17,119
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $276,185 0.16% 4,946 $8,690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $274,917 0.16% 234 $72,310 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $272,968 0.16% 19,638 $33,675 ลง ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $270,510 0.16% 51,624 $128,544
CSX CSX Corporation - Common Stock $267,641 0.16% 5,631 $-17,614 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $248,903 0.15% 2,586 $-29,770 ลง ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $239,180 0.14% 8,908 ขึ้น ×1
BRKB $236,684 0.14% 473 $-3,905 ลง ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $236,031 0.14% 13,164 $8,280 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $223,418 0.13% 750 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221,946 0.13% 1,180 $12,449
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $218,019 0.13% 2,020 $10,026 ลง ×6
IWM $203,104 0.12% 676 $2,966 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $201,174 0.12% 2,096 $-105,579 ลง ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $152,812 0.09% 12,080 $87,580

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGT $455,132 3,808 0.27%
CAIQ $239,180 8,908 0.14%
MRVL $223,418 750 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CRWD ลดลง -177 +$2.7M
AMD ลดลง -1K +$2.1M
QQQI ซื้อเพิ่ม +19K +$1.5M
AVGO ลดลง -527 -$1.2M
MU ซื้อเพิ่ม +96 +$889K
SPYI ซื้อเพิ่ม +13K +$745K
AMZN ซื้อเพิ่ม +16 -$732K
CAIE ซื้อเพิ่ม +27K +$726K
AAPL ลดลง -1 +$526K
ASTS ซื้อเพิ่ม +4K +$476K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PG 30 มิถุนายน 2025 257,260 $25,644,316 -10.1%
HD 31 ธันวาคม 2025 1,011 $409,647 -2.5%
IWR 30 มิถุนายน 2025 2,054 $406,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 523 $375,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 888 $328,516 10.8%
KWEB 30 มิถุนายน 2025 9,938 $326,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 31 ธันวาคม 2025 3,105 $291,218 -9.7%
KLIP 31 ธันวาคม 2025 8,706 $286,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,790 $262,924 18.1%
ADBE 30 กันยายน 2025 679 $262,692 -22.6%
NUSI 31 มีนาคม 2025 9,895 $259,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,051 $254,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,220 $251,848 20.0%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,382 $236,115 -7.0%
IP 31 ธันวาคม 2025 5,085 $235,944 3.8%
AGG 31 มีนาคม 2026 2,339 $233,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 ธันวาคม 2025 4,056 $231,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,157 $227,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 30 กันยายน 2025 20,968 $227,503 20.0%
GBAB 30 กันยายน 2025 14,501 $218,095 -11.0%
DOW 31 ธันวาคม 2025 9,105 $208,778 40.5%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,279 $204,224 74.9%
IWM 31 มีนาคม 2025 897 $201,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBAB 31 มีนาคม 2025 10,431 $162,776 -10.8%
GBTC 30 มิถุนายน 2025 1,000,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป