Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090016 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.70
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.17%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.67 – $24.78
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$6.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
20.20%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
70.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
43
ในหน้านี้

LTAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.15% ▲ +0.15%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$620K
ย้อนหลัง 6 เดือน
+$6.2M

ม.ค. 2026 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 84 รายการ · หมวดหมู่: DBT

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
Colorado Health Facilities Authority 19648FWH3 $55K 0.86 50,000 US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JLR7 $55K 0.86 50,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TJS2 $54K 0.85 50,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $54K 0.85 50,000 US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $54K 0.85 50,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUW6 $54K 0.85 50,000 US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $54K 0.85 50,000 US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAY5 $53K 0.84 50,000 US
State of Illinois 452153PC7 $53K 0.84 50,000 US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $53K 0.83 50,000 US
County of Jefferson 472682ZS5 $53K 0.83 50,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582R8A7 $52K 0.83 50,000 US
City of Burbank 12083CAH1 $51K 0.81 50,000 US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $50K 0.79 50,000 US
Lehigh County General Purpose Authority 52480RGM6 $50K 0.79 50,000 US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $50K 0.78 50,000 US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $49K 0.78 50,000 US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $49K 0.77 50,000 US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMR3 $46K 0.73 50,000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $44K 0.69 60,000 US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board 592041C21 $43K 0.69 40,000 US
New York State Thruway Authority 650028XK4 $43K 0.68 55,000 US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $30K 0.47 35,000 US
New York Convention Center Development Corp. 649451KN0 $27K 0.43 25,000 US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 1677362M8 $27K 0.42 25,000 US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $25K 0.40 25,000 US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $25K 0.40 25,000 US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $24K 0.38 25,000 US
City of Bethel 086759AY3 $24K 0.37 25,000 US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $24K 0.37 25,000 US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $23K 0.37 25,000 US
New York Transportation Development Corp. 650116HX7 $17K 0.27 25,000 US
California Municipal Finance Authority 13048V6S2 $5K 0.09 5,000 US
California Municipal Finance Authority 13048V6T0 $5K 0.08 5,000 US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 7 การชำระเงิน

2.04%
ผลตอบแทน TTM
$0.50
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
31 กรกฎาคม 2026 $0.0830
30 มิถุนายน 2026 $0.0830
29 พฤษภาคม 2026 $0.0790
30 เมษายน 2026 $0.0800
31 มีนาคม 2026 $0.0780
27 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0810
30 มกราคม 2026 $0.0190

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4,935,000 76.97% 195,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $601,000 9.37% 23,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $426,784 6.66% 16,837 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224,592 3.50% 8,844 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224,178 3.50% 8,844 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $6.4M
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan $6.5M
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF $6.5M
UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… $6.5M
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF $6.7M
FXP ProShares UltraShort FTSE China… $6.3M
BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… $6.3M
SIJ ProShares UltraShort Industrials $6.3M
WTMY WisdomTree High Income Laddered… $6.1M
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… $6.1M