Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083429 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.28
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$55.94 – $56.81
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 27.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SCLZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.94% | ▼ -0.23% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7.95 | 1,350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6.20 | 4,198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6.03 | 5,907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5.22 | 2,864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5.18 | 1,748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4.74 | 2,461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3.88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3.77 | 3,105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3.74 | 1,965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3.53 | 2,112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3.36 | 1,169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3.12 | 1,224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3.03 | 5,053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2.76 | 1,446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2.43 | 1,873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2.29 | 1,306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1.94 | 2,775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1.86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1.84 | 1,432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1.81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1.77 | 347,106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1.76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1.53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1.49 | 2,584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1.43 | 2,407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1.36 | 1,402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1.18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1.17 | 2,775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1.12 | 3,051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1.01 | 1,569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1.00 | 2,744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1.00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0.93 | 1,013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0.90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0.88 | 2,126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0.85 | 1,105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0.82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0.78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0.78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0.66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0.62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0.58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0.57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0.41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0.41 | 1,111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0.36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0.36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0.32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0.32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0.30 | 792 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
35.4%
Communication Services
9.6%
Retail
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.5%
Financials
4.7%
Financial Services
4.1%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
1.8%
Materials
1.7%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.7%
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
8.11%
ผลตอบแทน TTM
$4.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.4030 |
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.3990 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.3940 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3910 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.3770 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.3690 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3710 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.3730 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3730 |
| 21 พฤศจิกายน 2025 | $0.3720 |
| 17 ตุลาคม 2025 | $0.3710 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.3710 |
| 22 สิงหาคม 2025 | $0.3630 |
| 18 กรกฎาคม 2025 | $0.3620 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $1.0600 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.8530 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.8800 |
| 19 กันยายน 2024 | $0.9180 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.7900 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3,915,591 | 36.44% | 75,723 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1,417,532 | 13.19% | 25,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,391,859 | 12.95% | 25,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,372,140 | 12.77% | 24,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,193,589 | 11.11% | 21,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538,062 | 5.01% | 9,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360,984 | 3.36% | 6,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309,052 | 2.88% | 5,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134,221 | 1.25% | 2,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,590 | 0.94% | 1,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10,984 | 0.10% | 196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,029 | 0.01% | 18,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |