FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000095242 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 110.44%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$18.5M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52.26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43.55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8.71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1.61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1.43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0.72 | 141,673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0.69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0.61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0.46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0.41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0.36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1.01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1.52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1.79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2.15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3.55 | -161 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9,674,070 | 60.19% | 294,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,202,660 | 13.70% | 66,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,227,324 | 7.64% | 37,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1,037,955 | 6.46% | 31,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848,230 | 5.28% | 25,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425,988 | 2.65% | 12,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230,006 | 1.43% | 6,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218,160 | 1.36% | 6,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180,978 | 1.13% | 5,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $18,262 | 0.11% | 555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9,016 | 0.06% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| HF Dga Core Plus Absolute Return E… | $20.0M |
| SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… | $20.0M |
| SETH ProShares Short Ether ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $20.1M |
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $20.1M |
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.7M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |