Swan Global Investments, LLC

CIK 1591505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.4B
อันดับที่ #1,069 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.3%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.76% ประมาณการซื้อ $160,421,405 · ขาย $56,047,031

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
18
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 35.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Financials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $1,154,292,785 34.10% 1,840,200 สัญญาขายล่วงหน้า $47,067,777 ขึ้น ×1
SPY SPY $801,225,215 23.67% 1,072,921 $153,881,982 ขึ้น ×1
IVV $405,824,240 11.99% 541,901 $9,590,973 ลง ×5
XLK XLK $106,822,659 3.16% 560,690 $32,479,994 ขึ้น ×1
PSMO $85,665,771 2.53% 2,633,439 $4,651,303 ลง ×2
PSMD $80,368,087 2.37% 2,342,410 $4,945,781 ลง ×1
PSMJ $79,408,009 2.35% 2,347,266 $8,155,185 ขึ้น ×1
PSMR $77,630,917 2.29% 2,411,647 $8,532,610 ขึ้น ×1
PSCW $52,369,049 1.55% 1,744,472 $1,753,683 ลง ×4
PSCQ $41,907,415 1.24% 1,342,756 $2,276,141 ลง ×2
HEGD $41,840,977 1.24% 1,569,429 $2,514,106 ลง ×2
PSCJ $35,515,080 1.05% 1,121,765 $1,570,344 ลง ×3
PSFD $32,836,646 0.97% 824,213 $2,598,914 ลง ×1
XLF XLF $30,685,453 0.91% 572,383 $2,493,949 ขึ้น ×1
PSFO $29,120,609 0.86% 840,907 $1,914,776 ลง ×2
PSCX $25,752,818 0.76% 788,754 $1,232,925 ลง ×5
PSFJ $25,653,912 0.76% 729,426 $4,553,527 ขึ้น ×1
XLY XLY $23,861,085 0.70% 203,454 $1,740,543 ขึ้น ×1
XLV XLV $23,455,660 0.69% 147,836 $1,831,125 ขึ้น ×1
XLI XLI $23,074,101 0.68% 124,570 $2,973,326 ขึ้น ×1
XLC XLC $21,022,763 0.62% 196,236 $-678,415 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,929,063 0.56% 65,417 $17,810,864 ขึ้น ×6
PSFM $17,701,246 0.52% 507,781 $4,558,829 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,835,618 0.38% 34,410 $12,001,255 ขึ้น ×3
XLP XLP $12,016,242 0.35% 144,652 $185,380 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59356Q958) $11,277,000 0.33% 322,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) $8,712,877 0.26% 1,046,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,080,264 ลง ×2
XLE XLE $7,964,429 0.24% 149,961 $-1,182,608 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,039,284 0.21% 60,335 $6,678,119 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,900,655 0.17% 13,617 ขึ้น ×1
XLU XLU $5,612,095 0.17% 123,778 $-55,045 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G954) $5,440,000 0.16% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า $508,900 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,326,996 0.16% 26,623 $4,246,239 ขึ้น ×3
XLB XLB $4,628,376 0.14% 91,056 $88,901 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $4,607,872 0.14% 104,653 $345,098 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,607,892 0.11% 9,084 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 037833950) $3,286,000 0.10% 14,200 สัญญาขายล่วงหน้า $161,000 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,204,880 0.09% 5,517 $2,836,061 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,309,365 0.07% 6,536 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,254,220 0.07% 9,458 $1,585,048 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,883,801 0.06% 1,632 $1,358,122 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,858,294 0.05% 3,299 $1,229,523 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,811,094 0.05% 10,926 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 16411R958) $1,800,000 0.05% 7,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-216,000 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,481,059 0.04% 14,918 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135956) $1,470,000 0.04% 8,400 สัญญาขายล่วงหน้า $-42,000
SCLZ $1,417,532 0.04% 25,295 $158,704 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) $1,377,000 0.04% 5,400 สัญญาขายล่วงหน้า $982,900 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,361,222 0.04% 3,809 $564,968 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303M952) $1,323,000 0.04% 2,700 สัญญาขายล่วงหน้า $-162,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) $1,296,000 0.04% 1,600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,256,804 0.04% 3,086 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608A958) $1,188,000 0.04% 8,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,177,013 0.03% 40,130 ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,078,946 0.03% 9,655 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $991,972 0.03% 2,626 $177,961 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 060505954) $990,000 0.03% 19,800 สัญญาขายล่วงหน้า $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $941,505 0.03% 5,095
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160R951) $861,000 0.03% 2,100 สัญญาขายล่วงหน้า $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $831,205 0.02% 693 $218,638 ขึ้น ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $797,221 0.02% 4,753 ขึ้น ×1
GLD $790,175 0.02% 2,145 $-132,797
BOXX $761,085 0.02% 6,500 $-204,122 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $754,168 0.02% 2,304 $147,022 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643,211 0.02% 5,476 $223,759 ขึ้น ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $620,731 0.02% 27,118 ขึ้น ×1
SGOL $600,211 0.02% 15,700 $-60,165 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $592,083 0.02% 3,358
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $568,231 0.02% 1,351 $267,485 ขึ้น ×2
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $555,498 0.02% 7,856 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $549,269 0.02% 3,748
GE GE Aerospace Common Stock $549,009 0.02% 1,469 $125,624 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $520,892 0.02% 2,051 $41,056 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $482,784 0.01% 940 $156,006 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $448,076 0.01% 1,306 $62,116 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $443,537 0.01% 587 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $437,932 0.01% 917 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422,460 0.01% 3,730 $84,046 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406,469 0.01% 2,973 $-52,801 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374,845 0.01% 352 $138,928 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $373,685 0.01% 1,485 $47,233 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463V957) $360,000 0.01% 900 สัญญาขายล่วงหน้า $0
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $352,797 0.01% 15,771 ขึ้น ×1
VEU $347,060 0.01% 4,144 $35,846
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353T105) $338,358 0.01% 4,689 $124,798 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) $335,900 0.01% 6,300 สัญญาขายล่วงหน้า $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $320,065 0.01% 3,873 $104,163 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $305,276 0.01% 1,609 $42,160 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $304,010 0.01% 862 $37,938 ขึ้น ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $294,686 0.01% 2,427 $41,556 ลง ×4
IEMG $290,851 0.01% 3,511 $53,701 ขึ้น ×1
XCCC $288,824 0.01% 7,900
IEFA $279,503 0.01% 2,894 $35,706 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007903907) $264,000 0.01% 1,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $259,610 0.01% 3,636 $2,986 ขึ้น ×2
BRKB $233,669 0.01% 1,275 $-339,454 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $233,334 0.01% 2,700 $-44,074 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $231,530 0.01% 365
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229,019 0.01% 2,818 $17,904 ขึ้น ×1
XBB $225,445 0.01% 5,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $18,929,063 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $12,835,618 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
PLTR $7,039,284 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
None $5,440,000 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $5,326,996 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,254,220 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,858,294 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,361,222 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $831,205 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $754,168 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $643,211 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $520,892 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
MA $482,784 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
V $448,076 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $406,469 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59356Q958) $11,277,000 322,200 0.33%
LRCX $5,900,655 13,617 0.17%
ADI $3,607,892 9,084 0.11%
GOOG $2,309,365 6,536 0.07%
CVX $1,811,094 10,926 0.05%
NOW $1,481,059 14,918 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) $1,296,000 1,600 0.04%
SPGI $1,256,804 3,086 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608A958) $1,188,000 8,800 0.04%
SMCI $1,177,013 40,130 0.03%
EBAY $1,078,946 9,655 0.03%
QCOM $941,505 5,095 0.03%
TMUS $797,221 4,753 0.02%
IBTG $620,731 27,118 0.02%
APH $592,083 3,358 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +78K +$153.9M
ซื้อเพิ่ม +600 +$47.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +1K +$32.5M
IVV ลดลง -65K +$9.6M
PSMR ซื้อเพิ่ม +137K +$8.5M
PSMJ ซื้อเพิ่ม +109K +$8.2M
PSMD ลดลง -23K +$4.9M
PSMO ลดลง -51K +$4.7M
PSFM ซื้อเพิ่ม +103K +$4.6M
PSFJ ซื้อเพิ่ม +83K +$4.6M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2025 105,049 $23,211,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 208,000 $15,726,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 1,453 $430,393 -3.6%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,885 $367,405 -0.4%
UNH 30 กันยายน 2025 1,147 $357,830 12.2%
PG 30 กันยายน 2025 2,183 $347,796 -6.7%
LOW 31 มีนาคม 2026 1,291 $311,338 -7.9%
HD 30 กันยายน 2025 826 $302,845 -17.2%
CAT 30 กันยายน 2025 770 $298,922 72.7%
ABT 30 กันยายน 2025 2,119 $288,205 -14.6%
XCCC 31 มีนาคม 2026 7,550 $287,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,554 $283,030 17.0%
INTU 30 กันยายน 2025 354 $278,821 -47.2%
APH 30 กันยายน 2025 2,725 $269,094 26.0%
MCD 30 กันยายน 2025 879 $256,817 -11.6%
TXN 30 กันยายน 2025 1,217 $252,674 44.3%
MRK 30 กันยายน 2025 3,042 $240,805 80.7%
QCOM 30 กันยายน 2025 1,447 $230,449 -3.2%
DE 30 กันยายน 2025 439 $223,227 36.4%
HON 30 กันยายน 2025 954 $222,168 10.7%
TJX 30 กันยายน 2025 1,779 $219,689 -2.3%
APA 31 มีนาคม 2025 9,100 $210,119 110.7%
PEP 30 กันยายน 2025 1,545 $204,002 1.5%
ACN 30 กันยายน 2025 681 $203,544 -26.0%
MDLZ 30 กันยายน 2025 2,973 $200,499 2.6%
NRT 30 มิถุนายน 2025 16,900 $81,289 72.7%
EU 30 มิถุนายน 2025 32,700 $44,799 -60.7%
CBUS 30 มิถุนายน 2025 22,700 $42,449 24.6%
CONI 30 กันยายน 2025 16,000 $38,560
KWACU 31 มีนาคม 2025 11,000 $32,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTI 30 มิถุนายน 2025 11,000 $17,050 141.5%
EVTV 30 กันยายน 2025 50,000 $9,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป