Swan Global Investments, LLC
CIK 1591505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $3.4B
- ตำแหน่ง
- 103
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 85.24%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 96.30%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.76% ประมาณการซื้อ $160,421,405 · ขาย $56,047,031
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 27
- เพิ่มขึ้น
- 50
- ลดลง
- 18
- ปิดแล้ว
- 4
สถานะ Put-notional: 35.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) | $1,154,292,785 | 34.10% | 1,840,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | $47,067,777 | ขึ้น ×1 | |
| SPY SPY | $801,225,215 | 23.67% | 1,072,921 | $153,881,982 | ขึ้น ×1 | ||
| IVV | $405,824,240 | 11.99% | 541,901 | $9,590,973 | ลง ×5 | ||
| XLK XLK | $106,822,659 | 3.16% | 560,690 | $32,479,994 | ขึ้น ×1 | ||
| PSMO | $85,665,771 | 2.53% | 2,633,439 | $4,651,303 | ลง ×2 | ||
| PSMD | $80,368,087 | 2.37% | 2,342,410 | $4,945,781 | ลง ×1 | ||
| PSMJ | $79,408,009 | 2.35% | 2,347,266 | $8,155,185 | ขึ้น ×1 | ||
| PSMR | $77,630,917 | 2.29% | 2,411,647 | $8,532,610 | ขึ้น ×1 | ||
| PSCW | $52,369,049 | 1.55% | 1,744,472 | $1,753,683 | ลง ×4 | ||
| PSCQ | $41,907,415 | 1.24% | 1,342,756 | $2,276,141 | ลง ×2 | ||
| HEGD | $41,840,977 | 1.24% | 1,569,429 | $2,514,106 | ลง ×2 | ||
| PSCJ | $35,515,080 | 1.05% | 1,121,765 | $1,570,344 | ลง ×3 | ||
| PSFD | $32,836,646 | 0.97% | 824,213 | $2,598,914 | ลง ×1 | ||
| XLF XLF | $30,685,453 | 0.91% | 572,383 | $2,493,949 | ขึ้น ×1 | ||
| PSFO | $29,120,609 | 0.86% | 840,907 | $1,914,776 | ลง ×2 | ||
| PSCX | $25,752,818 | 0.76% | 788,754 | $1,232,925 | ลง ×5 | ||
| PSFJ | $25,653,912 | 0.76% | 729,426 | $4,553,527 | ขึ้น ×1 | ||
| XLY XLY | $23,861,085 | 0.70% | 203,454 | $1,740,543 | ขึ้น ×1 | ||
| XLV XLV | $23,455,660 | 0.69% | 147,836 | $1,831,125 | ขึ้น ×1 | ||
| XLI XLI | $23,074,101 | 0.68% | 124,570 | $2,973,326 | ขึ้น ×1 | ||
| XLC XLC | $21,022,763 | 0.62% | 196,236 | $-678,415 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,929,063 | 0.56% | 65,417 | $17,810,864 | ขึ้น ×6 | ||
| PSFM | $17,701,246 | 0.52% | 507,781 | $4,558,829 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12,835,618 | 0.38% | 34,410 | $12,001,255 | ขึ้น ×3 | ||
| XLP XLP | $12,016,242 | 0.35% | 144,652 | $185,380 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59356Q958) | $11,277,000 | 0.33% | 322,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) | $8,712,877 | 0.26% | 1,046,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $1,080,264 | ลง ×2 | |
| XLE XLE | $7,964,429 | 0.24% | 149,961 | $-1,182,608 | ขึ้น ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7,039,284 | 0.21% | 60,335 | $6,678,119 | ขึ้น ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5,900,655 | 0.17% | 13,617 | ขึ้น ×1 | |||
| XLU XLU | $5,612,095 | 0.17% | 123,778 | $-55,045 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G954) | $5,440,000 | 0.16% | 40,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $508,900 | ขึ้น ×3 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,326,996 | 0.16% | 26,623 | $4,246,239 | ขึ้น ×3 | ||
| XLB XLB | $4,628,376 | 0.14% | 91,056 | $88,901 | ขึ้น ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4,607,872 | 0.14% | 104,653 | $345,098 | ขึ้น ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3,607,892 | 0.11% | 9,084 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 037833950) | $3,286,000 | 0.10% | 14,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | $161,000 | ขึ้น ×1 | |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,204,880 | 0.09% | 5,517 | $2,836,061 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,309,365 | 0.07% | 6,536 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,254,220 | 0.07% | 9,458 | $1,585,048 | ขึ้น ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,883,801 | 0.06% | 1,632 | $1,358,122 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,858,294 | 0.05% | 3,299 | $1,229,523 | ขึ้น ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,811,094 | 0.05% | 10,926 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 16411R958) | $1,800,000 | 0.05% | 7,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-216,000 | ลง ×2 | |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,481,059 | 0.04% | 14,918 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135956) | $1,470,000 | 0.04% | 8,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-42,000 | ||
| SCLZ | $1,417,532 | 0.04% | 25,295 | $158,704 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287955) | $1,377,000 | 0.04% | 5,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | $982,900 | ขึ้น ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,361,222 | 0.04% | 3,809 | $564,968 | ขึ้น ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303M952) | $1,323,000 | 0.04% | 2,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-162,000 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) | $1,296,000 | 0.04% | 1,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,256,804 | 0.04% | 3,086 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608A958) | $1,188,000 | 0.04% | 8,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1,177,013 | 0.03% | 40,130 | ขึ้น ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1,078,946 | 0.03% | 9,655 | ขึ้น ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $991,972 | 0.03% | 2,626 | $177,961 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 060505954) | $990,000 | 0.03% | 19,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | $0 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $941,505 | 0.03% | 5,095 | ||||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160R951) | $861,000 | 0.03% | 2,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | $0 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $831,205 | 0.02% | 693 | $218,638 | ขึ้น ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $797,221 | 0.02% | 4,753 | ขึ้น ×1 | |||
| GLD | $790,175 | 0.02% | 2,145 | $-132,797 | |||
| BOXX | $761,085 | 0.02% | 6,500 | $-204,122 | ลง ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $754,168 | 0.02% | 2,304 | $147,022 | ขึ้น ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643,211 | 0.02% | 5,476 | $223,759 | ขึ้น ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $620,731 | 0.02% | 27,118 | ขึ้น ×1 | |||
| SGOL | $600,211 | 0.02% | 15,700 | $-60,165 | ขึ้น ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $592,083 | 0.02% | 3,358 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $568,231 | 0.02% | 1,351 | $267,485 | ขึ้น ×2 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $555,498 | 0.02% | 7,856 | ขึ้น ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $549,269 | 0.02% | 3,748 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549,009 | 0.02% | 1,469 | $125,624 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $520,892 | 0.02% | 2,051 | $41,056 | ขึ้น ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $482,784 | 0.01% | 940 | $156,006 | ขึ้น ×3 | ||
| V Visa Inc. | $448,076 | 0.01% | 1,306 | $62,116 | ขึ้น ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $443,537 | 0.01% | 587 | ขึ้น ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437,932 | 0.01% | 917 | ขึ้น ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422,460 | 0.01% | 3,730 | $84,046 | ขึ้น ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406,469 | 0.01% | 2,973 | $-52,801 | ขึ้น ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374,845 | 0.01% | 352 | $138,928 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $373,685 | 0.01% | 1,485 | $47,233 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463V957) | $360,000 | 0.01% | 900 | สัญญาขายล่วงหน้า | $0 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $352,797 | 0.01% | 15,771 | ขึ้น ×1 | |||
| VEU | $347,060 | 0.01% | 4,144 | $35,846 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353T105) | $338,358 | 0.01% | 4,689 | $124,798 | ขึ้น ×3 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287954) | $335,900 | 0.01% | 6,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | $0 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $320,065 | 0.01% | 3,873 | $104,163 | ขึ้น ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $305,276 | 0.01% | 1,609 | $42,160 | ขึ้น ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304,010 | 0.01% | 862 | $37,938 | ขึ้น ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $294,686 | 0.01% | 2,427 | $41,556 | ลง ×4 | ||
| IEMG | $290,851 | 0.01% | 3,511 | $53,701 | ขึ้น ×1 | ||
| XCCC | $288,824 | 0.01% | 7,900 | ||||
| IEFA | $279,503 | 0.01% | 2,894 | $35,706 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007903907) | $264,000 | 0.01% | 1,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $259,610 | 0.01% | 3,636 | $2,986 | ขึ้น ×2 | ||
| BRKB | $233,669 | 0.01% | 1,275 | $-339,454 | ขึ้น ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $233,334 | 0.01% | 2,700 | $-44,074 | ลง ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $231,530 | 0.01% | 365 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229,019 | 0.01% | 2,818 | $17,904 | ขึ้น ×1 | ||
| XBB | $225,445 | 0.01% | 5,500 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| AAPL | $18,929,063 | 0.56% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MSFT | $12,835,618 | 0.38% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PLTR | $7,039,284 | 0.21% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| None | $5,440,000 | 0.16% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| NVDA | $5,326,996 | 0.16% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AMZN | $2,254,220 | 0.07% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| META | $1,858,294 | 0.05% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| GOOGL | $1,361,222 | 0.04% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| LLY | $831,205 | 0.02% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JPM | $754,168 | 0.02% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CSCO | $643,211 | 0.02% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| JNJ | $520,892 | 0.02% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MA | $482,784 | 0.01% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| V | $448,076 | 0.01% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XOM | $406,469 | 0.01% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59356Q958) | $11,277,000 | 322,200 | 0.33% |
| LRCX | $5,900,655 | 13,617 | 0.17% |
| ADI | $3,607,892 | 9,084 | 0.11% |
| GOOG | $2,309,365 | 6,536 | 0.07% |
| CVX | $1,811,094 | 10,926 | 0.05% |
| NOW | $1,481,059 | 14,918 | 0.04% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112953) | $1,296,000 | 1,600 | 0.04% |
| SPGI | $1,256,804 | 3,086 | 0.04% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608A958) | $1,188,000 | 8,800 | 0.04% |
| SMCI | $1,177,013 | 40,130 | 0.03% |
| EBAY | $1,078,946 | 9,655 | 0.03% |
| QCOM | $941,505 | 5,095 | 0.03% |
| TMUS | $797,221 | 4,753 | 0.02% |
| IBTG | $620,731 | 27,118 | 0.02% |
| APH | $592,083 | 3,358 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | ซื้อเพิ่ม | +78K | +$153.9M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +600 | +$47.1M |
| XLK | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$32.5M |
| IVV | ลดลง | -65K | +$9.6M |
| PSMR | ซื้อเพิ่ม | +137K | +$8.5M |
| PSMJ | ซื้อเพิ่ม | +109K | +$8.2M |
| PSMD | ลดลง | -23K | +$4.9M |
| PSMO | ลดลง | -51K | +$4.7M |
| PSFM | ซื้อเพิ่ม | +103K | +$4.6M |
| PSFJ | ซื้อเพิ่ม | +83K | +$4.6M |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 มีนาคม 2025 | 105,049 | $23,211,627 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFA | 31 มีนาคม 2025 | 208,000 | $15,726,880 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBM | 31 มีนาคม 2026 | 1,453 | $430,393 | -3.6% |
| ORCL | 31 มีนาคม 2026 | 1,885 | $367,405 | -0.4% |
| UNH | 30 กันยายน 2025 | 1,147 | $357,830 | 12.2% |
| PG | 30 กันยายน 2025 | 2,183 | $347,796 | -6.7% |
| LOW | 31 มีนาคม 2026 | 1,291 | $311,338 | -7.9% |
| HD | 30 กันยายน 2025 | 826 | $302,845 | -17.2% |
| CAT | 30 กันยายน 2025 | 770 | $298,922 | 72.7% |
| ABT | 30 กันยายน 2025 | 2,119 | $288,205 | -14.6% |
| XCCC | 31 มีนาคม 2026 | 7,550 | $287,127 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PM | 30 กันยายน 2025 | 1,554 | $283,030 | 17.0% |
| INTU | 30 กันยายน 2025 | 354 | $278,821 | -47.2% |
| APH | 30 กันยายน 2025 | 2,725 | $269,094 | 26.0% |
| MCD | 30 กันยายน 2025 | 879 | $256,817 | -11.6% |
| TXN | 30 กันยายน 2025 | 1,217 | $252,674 | 44.3% |
| MRK | 30 กันยายน 2025 | 3,042 | $240,805 | 80.7% |
| QCOM | 30 กันยายน 2025 | 1,447 | $230,449 | -3.2% |
| DE | 30 กันยายน 2025 | 439 | $223,227 | 36.4% |
| HON | 30 กันยายน 2025 | 954 | $222,168 | 10.7% |
| TJX | 30 กันยายน 2025 | 1,779 | $219,689 | -2.3% |
| APA | 31 มีนาคม 2025 | 9,100 | $210,119 | 110.7% |
| PEP | 30 กันยายน 2025 | 1,545 | $204,002 | 1.5% |
| ACN | 30 กันยายน 2025 | 681 | $203,544 | -26.0% |
| MDLZ | 30 กันยายน 2025 | 2,973 | $200,499 | 2.6% |
| NRT | 30 มิถุนายน 2025 | 16,900 | $81,289 | 72.7% |
| EU | 30 มิถุนายน 2025 | 32,700 | $44,799 | -60.7% |
| CBUS | 30 มิถุนายน 2025 | 22,700 | $42,449 | 24.6% |
| CONI | 30 กันยายน 2025 | 16,000 | $38,560 | |
| KWACU | 31 มีนาคม 2025 | 11,000 | $32,340 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WTI | 30 มิถุนายน 2025 | 11,000 | $17,050 | 141.5% |
| EVTV | 30 กันยายน 2025 | 50,000 | $9,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |