Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083429 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.28
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$55.94 – $56.81
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 27.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SCLZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.94% | ▼ -0.23% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0.29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0.24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0.19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0.14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0.10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0.07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0.05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0.04 | 348 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$161 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$448 | 0.00 | -4 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$584 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$757 | 0.00 | -6 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$833 | 0.00 | -7 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$877 | 0.00 | -5 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$906 | 0.00 | -3 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -15 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -6 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -21 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.02 | -25 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.02 | -8 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.02 | -10 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.02 | -27 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.03 | -3 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.04 | -7 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.04 | -18 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.04 | -30 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.05 | -21 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.05 | -41 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.05 | -12 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.06 | -14 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.06 | -11 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.06 | -8 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.07 | -6 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.08 | -14 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19K | -0.10 | -13 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.13 | -28 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$27K | -0.14 | -50 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$30K | -0.15 | -3 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$31K | -0.16 | -14 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$46K | -0.23 | -6 | DE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$92K | -0.47 | -17 | DE | N/A |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
35.4%
Communication Services
9.6%
Retail
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.5%
Financials
4.7%
Financial Services
4.1%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
1.8%
Materials
1.7%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.7%
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
8.11%
ผลตอบแทน TTM
$4.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.4030 |
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.3990 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.3940 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3910 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.3770 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.3690 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3710 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.3730 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3730 |
| 21 พฤศจิกายน 2025 | $0.3720 |
| 17 ตุลาคม 2025 | $0.3710 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.3710 |
| 22 สิงหาคม 2025 | $0.3630 |
| 18 กรกฎาคม 2025 | $0.3620 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $1.0600 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.8530 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $0.8800 |
| 19 กันยายน 2024 | $0.9180 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.7900 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3,915,591 | 36.44% | 75,723 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1,417,532 | 13.19% | 25,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,391,859 | 12.95% | 25,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,372,140 | 12.77% | 24,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,193,589 | 11.11% | 21,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538,062 | 5.01% | 9,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360,984 | 3.36% | 6,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309,052 | 2.88% | 5,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134,221 | 1.25% | 2,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100,590 | 0.94% | 1,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10,984 | 0.10% | 196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,029 | 0.01% | 18,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |