Nushares ETF Trust (NUDV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072489 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $45.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 87
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 65.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 51
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$37K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 87 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $453K | 1.00 | 2,384 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $444K | 0.98 | 2,646 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $439K | 0.97 | 2,191 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $429K | 0.95 | 1,976 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $400K | 0.88 | 2,188 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $382K | 0.84 | 8,202 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $379K | 0.84 | 975 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $362K | 0.80 | 5,155 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $358K | 0.79 | 1,499 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $351K | 0.78 | 2,734 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $348K | 0.77 | 2,447 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $344K | 0.76 | 15,188 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $334K | 0.74 | 12,792 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $309K | 0.68 | 1,424 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $295K | 0.65 | 5,899 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $287K | 0.63 | 9,969 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $271K | 0.60 | 1,416 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $256K | 0.56 | 5,629 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $237K | 0.52 | 4,661 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $201K | 0.44 | 998 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $196K | 0.43 | 1,803 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $194K | 0.43 | 182 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $171K | 0.38 | 2,636 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $171K | 0.38 | 608 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $163K | 0.36 | 1,280 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $140K | 0.31 | 907 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $133K | 0.29 | 1,059 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $108K | 0.24 | 839 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $103K | 0.23 | 3,390 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $102K | 0.23 | 250 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $89K | 0.20 | 777 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $56K | 0.12 | 384 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $55K | 0.12 | 1,568 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $51K | 0.11 | 3,072 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13K | 0.03 | 83 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0.02 | 58 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.4%
Financial Services
12.6%
Healthcare
11.2%
Financials
10.0%
Technology
9.4%
Consumer Staples
6.6%
Real Estate
5.8%
Utilities
5.8%
Retail
5.1%
Energy
5.0%
Telecommunication
2.9%
Materials
2.7%
Consumer products
2.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Communications
1.5%
Communication Services
1.0%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC Financial Services, LLC | $6,356,950 | 33.66% | 195,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6,242,179 | 33.05% | 191,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,391,057 | 7.36% | 42,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1,177,874 | 6.24% | 36,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,011,621 | 5.36% | 31,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673,460 | 3.57% | 20,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $377,775 | 2.00% | 11,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $267,984 | 1.42% | 8,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $250,537 | 1.33% | 7,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $236,931 | 1.25% | 7,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $230,920 | 1.22% | 7,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Montis Financial, LLC | $204,740 | 1.08% | 6,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $103,737 | 0.55% | 3,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $94,733 | 0.50% | 2,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84,204 | 0.45% | 2,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $48,695 | 0.26% | 1,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $45,896 | 0.24% | 1,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $23,519 | 0.12% | 723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $20,966 | 0.11% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18,326 | 0.10% | 563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15,852 | 0.08% | 487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $3,776 | 0.02% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,590 | 0.02% | 110,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,595 | 0.01% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $395 | 0.00% | 14,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $308 | 0.00% | 10 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $98 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |