Montis Financial, LLC

CIK 1844314 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$489.1M
อันดับที่ #3,826 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.5%
ตำแหน่ง
152
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.38% ประมาณการซื้อ $16,412,687 · ขาย $38,198,877

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
62
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AKRE $42,538,991 8.70% 799,755 $-163,684 ลง ×2
FPEI $36,725,418 7.51% 1,903,858 $2,205,966 ขึ้น ×4
VEA $34,115,235 6.98% 478,810 $2,676,325 ลง ×2
RSP $29,431,756 6.02% 138,327 $2,839,872 ลง ×1
IEFA $27,694,992 5.66% 286,757 $1,268,071 ลง ×6
VYM $24,175,897 4.94% 152,983 $29,762 ลง ×3
SCHD $21,336,507 4.36% 672,864 $3,075,598 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,201,025 4.33% 73,269 $2,754,159 ขึ้น ×1
BIL $13,758,832 2.81% 150,140 $-2,642,557 ลง ×1
IVV $11,306,642 2.31% 15,098 $1,380,637 ลง ×6
JEPI $10,176,357 2.08% 180,176 $710,889 ขึ้น ×6
SPY SPY $9,458,228 1.93% 12,666 $1,061,594 ลง ×3
IJH $9,408,029 1.92% 122,008 $1,025,693 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,379,349 1.71% 106,027 $-24,530,987 ลง ×1
LVHI $7,526,013 1.54% 185,438 $731,481 ขึ้น ×2
BRKB $7,472,824 1.53% 14,934 $615,951 ขึ้น ×1
DFAC $7,116,705 1.46% 160,431 $814,776 ลง ×6
VTI $7,031,201 1.44% 19,001 $933,471 ลง ×5
VIG $6,837,894 1.40% 28,898 $155,776 ลง ×3
SPDW $6,404,941 1.31% 127,107 $510,021 ลง ×1
FLTR $6,129,701 1.25% 239,348 $374,309 ขึ้น ×3
SCHX $5,789,022 1.18% 196,705 $741,673 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,522,948 1.13% 15,631 $1,065,107 ขึ้น ×1
BRKA $5,241,950 1.07% 7 $214,970
GLD $5,165,760 1.06% 14,023 $-1,123,588 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,961,952 0.81% 10,621 $321,532 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,637,900 0.74% 3,416 $1,203,560 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,561,611 0.73% 9,966 $746,062 ขึ้น ×1
IJR $3,550,514 0.73% 23,940 $556,248 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,298,580 0.67% 32,084 $214,565 ลง ×1
IYW $3,048,274 0.62% 12,085 $800,774 ลง ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,044,015 0.62% 99,836 $-122,216 ลง ×4
EFA $2,994,916 0.61% 28,831 $-90,108 ลง ×3
IWD $2,926,518 0.60% 12,072 $307,512 ลง ×3
PHYS $2,513,312 0.51% 83,305 $-478,852 ลง ×6
GDX GDX $2,481,890 0.51% 32,895 $-616,311 ลง ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,448,276 0.50% 12,768 $301,454 ลง ×6
SCHG $2,277,521 0.47% 67,303 $299,605 ลง ×6
VO $2,177,968 0.45% 27,032 $237,206 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,167,022 0.44% 6,620 $222,338 ขึ้น ×4
FTLS $2,103,614 0.43% 28,504 $105,810 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,934,253 0.40% 12,375 $291,667 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,890,654 0.39% 7,933 $337,878 ขึ้น ×3
IAU $1,837,838 0.38% 24,339 $-307,888
IWF $1,799,320 0.37% 14,491 $-57,706 ขึ้น ×1
VT $1,657,390 0.34% 10,560 $-21,820 ลง ×3
IXN $1,652,395 0.34% 11,437 $512,766 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,624,951 0.33% 19,007 $1,287,602 ขึ้น ×2
IQLT $1,620,366 0.33% 32,702 $108,570
DE Deere & Company Common Stock $1,613,434 0.33% 2,544 $180,905 ขึ้น ×1
MINT $1,320,026 0.27% 13,094 $-114,823 ลง ×2
DFAX $1,272,299 0.26% 34,536 $96,523 ลง ×1
HMOP $1,241,512 0.25% 31,716 $-762,985 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,234,017 0.25% 3,267 $286,064 ขึ้น ×1
FXO $1,140,657 0.23% 18,262 $118,754 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,132,096 0.23% 4,458 $57,547 ขึ้น ×1
DFAE $1,126,233 0.23% 28,009 $-15,244 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,109,982 0.23% 1,507 $194,258 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,106,631 0.23% 5,531 $438,783 ขึ้น ×2
CEF $1,103,509 0.23% 27,430 $-205,451
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,087,879 0.22% 3,869 $154,938 ขึ้น ×3
ISCF $1,039,352 0.21% 24,009 $-51,452 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,033,813 0.21% 1,835 $55,432 ขึ้น ×4
FVAL $972,099 0.20% 12,473 $97,638 ลง ×2
XLV XLV $962,177 0.20% 6,064 $69,410 ลง ×2
SMH SMH $933,033 0.19% 1,423 $387,629
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $928,614 0.19% 3,690 $191,921 ขึ้น ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $897,591 0.18% 1,807 $89,354 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $894,230 0.18% 38,956 $-515,130 ลง ×1
VGT $870,382 0.18% 7,282 $235,255 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $859,097 0.18% 7,585 $63,807 ขึ้น ×2
DFAI $845,220 0.17% 20,490 $-37,748 ลง ×2
IJK $825,376 0.17% 7,024 $118,615
IWR $806,286 0.16% 7,309 $87,405 ลง ×6
IGV $778,061 0.16% 8,588 $29,364 ลง ×6
NOBL $775,159 0.16% 13,803 $25,015 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $758,067 0.15% 3,996 $-8,071 ขึ้น ×1
DGRO $742,998 0.15% 9,803 $-60,400 ลง ×2
DFSU $736,101 0.15% 15,786 $87,454
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723,235 0.15% 1,408 $21,672 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $708,374 0.14% 12,432 $111,936 ขึ้น ×1
DFUS $701,111 0.14% 8,556 $94,385
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $656,785 0.13% 4,479 $26,897 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $649,511 0.13% 2,063 $10,078 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $642,995 0.13% 1,720 $152,556 ลง ×1
SLV $636,293 0.13% 11,900 $-174,573
FNCL $634,551 0.13% 8,288 $77,175 ขึ้น ×1
IOO $611,695 0.13% 4,478 $69,991
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $608,787 0.12% 5,183 $228,908 ขึ้น ×3
MDY $590,896 0.12% 840 $68,131 ลง ×1
SPSM $583,742 0.12% 10,122 $95,368 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $562,704 0.12% 1,640 $69,781 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,803 0.11% 3,329 $6,937 ขึ้น ×4
EFV $538,587 0.11% 7,036 $21,802 ขึ้น ×1
VTES $538,361 0.11% 5,314 $903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $526,048 0.11% 3,848 $-39,536 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $503,925 0.10% 3,609 ขึ้น ×1
IBHF $501,302 0.10% 22,133 $-65,668 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $493,680 0.10% 1,815 $64,243 ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $479,510 0.10% 1,288 $43,586

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FPEI $36,725,418 7.51% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $21,336,507 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $10,176,357 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
FLTR $6,129,701 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $2,167,022 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
FTLS $2,103,614 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $1,934,253 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,890,654 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,087,879 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,033,813 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
MA $723,235 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $608,787 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
V $562,704 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $551,803 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $526,048 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $503,925 3,609 0.10%
FTNT $275,287 1,792 0.06%
CI $244,685 888 0.05%
C $238,033 1,701 0.05%
MU $229,704 199 0.05%
RWJ $225,098 3,783 0.05%
PANW $213,820 627 0.04%
UNH $209,648 504 0.04%
DVN $208,129 5,037 0.04%
NUDV $204,740 6,290 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VCSH ลดลง -309K -$24.5M
SCHD ซื้อเพิ่ม +78K +$3.1M
RSP ลดลง -230 +$2.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +583 +$2.8M
VEA ลดลง -12K +$2.7M
BIL ลดลง -29K -$2.6M
FPEI ซื้อเพิ่ม +87K +$2.2M
IVV ลดลง -98 +$1.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M
IEFA ลดลง -5K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSJP 31 ธันวาคม 2025 108,437 $2,500,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 1,695 $812,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 มิถุนายน 2025 6,095 $728,109 40.7%
VTIP 31 มีนาคม 2026 12,018 $594,419
XLV 30 มิถุนายน 2025 3,506 $511,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2025 5,475 $506,164
RSPU 31 มีนาคม 2025 7,296 $479,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 กันยายน 2025 6,568 $453,323 -16.2%
XLK 31 มีนาคม 2026 3,118 $448,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBIL 31 มีนาคม 2025 8,901 $443,794
HTRB 30 กันยายน 2025 12,675 $429,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 2,160 $402,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,935 $379,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2025 3,741 $347,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 767 $334,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OS 30 มิถุนายน 2026 13,436 $322,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVSM 31 มีนาคม 2026 5,687 $286,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGZ 30 มิถุนายน 2026 2,597 $284,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 30 มิถุนายน 2025 1,747 $281,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAGG 30 มิถุนายน 2025 5,837 $277,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 ธันวาคม 2025 3,296 $275,286 3.0%
FHLC 30 มิถุนายน 2025 3,992 $272,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIX 31 มีนาคม 2025 3,230 $257,883 26.5%
IBDR 31 ธันวาคม 2025 10,280 $249,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 9,873 $248,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 6,976 $245,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWJ 31 มีนาคม 2026 5,030 $245,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 700 $244,993 12.7%
IBDT 30 กันยายน 2025 9,636 $244,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCG 30 มิถุนายน 2025 5,327 $239,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 31 มีนาคม 2026 1,210 $234,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDS 31 ธันวาคม 2025 9,497 $231,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPU 31 มีนาคม 2026 3,088 $230,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 31 มีนาคม 2026 4,162 $229,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 30 มิถุนายน 2026 9,400 $229,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 2,026 $229,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHO 31 ธันวาคม 2025 3,086 $222,499
CTRA 30 มิถุนายน 2025 7,537 $217,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 31 มีนาคม 2026 788 $216,881 4.3%
IMCG 30 กันยายน 2025 2,682 $215,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 กันยายน 2025 2,364 $214,888 13.9%
OTIS 30 กันยายน 2025 2,156 $213,528 -21.6%
IGM 31 มีนาคม 2026 1,621 $209,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 30 มิถุนายน 2025 2,549 $206,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,078 $206,678 67.6%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,480 $206,268 15.1%
ICE 30 กันยายน 2025 1,121 $205,670 -6.4%
TSCO 30 มิถุนายน 2025 3,706 $204,190 -33.8%
EEMS 30 มิถุนายน 2025 3,629 $201,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUDV 31 มีนาคม 2026 6,738 $200,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 31 มีนาคม 2026 12,802 $192,030 -26.9%
PTNT 30 มิถุนายน 2025 20,964 $12,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป