ProShares Trust (EFO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000022302 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $29.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 86.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40.72 | 120,000 | OTHER | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.2M | 7.40 | 5,110 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.1M | 7.20 | 5,659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7.05 | 2,080,100 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.1M | 6.97 | 3,724 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.9M | 6.57 | 1,066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.44 | 1,308,987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3.33 | 981,741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2.44 | 719,943 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $82K | 0.28 | 11,117 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4,961,103 | 60.63% | 67,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,507,500 | 18.42% | 20,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,039,452 | 12.70% | 14,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292,690 | 3.58% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283,696 | 3.47% | 3,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85,832 | 1.05% | 1,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,293 | 0.15% | 168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0.00% | 5,471 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.2M |