FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV

CIK 1059057 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$377K
อันดับที่ #9,271 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.2%
ตำแหน่ง
194
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 9.03% ประมาณการซื้อ $46,844 · ขาย $33,574

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 86.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
111
ลดลง
57
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Healthcare
6.4%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.6%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Financial Services
0.6%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEMG $24,049 6.39% 357,771 $3,905 ขึ้น ×1
BUFR $21,841 5.80% 637,496 $746 ขึ้น ×1
SCHG $21,818 5.79% 668,849 $2,194 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,933 3.70% 55,087 $2,273 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $13,697 3.64% 120,562 $-2,322
VIG $13,579 3.61% 61,783 $2,091 ขึ้น ×2
XLK XLK $10,254 2.72% 71,221 $330 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,897 2.36% 32,725 $318 ลง ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $7,651 2.03% 338,307 $599 ขึ้น ×4
IEFA $7,597 2.02% 84,919 $-143 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,350 1.95% 11,965 $64 ลง ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7,002 1.86% 72,722 $500 ขึ้น ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $6,881 1.83% 312,794 $2,056 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,481 1.72% 74,355 $6,272 ขึ้น ×1
SCHD $6,094 1.62% 222,178 $124 ขึ้น ×1
EFA $5,488 1.46% 57,146 $412 ขึ้น ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $5,028 1.33% 215,408 $-760 ลง ×1
PSTP $4,952 1.31% 140,149 $171 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,547 1.21% 44,340 $1,592 ขึ้น ×1
VOE $4,198 1.11% 23,669 $40 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,108 1.09% 22,025 $347 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,987 1.06% 67,888 $2,074 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,870 1.03% 8,003 $-457 ลง ×1
BSTP $3,802 1.01% 102,391 $78 ลง ×3
IMCG $3,721 0.99% 46,606 $86 ขึ้น ×4
LQD $3,702 0.98% 33,597 $-979 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,585 0.95% 183,135 $79 ขึ้น ×2
PFRL $3,541 0.94% 71,268 $31 ขึ้น ×3
SPY SPY $3,428 0.91% 5,027 $79
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,272 0.87% 10,455 $457 ลง ×2
SCHX $3,239 0.86% 120,346 $-86 ลง ×1
BALT $2,983 0.79% 89,007 $100 ขึ้น ×4
BIL $2,899 0.77% 31,727 $10 ขึ้น ×3
XLF XLF $2,890 0.77% 52,790 $213 ขึ้น ×1
JEPI $2,821 0.75% 49,290 $80 ขึ้น ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,617 0.69% 127,046 $-6 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,606 0.69% 7,531 $480 ขึ้น ×2
BUFG $2,586 0.69% 93,968 $205 ขึ้น ×2
SLNZ TCW Senior Loan ETF $2,575 0.68% 55,608 $242 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,477 0.66% 10,731 $76 ลง ×1
XLC XLC $2,477 0.66% 21,045 $46 ขึ้น ×1
JNK $2,469 0.66% 25,399 $-5,640 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,349 0.62% 124,710 $-28 ลง ×4
VOO $2,250 0.60% 3,587 $857 ขึ้น ×2
XLY XLY $2,246 0.60% 18,806 $210 ขึ้น ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,966 0.52% 66,953 $30 ขึ้น ×1
IJS $1,910 0.51% 16,795 $-3,384 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,875 0.50% 4,170 $361 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,703 0.45% 25,372 $42 ลง ×4
MINT $1,680 0.45% 16,743 $903 ขึ้น ×1
CEFS $1,676 0.44% 72,766 $300 ขึ้น ×4
DGRO $1,676 0.44% 24,139 $97 ขึ้น ×2
XLI XLI $1,650 0.44% 10,639 $72 ขึ้น ×1
SHYL $1,577 0.42% 35,075 $60 ขึ้น ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1,570 0.42% 39,634 $95 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,566 0.42% 4,860 $445 ขึ้น ×3
CGMS $1,551 0.41% 56,156 $87 ขึ้น ×3
IWP $1,537 0.41% 11,223 $-27 ขึ้น ×4
COWZ $1,528 0.41% 25,387 $119 ขึ้น ×2
HYDB $1,487 0.39% 31,399 $77 ขึ้น ×4
PHYL $1,419 0.38% 39,984 $304 ขึ้น ×4
SCHE $1,338 0.36% 40,847 $1 ขึ้น ×2
TECL $1,327 0.35% 11,240 $-39 ขึ้น ×1
IWB $1,304 0.35% 3,492 $-26 ลง ×1
SPEM $1,296 0.34% 27,676 $73 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,284 0.34% 12,202 $749 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,249 0.33% 3,784 $9 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,197 0.32% 1,813 $27 ขึ้น ×4
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $1,130 0.30% 44,822 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,054 0.28% 3,359 $227 ลง ×1
FAS $1,033 0.27% 6,285 $-27 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $987 0.26% 18,294 $508 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $957 0.25% 10,285 $-15 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $940 0.25% 2,873 $495 ขึ้น ×2
CLOI $934 0.25% 17,681 $16 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $903 0.24% 3,512 $176 ลง ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $899 0.24% 41,804 $52 ขึ้น ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $897 0.24% 2,768 $-85 ลง ×4
AKRE $865 0.23% 13,209 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $861 0.23% 7,158 $639 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $860 0.23% 4,687 $75 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $843 0.22% 1,454 $405 ขึ้น ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $830 0.22% 3,823 $16 ขึ้น ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $799 0.21% 2,350 $87 ลง ×1
ACIO $780 0.21% 17,844 $9 ขึ้น ×1
BUFT $777 0.21% 31,572 $-53 ลง ×3
IJH $771 0.20% 11,675 $-46 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $757 0.20% 2,859 $137 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748 0.20% 5,215 $22 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $743 0.20% 691 $330 ขึ้น ×3
XLV XLV $737 0.20% 4,761 $22 ลง ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $722 0.19% 13,540 $15 ลง ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $709 0.19% 5,023 $-5,312 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $709 0.19% 3,661 $-78 ลง ×1
GSY $707 0.19% 14,065 $1 ขึ้น ×3
IQLT $703 0.19% 15,462 $51 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $695 0.18% 3,037 $100 ขึ้น ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $693 0.18% 6,616 $42 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $686 0.18% 6,912 $170 ขึ้น ×1
HEFA $680 0.18% 16,437 $44 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSJR $7,651 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
IMCG $3,721 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
PFRL $3,541 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
BALT $2,983 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
BIL $2,899 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $2,821 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
SLNZ $2,575 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
XLY $2,246 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $1,875 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
CEFS $1,676 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
FLXR $1,570 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,566 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
CGMS $1,551 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
IWP $1,537 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
HYDB $1,487 0.39% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MFSB $1,130 44,822 0.30%
AKRE $865 13,209 0.23%
WDAY $467 2,175 0.12%
CAIE $342 12,773 0.09%
CLX $341 3,384 0.09%
JKHY $318 1,740 0.08%
BFB $301 11,541 0.08%
AMD $296 1,383 0.08%
GEV $251 384 0.07%
FOCT $248 5,071 0.07%
GOCT $247 6,297 0.07%
ABNB $211 1,554 0.06%
AXP $206 556 0.05%
ENTG $204 2,416 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JNK ลดลง -57K -$6K
IEMG ซื้อเพิ่ม +52K +$4K
IJS ลดลง -31K -$3K
DVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2K
QQQM ซื้อเพิ่ม +8K +$2K
SCHG ซื้อเพิ่ม +54K +$2K
VIG ซื้อเพิ่ม +9K +$2K
VGSH ซื้อเพิ่ม +35K +$2K
BSJS ซื้อเพิ่ม +94K +$2K
IUSV ซื้อเพิ่ม +15K +$2K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IUSV 30 มิถุนายน 2025 51,715 $4,773
BNDX 31 ธันวาคม 2025 89,885 $4,450
BSCP 31 ธันวาคม 2025 103,770 $2,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 10,291 $1,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSIXXXX 31 มีนาคม 2025 43,804 $1,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 8,681 $1,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIO 31 มีนาคม 2025 1,667 $548 49.7%
BFB 30 มิถุนายน 2025 13,873 $471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 30 มิถุนายน 2025 11,793 $471 -22.5%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,548 $435 -26.9%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 1,160 $407 0.9%
EMR 31 มีนาคม 2025 3,278 $406 41.7%
ADSK 31 ธันวาคม 2025 1,259 $400 -14.4%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 1,329 $396 12.9%
SUB 31 ธันวาคม 2025 3,525 $375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHP 31 ธันวาคม 2025 5,501 $353 19.6%
CTVA 31 ธันวาคม 2025 5,192 $351 21.6%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 677 $334 -15.4%
EFX 30 มิถุนายน 2025 1,351 $329 -25.4%
MANH 31 ธันวาคม 2025 1,592 $326 20.9%
HON 31 มีนาคม 2025 1,440 $325 10.9%
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 292 $299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 ธันวาคม 2025 249 $291 7.7%
MAS 31 มีนาคม 2025 3,696 $268 6.2%
IEX 31 มีนาคม 2025 1,258 $263 28.9%
ITOT 31 ธันวาคม 2025 1,748 $255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 31 มีนาคม 2025 2,709 $251 -30.5%
APD 31 มีนาคม 2025 850 $247 4.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,133 $237 42.9%
RSPN 31 มีนาคม 2025 4,637 $231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 ธันวาคม 2025 2,745 $228
CURE 31 ธันวาคม 2025 2,700 $213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 31 ธันวาคม 2025 1,925 $213 18.5%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 8,860 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2025 3,249 $202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QS 31 ธันวาคม 2025 17,700 $119 -44.6%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 31,898 $67 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONCY 31 ธันวาคม 2025 20,620 $29 -5.7%