ProShares Trust (EET)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000022303 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $43.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 94.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$11.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$20.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51.26 | 220,000 | OTHER | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.3M | 10.04 | 9,270 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.0M | 9.32 | 6,765 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.8M | 8.81 | 3,531 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.3M | 7.74 | 14,616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3.11 | 1,336,071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1.96 | 840,777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1.47 | 630,583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.08 | 462,427 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$275K | -0.64 | 11,752 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5,957,850 | 29.80% | 108,493 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,452,675 | 17.27% | 29,367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $3,339,009 | 16.70% | 39,864 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,618,282 | 13.09% | 22,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1,364,915 | 6.83% | 11,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964,896 | 4.83% | 8,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955,677 | 4.78% | 8,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939,971 | 4.70% | 7,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364,467 | 1.82% | 3,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $13,314 | 0.07% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $13,085 | 0.07% | 111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,224 | 0.04% | 61 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3,259 | 0.02% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |