RBB Fund, Inc. (ZTWO)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$18.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
452.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.32% —
3M ▼ -0.12% —
6M ▼ -0.21% —
YTD ▼ -0.10% —
1Y ▲ +0.45% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.36% —
ความผันผวน 1 ปี
1.85%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.25

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$620
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$115.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599BW3 $41K 0.23 40,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $41K 0.23 41,000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $41K 0.23 41,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $41K 0.23 41,000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BN8 $41K 0.23 41,000 DBT US
PUB SVC NEW HAMP 744538AH2 $41K 0.23 41,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFN7 $41K 0.23 41,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYD5 $41K 0.23 41,000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAL6 $41K 0.23 41,000 DBT NO
HELMERICH & PAYNE INC 423452AL5 $41K 0.23 41,000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AF2 $41K 0.23 41,000 DBT NO
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BN5 $41K 0.23 41,000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $41K 0.23 41,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBE2 $41K 0.23 41,000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $41K 0.23 41,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BQ2 $41K 0.23 41,000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 69448TAC5 $41K 0.23 41,000 DBT US
ESTEE LAUDER CO INC 29736RAS9 $41K 0.23 41,000 DBT US
CUMMINS INC 231021AY2 $41K 0.23 41,000 DBT US
OSHKOSH CORP 688239AF9 $41K 0.23 41,000 DBT US
APPLE INC 037833EY2 $41K 0.23 41,000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JCQ5 $41K 0.23 41,000 DBT US
US BANCORP 91159HJM3 $41K 0.23 40,000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $41K 0.23 41,000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $41K 0.23 41,000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $41K 0.23 41,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCJ0 $41K 0.23 41,000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $41K 0.23 41,000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $41K 0.23 41,000 DBT US
CINTAS CORPORATION NO. 2 17252MAR1 $41K 0.23 41,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $41K 0.23 40,000 DBT US
KENNAMETAL INC 489170AE0 $41K 0.23 41,000 DBT US
AGREE LP 008513AB9 $41K 0.23 43,000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2G4 $41K 0.23 41,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $41K 0.23 41,000 DBT US
NY STATE ELECTRIC & GAS 649840CU7 $41K 0.23 40,000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CW2 $41K 0.23 40,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AQ3 $41K 0.23 41,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $41K 0.23 41,000 DBT US
EDWARDS LIFESCIENCES COR 28176EAD0 $41K 0.23 41,000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BF1 $41K 0.23 41,000 DBT US
PFIZER INC 717081FJ7 $41K 0.23 41,000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAP2 $41K 0.23 41,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $41K 0.23 40,000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $41K 0.22 41,000 DBT CA
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687FW1 $41K 0.22 42,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $41K 0.22 41,000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $41K 0.22 40,000 DBT US
EQT CORP 26884LAQ2 $41K 0.22 40,000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $41K 0.22 41,000 DBT US
หน้า 3 จาก 9
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M