RBB Fund, Inc. (ZTWO)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$18.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
452.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.32% —
3M ▼ -0.12% —
6M ▼ -0.21% —
YTD ▼ -0.10% —
1Y ▲ +0.45% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.36% —
ความผันผวน 1 ปี
1.85%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.25

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$620
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$115.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BON SECOURS MERCY 58942HAC5 $41K 0.22 41,000 DBT US
CHRISTUS HEALTH 17108JAA1 $41K 0.22 41,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGB2 $41K 0.22 41,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $41K 0.22 41,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAN8 $41K 0.22 41,000 DBT CA
KIRBY CORPORATION 497266AC0 $41K 0.22 41,000 DBT US
DOLLAR TREE INC 256746AH1 $41K 0.22 41,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAA4 $41K 0.22 40,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBD9 $41K 0.22 40,000 DBT US
NUCOR CORP 670346AP0 $41K 0.22 41,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 $41K 0.22 40,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AV3 $41K 0.22 40,000 DBT US
CH ROBINSON WORLDWIDE 12541WAA8 $41K 0.22 41,000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550BC1 $41K 0.22 41,000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAP2 $41K 0.22 40,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RAY0 $41K 0.22 41,000 DBT CA
SBL HOLDINGS INC 78397DAE8 $41K 0.22 42,000 DBT US
NASDAQ INC 63111XAH4 $41K 0.22 40,000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $41K 0.22 40,000 DBT US
CSX CORP 126408HJ5 $41K 0.22 41,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $41K 0.22 41,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAP5 $41K 0.22 40,000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAM9 $41K 0.22 41,000 DBT US
AXIS SPECIALTY FINAN PLC 05464HAC4 $41K 0.22 41,000 DBT GB
HEICO CORP 422806AA7 $41K 0.22 40,000 DBT US
CME GROUP INC 12572QAJ4 $41K 0.22 41,000 DBT US
ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 $41K 0.22 41,000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AW9 $41K 0.22 41,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AK5 $41K 0.22 41,000 DBT US
INTUIT INC 46124HAF3 $41K 0.22 40,000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CR6 $41K 0.22 40,000 DBT US
JABIL INC 466313AH6 $41K 0.22 41,000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $41K 0.22 43,000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FP3 $41K 0.22 41,000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747BC0 $41K 0.22 40,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCC2 $41K 0.22 40,000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKW8 $41K 0.22 40,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $41K 0.22 40,000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $41K 0.22 40,000 DBT US
WRKCO INC 92940PAE4 $41K 0.22 41,000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $41K 0.22 40,000 DBT US
UPM-KYMMENE OYJ 915436AC3 $41K 0.22 39,000 DBT FI
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $41K 0.22 40,508 STIV US
MCKESSON CORP 581557BT1 $41K 0.22 40,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AF1 $40K 0.22 42,000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AB8 $40K 0.22 40,000 DBT GB
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABD3 $40K 0.22 41,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $40K 0.22 41,000 DBT US
KENVUE INC 49177JAF9 $40K 0.22 40,000 DBT US
DOLLAR GENERAL CORP 256677AN5 $40K 0.22 40,000 DBT US
หน้า 4 จาก 9
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M