RBB Fund, Inc. (ZTWO)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$18.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
452.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.32% —
3M ▼ -0.12% —
6M ▼ -0.21% —
YTD ▼ -0.10% —
1Y ▲ +0.45% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.36% —
ความผันผวน 1 ปี
1.85%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.25

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$620
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$115.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAF0 $40K 0.22 40,000 DBT US
HEINEKEN NV 423012AF0 $40K 0.22 41,000 DBT NL
NETFLIX INC 64110LAS5 $40K 0.22 40,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BG6 $40K 0.22 40,000 DBT LR
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBY5 $40K 0.22 40,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAY4 $40K 0.22 41,000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05723KAE0 $40K 0.22 41,000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $40K 0.22 41,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCP4 $40K 0.22 42,000 DBT US
AES CORP/THE 00130HCH6 $40K 0.22 40,000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CE2 $40K 0.22 40,000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BM7 $40K 0.22 41,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 $40K 0.22 40,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AR9 $40K 0.22 41,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFU3 $40K 0.22 40,000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BE7 $40K 0.22 41,000 DBT US
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 879360AD7 $40K 0.22 42,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MJG0 $40K 0.22 40,000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303M8L9 $40K 0.22 40,000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AS0 $40K 0.22 41,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDG2 $40K 0.22 40,000 DBT US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162AR4 $40K 0.22 40,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $40K 0.22 40,000 DBT CA
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556CT7 $40K 0.22 40,000 DBT US
REXFORD INDUSTRIAL REALT 76169XAC8 $40K 0.22 40,000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160DH4 $40K 0.22 40,000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBF0 $40K 0.22 40,000 DBT US
ADOBE INC 00724PAH2 $40K 0.22 40,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BJ5 $40K 0.22 40,000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $40K 0.22 42,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADA0 $40K 0.22 40,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEU6 $40K 0.22 40,000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2E7 $40K 0.22 43,000 DBT US
CAPITAL POWER US HOLDING 14041TAA6 $40K 0.22 40,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KW6 $40K 0.22 40,000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BV5 $40K 0.22 40,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 $40K 0.22 40,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PH98 $40K 0.22 40,000 DBT CA
INTEL CORP 458140CE8 $40K 0.22 40,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AM3 $40K 0.22 41,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $40K 0.22 40,000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AX1 $40K 0.22 40,000 DBT AU
CARGILL INC 141781CE2 $40K 0.22 40,000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $40K 0.22 40,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BK6 $40K 0.22 40,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $40K 0.22 40,000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BK9 $40K 0.22 40,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $40K 0.22 40,000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 79587J2B8 $40K 0.22 40,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $40K 0.22 39,000 DBT US
หน้า 5 จาก 9
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M