RBB Fund, Inc. (ZTWO)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.44
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 445
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 452.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.36% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$620
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$115.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0.22 | 38,000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | AT |
หน้า 6
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |