RBB Fund, Inc. (ZTWO)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.41
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.39 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$18.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
452.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.63% —
3M ▼ -0.63% —
6M ▼ -1.02% —
YTD ▼ -0.73% —
1Y ▼ -0.63% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +0.72% —
ความผันผวน 1 ปี
1.74%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.64

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$620
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$115.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
NVIDIA CORP 67066GAM6 $40K 0.22 42,000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES 871911AU7 $40K 0.22 39,000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AK7 $40K 0.22 40,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAJ1 $40K 0.22 40,000 DBT US
AVNET INC 053807AW3 $40K 0.22 39,000 DBT US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $40K 0.22 40,000 DBT BM
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718FZ7 $40K 0.22 40,000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 $40K 0.22 40,000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523AH3 $40K 0.22 40,000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDF9 $40K 0.22 40,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAD6 $40K 0.22 40,000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AG6 $40K 0.22 40,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBH7 $40K 0.22 40,000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CK3 $40K 0.22 40,000 DBT US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AL8 $40K 0.22 38,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAV2 $40K 0.22 40,000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT97 $40K 0.22 40,000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAM4 $40K 0.22 40,000 DBT US
WALMART INC 931142FB4 $40K 0.22 40,000 DBT US
FIDELITY NATL FINANCIAL 31620RAH8 $40K 0.22 40,000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AM5 $40K 0.22 39,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBA9 $40K 0.22 40,000 DBT US
HORMEL FOODS CORP 440452AH3 $40K 0.22 42,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $40K 0.22 40,000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 125581GX0 $40K 0.22 39,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CD5 $40K 0.22 39,000 DBT US
COMCAST CORP 20030NCT6 $40K 0.22 40,000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AV1 $40K 0.22 39,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DB1 $40K 0.22 40,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $40K 0.22 40,000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BH8 $40K 0.22 40,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $40K 0.22 40,000 DBT US
CONCENTRIX CORP 20602DAB7 $40K 0.22 40,000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AF7 $40K 0.22 41,000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAJ4 $40K 0.22 40,000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBF4 $40K 0.22 40,000 DBT NL
NVENT FINANCE SARL 67078AAD5 $40K 0.22 40,000 DBT LU
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BU9 $40K 0.22 40,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $40K 0.22 40,000 DBT US
NNN REIT INC 637417AL0 $40K 0.22 40,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBD3 $40K 0.22 40,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $40K 0.22 40,000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AD4 $40K 0.22 39,000 DBT GB
SANOFI SA 801060AE4 $40K 0.22 40,000 DBT FR
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L2X6 $40K 0.22 40,000 DBT US
FIRSTENERGY PENN ELECTRI 33767QAC0 $40K 0.22 40,000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AZ9 $40K 0.22 42,000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 377372AN7 $40K 0.22 40,000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAW3 $40K 0.22 40,000 DBT US
AUSGRID FINANCE PTY LTD 052113AB3 $40K 0.22 40,000 DBT AU
หน้า 7 จาก 9
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M