PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.49%▼ -3.11%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$709.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
AGL ENERGY · $2.3M 0.27 2,000,000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAQ2 $2.3M 0.27 2,500,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFK7 $2.3M 0.27 2,200,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $2.2M 0.27 2,455,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EC0 $2.2M 0.26 2,136,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAR5 $2.2M 0.26 2,224,000 DBT US
Freddie Mac 3133KL2T3 $2.1M 0.25 2,607,291 ABS-MBS US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $2.1M 0.25 2,140,000 DBT US
ONEOK INC 682680BG7 $2.1M 0.25 2,000,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $2.1M 0.25 2,066,000 DBT KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $2.1M 0.25 2,000,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $2.1M 0.25 2,067,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DE6 $2.0M 0.25 2,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLC1 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
Woodward Capital Management 749427AE0 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFJ0 $2.0M 0.24 1,985,000 DBT US
MF1 55287EAG2 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO US
Carlyle Global Market Strategies 14319RAE7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14319VAG3 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 142915AG2 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
MF1 55287HAJ9 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 924925AF7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
Antares CLO 03665LAU7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009VAJ3 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
SOUTHERN CO 842587EJ2 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $2.0M 0.24 2,070,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHN7 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACY9 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $1.9M 0.23 1,976,000 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $1.9M 0.23 1,935,000 ABS-O US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $1.9M 0.23 1,910,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KV8 $1.9M 0.22 2,000,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $1.9M 0.22 2,000,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AS4 $1.8M 0.22 2,000,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $1.8M 0.22 1,845,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AC2 $1.8M 0.22 1,845,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $1.8M 0.21 1,760,000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089TAB6 $1.8M 0.21 1,750,000 ABS-O US
HORSESHOE FUND TRST II 440930AA3 $1.7M 0.20 1,700,000 DBT US
Freddie Mac 31427N4V8 $1.7M 0.20 2,119,709 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVG5 $1.6M 0.20 1,662,000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $1.6M 0.19 2,000,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBQ5 $1.6M 0.19 2,000,000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAB6 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBH7 $1.5M 0.18 1,659,000 DBT US
MF1 58003MAG1 $1.5M 0.18 1,500,000 ABS-CBDO US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $1.5M 0.18 1,503,000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
4.76%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0950
1 กันยายน 2026$0.0990
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0950
1 มิถุนายน 2026$0.0970
1 พฤษภาคม 2026$0.0980
1 เมษายน 2026$0.0930
2 มีนาคม 2026$0.0820
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
18 ธันวาคม 2025$0.0970
1 ธันวาคม 2025$0.0970
3 พฤศจิกายน 2025$0.0940
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0950
1 สิงหาคม 2025$0.1080
1 กรกฎาคม 2025$0.1040
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0950
1 เมษายน 2025$0.0860

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 หุ้น 30 กันยายน 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 หุ้น 30 กันยายน 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M