PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.49%▼ -3.11%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$709.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.5M 0.18 1,550,000 DBT US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $1.4M 0.17 1,394,921 DBT KY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAD5 $1.4M 0.17 1,500,000 DBT LR
A&D Mortgage Trust 002941AA0 $1.3M 0.16 1,358,870 ABS-MBS US
AP HERMES HOLDINGS SARL 00188RAA2 $1.3M 0.16 1,164,847 DBT LU
SYNOPSYS INC 871607AE7 $1.3M 0.16 1,375,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $1.3M 0.16 1,350,000 DBT US
Rad CLO Ltd 75009GAJ6 $1.2M 0.15 1,250,000 ABS-CBDO BM
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $1.2M 0.14 1,150,927 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AW1 $1.2M 0.14 1,120,000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $1.1M 0.13 1,190,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAD6 $1.1M 0.13 1,091,138 ABS-O US
Woodward Capital Management 74942AAE3 $1.1M 0.13 1,100,000 ABS-MBS US
MASS MUTUAL LIFE INS CO 575767AU2 $1.1M 0.13 1,165,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $1.1M 0.13 1,000,000 DBT LU
WORKDAY INC 98138HAH4 $1.1M 0.13 1,109,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AW5 $1.1M 0.13 1,236,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAM5 $1.0M 0.12 1,000,000 DBT US
Woodward Capital Management 749407AE2 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938PAE6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAD5 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881KAE3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
Angel Oak Mortgage Trust 03466CAD6 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-MBS US
Carlyle Global Market Strategies 14319HAL3 $1.0M 0.12 1,000,000 ABS-CBDO KY
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $1000K 0.12 1,000,000 ABS-CBDO US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $991K 0.12 1,000,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AD9 $989K 0.12 1,000,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAH3 $986K 0.12 1,000,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDL7 $981K 0.12 1,100,000 DBT US
Cross Mortgage Trust 22759BAE2 $973K 0.12 983,524 ABS-MBS US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAR6 $955K 0.11 1,013,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $949K 0.11 1,000,000 DBT US
Maritime Partners, LLC 553427AB1 $942K 0.11 975,168 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $937K 0.11 975,000 DBT IE
PK ALIFT LOAN FUNDING 72585CAD7 $934K 0.11 963,977 ABS-O US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $875K 0.10 872,000 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBP9 $863K 0.10 861,000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $862K 0.10 852,000 DBT NL
NISOURCE INC 65473PAY1 $850K 0.10 863,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291YAD0 $837K 0.10 827,777 ABS-O US
ONEOK INC 682680CE1 $831K 0.10 863,000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $811K 0.10 779,000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $800K 0.10 800,000 ABS-CBDO KY
HSBC HOLDINGS PLC 404280EG0 $765K 0.09 750,000 DBT GB
VERISK ANALYTICS INC 92345YAH9 $763K 0.09 750,000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $752K 0.09 750,000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAH5 $740K 0.09 750,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $725K 0.09 735,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QCA6 $698K 0.08 698,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
4.76%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0950
1 กันยายน 2026$0.0990
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0950
1 มิถุนายน 2026$0.0970
1 พฤษภาคม 2026$0.0980
1 เมษายน 2026$0.0930
2 มีนาคม 2026$0.0820
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
18 ธันวาคม 2025$0.0970
1 ธันวาคม 2025$0.0970
3 พฤศจิกายน 2025$0.0940
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0950
1 สิงหาคม 2025$0.1080
1 กรกฎาคม 2025$0.1040
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0950
1 เมษายน 2025$0.0860

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 หุ้น 30 กันยายน 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 หุ้น 30 กันยายน 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M