State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.85 – $24.93
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก30.68%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ68.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%18
สินทรัพย์สุทธิ
$834.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
350
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.49% | ▼ -2.73% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI INC | 12532HAM6 | $116K | 0.01 | 117,000 | DBT | CA |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAY1 | $114K | 0.01 | 130,000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $112K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $111K | 0.01 | 130,000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAR0 | $107K | 0.01 | 110,000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $106K | 0.01 | 108,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $105K | 0.01 | 110,000 | DBT | JP |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $101K | 0.01 | 112,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $101K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $101K | 0.01 | 109,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $101K | 0.01 | 99,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $100K | 0.01 | 104,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $99K | 0.01 | 99,000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $98K | 0.01 | 101,632 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $95K | 0.01 | 99,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $93K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $79K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $74K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $74K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $71K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $67K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0.01 | 65,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $58K | 0.01 | 54,000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $56K | 0.01 | 57,000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $54K | 0.01 | 56,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0.01 | 57,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $53K | 0.01 | 56,000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0.01 | 56,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $51K | 0.01 | 51,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $47K | 0.01 | 47,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $46K | 0.01 | 50,000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KK6 | $35K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $17K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $17K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | · | $0 | 0.00 | 12,000,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$73K | -0.01 | 18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$897K | -0.11 | 1,282 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
4.76%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0950 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0990 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0960 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0950 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0970 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0980 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0820 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0940 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0970 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0940 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0950 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1080 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1040 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0830 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0950 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0860 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741,551,980 | 87.49% | 29,455,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39,784,400 | 4.69% | 1,580,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25,811,479 | 3.05% | 1,025,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12,143,449 | 1.43% | 476,027 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9,795,820 | 1.16% | 389,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3,058,449 | 0.36% | 122,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2,590,281 | 0.31% | 102,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Reflection Asset Management | $2,558,070 | 0.30% | 102,241 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,036,281 | 0.24% | 80,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1,806,961 | 0.21% | 71,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1,079,202 | 0.13% | 42,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902,147 | 0.11% | 35,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890,523 | 0.11% | 35,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844,672 | 0.10% | 33,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652,587 | 0.08% | 25,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497,282 | 0.06% | 19,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462,981 | 0.05% | 18,149 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354,382 | 0.04% | 13,837 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275,005 | 0.03% | 10,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227,834 | 0.03% | 9,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134,845 | 0.02% | 5,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42,798 | 0.01% | 1,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30,059 | 0.00% | 1,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11,857 | 0.00% | 471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,694 | 0.00% | 107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2,518 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,165 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |