PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.49%▼ -2.73%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$709.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $261K 0.03 258,000 DBT GB
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $260K 0.03 259,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $259K 0.03 260,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AX9 $255K 0.03 250,000 DBT US
AT&T INC 00206RMM1 $252K 0.03 306,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $250K 0.03 265,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $245K 0.03 268,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAM3 $244K 0.03 263,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $239K 0.03 239,000 DBT US
US BANCORP 91159HJU5 $238K 0.03 238,000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $232K 0.03 237,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AU2 $224K 0.03 263,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $223K 0.03 225,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $222K 0.03 217,000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $216K 0.03 205,000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PBC6 $214K 0.03 231,000 DBT NL
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 $204K 0.02 197,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $204K 0.02 199,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $198K 0.02 203,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KY6 $197K 0.02 199,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $194K 0.02 199,000 DBT SG
NRG ENERGY INC 629377DA7 $188K 0.02 192,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAQ8 $183K 0.02 194,000 DBT KY
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $182K 0.02 184,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCF8 $181K 0.02 185,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CW6 $180K 0.02 179,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $178K 0.02 205,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AM0 $177K 0.02 193,000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $176K 0.02 181,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $176K 0.02 175,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYN8 $176K 0.02 200,000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAG4 $166K 0.02 168,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 $164K 0.02 157,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 $161K 0.02 155,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $161K 0.02 168,000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $160K 0.02 165,000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $154K 0.02 160,000 DBT US
UDR INC 90265EAQ3 $153K 0.02 162,000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAZ2 $148K 0.02 150,000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BA7 $148K 0.02 150,000 DBT US
HSBC Bank USA NA · $147K 0.02 1 DFE US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $145K 0.02 145,000 DBT US
INTEL CORP 458140CA6 $143K 0.02 152,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $142K 0.02 140,000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $142K 0.02 148,000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CW9 $138K 0.02 136,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $132K 0.02 132,000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAJ9 $128K 0.02 128,000 DBT US
BOEING CO 097023CN3 $122K 0.01 130,000 DBT US
AT&T INC 00206RMY5 $118K 0.01 121,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
4.76%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0950
1 กันยายน 2026$0.0990
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0950
1 มิถุนายน 2026$0.0970
1 พฤษภาคม 2026$0.0980
1 เมษายน 2026$0.0930
2 มีนาคม 2026$0.0820
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
18 ธันวาคม 2025$0.0970
1 ธันวาคม 2025$0.0970
3 พฤศจิกายน 2025$0.0940
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0950
1 สิงหาคม 2025$0.1080
1 กรกฎาคม 2025$0.1040
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0950
1 เมษายน 2025$0.0860

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 หุ้น 30 กันยายน 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 หุ้น 30 กันยายน 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M