T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $340K | 0.06 | 344,793 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFE1 | $340K | 0.06 | 350,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $336K | 0.06 | 324,300 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $335K | 0.06 | 335,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $330K | 0.06 | 407,968 | ABS-MBS | US |
| OCT47 2020-1A A2R2 144A | 67576XAY6 | $330K | 0.06 | 330,000 | ABS-O | KY |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $330K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $330K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $329K | 0.06 | 335,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCB9 | $329K | 0.06 | 320,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $327K | 0.06 | 327 | EP | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $327K | 0.06 | 326,371 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $325K | 0.06 | 340,000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAH0 | $324K | 0.06 | 332,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $324K | 0.06 | 344,582 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR12 AS | 06644XBP0 | $323K | 0.06 | 315,000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $322K | 0.06 | 340,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJ28 | $321K | 0.06 | 306,647 | ABS-MBS | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $321K | 0.06 | 341,836 | LON | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $320K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $318K | 0.06 | 307,745 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $317K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $315K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $314K | 0.06 | 320,000 | DBT | CA |
| ESA 2025-ESH C 144A | 30227TAE0 | $314K | 0.06 | 313,018 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAQ6 | $314K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 A1B 144A | 227920AC9 | $313K | 0.06 | 312,161 | ABS-MBS | US |
| COFINIMMO | 2240539B6 | $311K | 0.06 | 300,000 | DBT | BE |
| RAIZEN FUELS FINANCE 144A | 75102XAB2 | $311K | 0.06 | 540,000 | DBT | LU |
| CRVNA 2024-N3 B 144A | 14687WAD2 | $310K | 0.06 | 310,000 | ABS-O | US |
| STACR 2026-HQA1 A1 144A | 35564UEZ6 | $310K | 0.06 | 310,000 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAL7 | $306K | 0.05 | 300,000 | DBT | GB |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $305K | 0.05 | 308,234 | LON | US |
| BATLN 2018-12A CRR 144A | 07133RBA2 | $305K | 0.05 | 305,000 | ABS-CBDO | KY |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $304K | 0.05 | 306,313 | ABS-O | US |
| FILTRATION GROUP TL B 1L BANKDEBT | 31732FAX4 | $304K | 0.05 | 303,521 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $303K | 0.05 | 293,968 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2021-GR2 A4 144A | 36262JAD7 | $302K | 0.05 | 367,526 | ABS-MBS | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $301K | 0.05 | 305,000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $301K | 0.05 | 300,000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM2 A1 144A | 403966AA2 | $299K | 0.05 | 298,496 | ABS-MBS | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $297K | 0.05 | 280,000 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $296K | 0.05 | 294,000 | DBT | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $295K | 0.05 | 294,925 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $294K | 0.05 | 295,000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $294K | 0.05 | 357,961 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $292K | 0.05 | 317,142 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2026-A C 144A | 02009EAC0 | $290K | 0.05 | 290,000 | ABS-O | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $290K | 0.05 | 290,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $290K | 0.05 | 284,000 | DBT | US |
หน้า 10
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |