T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $393K | 0.07 | 393,479 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AB2 | $393K | 0.07 | 350,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBG2 | $391K | 0.07 | 390,000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AG2 | $390K | 0.07 | 400,000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $389K | 0.07 | 370,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $389K | 0.07 | 401,075 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2025-1A C 144A | 81885BAL9 | $388K | 0.07 | 385,000 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $386K | 0.07 | 383,000 | DBT | US |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $385K | 0.07 | 348,869 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BT3 | $384K | 0.07 | 370,000 | DBT | US |
| INFOBLOX TL 2L BANKDEBT | 24780DAH0 | $384K | 0.07 | 440,000 | LON | US |
| OPAL BIDCO 144A | 68348BAA1 | $382K | 0.07 | 375,000 | DBT | FR |
| BLAST 2026-1 C | 107927AE5 | $381K | 0.07 | 385,000 | ABS-O | US |
| MSRM 2026-NQM4 A1 144A | 61780QAC4 | $381K | 0.07 | 382,586 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $381K | 0.07 | 364,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $380K | 0.07 | 417,370 | ABS-MBS | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 58990CAA1 | $379K | 0.07 | 377,000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 144A | 418751AD5 | $377K | 0.07 | 405,000 | DBT | US |
| CLIP 2026-NQM1 A1 144A | 12570SAE3 | $377K | 0.07 | 377,478 | ABS-MBS | US |
| FHR 5000 UI | 3137FVHM7 | $376K | 0.07 | 2,302,460 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $376K | 0.07 | 375,000 | LON | US |
| BX 2026-PNDA B 144A | 05595DAC5 | $376K | 0.07 | 375,000 | ABS-MBS | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $375K | 0.07 | 385,000 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $375K | 0.07 | 427,953 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2021-6 A5 144A | 07335UAE4 | $374K | 0.07 | 420,656 | ABS-MBS | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $373K | 0.07 | 373,050 | LON | CA |
| BRAVO 2026-NQM4 A1 144A | 10570XAE6 | $368K | 0.07 | 368,828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31426PDW2 | $365K | 0.06 | 356,232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVA88 | $365K | 0.06 | 361,963 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2024-3A B 144A | 05377RJL9 | $364K | 0.06 | 360,000 | ABS-O | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $361K | 0.06 | 390,000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $360K | 0.06 | 358,899 | ABS-O | US |
| SEMT 2019-5 B3 144A | 81743ACD9 | $359K | 0.06 | 391,674 | ABS-MBS | US |
| SBCLN 2024-B B 144A | 80280BAB4 | $357K | 0.06 | 355,842 | ABS-O | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JL8 | $357K | 0.06 | 365,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $355K | 0.06 | 417,679 | ABS-MBS | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $355K | 0.06 | 393,796 | LON | US |
| SAIF 2026-CES1 A1A 144A | 78710HAA7 | $355K | 0.06 | 356,098 | ABS-O | US |
| CACLN 2025-1 B 144A | 46591HCS7 | $355K | 0.06 | 354,017 | ABS-O | US |
| NYMT 2026-INV2 A1 144A | 62957XAE0 | $355K | 0.06 | 353,576 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $354K | 0.06 | 300,000 | DBT | RO |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $353K | 0.06 | 355,000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R7J2 | $351K | 0.06 | 379,844 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $350K | 0.06 | 345,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $350K | 0.06 | 350,000 | DBT | US |
| EG GROUP TL B 1L BANKDEBT | 28228QAB5 | $349K | 0.06 | 348,000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 75915TAK8 | $347K | 0.06 | 349,958 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $347K | 0.06 | 360,000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 B 144A | 67571HAB6 | $342K | 0.06 | 345,000 | ABS-O | US |
| CAS 2025-R01 1M1 144A | 20755JAB9 | $342K | 0.06 | 341,858 | ABS-MBS | US |
หน้า 9
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |