T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK5 2024-5YR10 AS | 06604AAM6 | $1.2M | 0.21 | 1,155,000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM3 A1 144A | 227925AA2 | $1.2M | 0.21 | 1,160,410 | ABS-MBS | US |
| BABSN 2021-3A B1R 144A | 06762TAN1 | $1.2M | 0.20 | 1,150,000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFG6 | $1.1M | 0.20 | 1,217,127 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $1.1M | 0.20 | 1,150,000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM3 A1 144A | 26846YAC2 | $1.1M | 0.20 | 1,127,753 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.1M | 0.20 | 1,130,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $1.1M | 0.20 | 1,115,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $1.1M | 0.20 | 1,130,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CH2 | $1.1M | 0.20 | 1,200,000 | DBT | CA |
| HARB 2018-1A CR2 144A | 41154XBA2 | $1.1M | 0.20 | 1,120,000 | ABS-CBDO | KY |
| CAS 2025-R02 1A1 144A | 20754TAB8 | $1.1M | 0.20 | 1,110,828 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $1.1M | 0.20 | 1,099,304 | ABS-MBS | US |
| MNW 2026-2MW B 144A | 563126AC5 | $1.1M | 0.20 | 1,095,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15 YR TBA JUN | 01F022469 | $1.1M | 0.20 | 1,165,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $1.1M | 0.20 | 1,135,034 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H020667 | $1.1M | 0.19 | 1,330,000 | ABS-MBS | US |
| SERBIA 144A | 817477AK8 | $1.1M | 0.19 | 1,110,000 | DBT | RS |
| COLOMBIA | 195325EP6 | $1.1M | 0.19 | 1,035,000 | DBT | CO |
| TPMT 2024-5 A1B 144A | 891944AB6 | $1.1M | 0.19 | 1,086,804 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $1.1M | 0.19 | 952,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVFB6 | $1.1M | 0.19 | 1,055,674 | ABS-MBS | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL 2L BANKDEBT | 03827FBC4 | $1.1M | 0.19 | 1,081,059 | LON | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F060667 | $1.1M | 0.19 | 1,045,000 | ABS-MBS | US |
| CAIXABANK SA 144A | 12803RAH7 | $1.0M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | ES |
| FNMA 30 YR | 3140QVWK6 | $1.0M | 0.18 | 1,023,917 | ABS-MBS | US |
| SHACK 2019-14A BRR 144A | 81880XAY8 | $1.0M | 0.18 | 1,010,000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $1.0M | 0.18 | 1,155,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MNT4 | $1.0M | 0.18 | 1,185,541 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM6 A1 144A | 67448UAA0 | $1.0M | 0.18 | 996,804 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2020-15A BR 144A | 07131AAR5 | $1.0M | 0.18 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2017-7A A1R2 144A | 89641CAU5 | $1.0M | 0.18 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $999K | 0.18 | 965,000 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2025-A B 144A | 04033CAD8 | $998K | 0.18 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3PV5 | $997K | 0.18 | 987,638 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 AS | 05593RAF9 | $993K | 0.18 | 960,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0SL0 | $987K | 0.18 | 1,112,395 | ABS-MBS | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $986K | 0.18 | 1,011,017 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ43 | $977K | 0.17 | 1,072,932 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $970K | 0.17 | 978,528 | ABS-MBS | US |
| IVORY COAST 144A | 221625AV8 | $965K | 0.17 | 885,000 | DBT | CI |
| RCKT 2025-CES3 A1A 144A | 749420AA3 | $964K | 0.17 | 961,945 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HT0 | $948K | 0.17 | 1,230,000 | DBT | AR |
| HARBOUR ENERGY PLC 144A | 411618AD3 | $947K | 0.17 | 920,000 | DBT | GB |
| REALT 2025-1A A1 144A | 75585RSS5 | $947K | 0.17 | 1,303,474 | ABS-MBS | CA |
| GCAT 2026-NQM2 A1 144A | 36173JAE3 | $941K | 0.17 | 938,772 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2026-2A A 144A | 00833KAA6 | $934K | 0.17 | 935,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTQS2 | $926K | 0.16 | 916,643 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $920K | 0.16 | 910,000 | DBT | US |
| NWML 2024-1AR A1R 144A | 81785BAL0 | $910K | 0.16 | 910,000 | ABS-CBDO | KY |
หน้า 3
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |