T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072798 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $561.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,416
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$16.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $908K | 0.16 | 895,000 | DBT | EC |
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $895K | 0.16 | 905,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $892K | 0.16 | 1,018,601 | ABS-MBS | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $878K | 0.16 | 878,161 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31425VMB6 | $873K | 0.16 | 852,988 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWC76 | $868K | 0.15 | 1,030,864 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A | 076912AA2 | $866K | 0.15 | 842,000 | DBT | US |
| CAS 2026-R03 2M1 144A | 20754UAB5 | $850K | 0.15 | 849,877 | ABS-MBS | US |
| ALERA TL B 2L BANKDEBT | 01451PAD8 | $850K | 0.15 | 880,000 | LON | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $849K | 0.15 | 864,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $849K | 0.15 | 858,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XP6T1 | $848K | 0.15 | 840,110 | ABS-MBS | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $847K | 0.15 | 845,000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $846K | 0.15 | 828,000 | DBT | RO |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAD5 | $844K | 0.15 | 770,000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $842K | 0.15 | 865,000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CN8 | $841K | 0.15 | 840,000 | DBT | BR |
| WFLF 2025-1A C 144A | 96328GCH8 | $841K | 0.15 | 840,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $834K | 0.15 | 1,038,068 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $830K | 0.15 | 825,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $828K | 0.15 | 790,000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $827K | 0.15 | 825,000 | ABS-CBDO | JE |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $826K | 0.15 | 820,000 | DBT | US |
| GFORT 2025-2A C 144A | 361886EK6 | $822K | 0.15 | 820,000 | ABS-O | US |
| JSC KASPI.KZ 144A | 466281AA0 | $816K | 0.15 | 805,000 | DBT | KZ |
| CHILE | 168863DS4 | $813K | 0.14 | 1,065,000 | DBT | CL |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $812K | 0.14 | 805,000 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE 144A | 83368RCC4 | $811K | 0.14 | 800,000 | DBT | FR |
| HILCORP ENERGY I LP TL B 1L BANKDEBT | 431319AH5 | $810K | 0.14 | 809,584 | LON | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $808K | 0.14 | 795,000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT | 68252HAB0 | $808K | 0.14 | 832,838 | LON | US |
| SFUEL 2025-CA C 144A | 85855EAF3 | $807K | 0.14 | 815,000 | ABS-O | US |
| BX 2025-ROIC B 144A | 05593VAG8 | $807K | 0.14 | 809,722 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADW2 | $807K | 0.14 | 820,000 | DBT | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $805K | 0.14 | 805,000 | ABS-O | US |
| GFORT 2025-1A C 144A | 361886EH3 | $802K | 0.14 | 800,000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $788K | 0.14 | 800,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $786K | 0.14 | 785,000 | LON | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $784K | 0.14 | 805,000 | DBT | US |
| EART 2025-2A B | 30168JAD5 | $783K | 0.14 | 780,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $781K | 0.14 | 917,269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $781K | 0.14 | 881,114 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 3622AB6B3 | $778K | 0.14 | 809,391 | ABS-MBS | US |
| FIGRE 2026-HF3 A1A 144A | 31684WAA5 | $776K | 0.14 | 777,050 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $769K | 0.14 | 738,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $767K | 0.14 | 775,000 | LON | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $766K | 0.14 | 774,377 | ABS-MBS | US |
| EFMT 2024-INV2 A1 144A | 26844LAA6 | $764K | 0.14 | 766,151 | ABS-MBS | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $761K | 0.14 | 700,000 | DBT | US |
| HNGRY 2020-1A A2 144A | 411707AH5 | $761K | 0.14 | 786,425 | ABS-O | US |
หน้า 4
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |